Typischerweise konzentriert sich ein Edelmetallportfolio auf Bergbauaktien. Einige Fonds kaufen jedoch eine kleine bis mittlere Menge Gold- oder Silberbarren. Obwohl Goldminenaktien primär zugeteilt werden, bieten viele Fonds ein beträchtliches Engagement in anderen Edelmetallen wie Platin und Silber. Edelmetallunternehmen sind auf der ganzen Welt vertreten. Viele der wichtigsten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in den USA, Kanada, Australien und Südafrika. Wie die meisten Rohstofffonds weisen Edelmetallfonds normalerweise eine höhere Volatilität auf als der durchschnittliche Aktienfonds.
Vanguard Edelmetall- und Bergbaufonds
Der Vanguard Precious Metals and Mining Fund wurde 1984 aufgelegt. Das Hauptziel dieses Investmentfonds besteht darin, Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fondsmanager Randeep Somel möchte dieses Ziel erreichen, indem er in Aktien von in- und ausländischen US-Unternehmen investiert, die an der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung oder Vermarktung von Silber, Platin, Gold, Diamanten oder anderen seltenen Mineralien beteiligt sind Edelmetalle. Er legt den Schwerpunkt auf Unternehmen mit attraktiv hohen Erzvorkommen und nachgewiesenen oder wahrscheinlichen Reserven, die betrieblich kosteneffizient sind. Somel versucht auch, die Vielfalt der geografischen Standorte der Unternehmen zu erhalten. Das Fondsvermögen kann bis zu 20% direkt in Gold, Silber oder andere Edelmetallbarren und -münzen investiert werden.
Dieser von Vanguard aufgelegte Fonds hat eine Aufwandsquote von 0, 29%. Es bietet Anlegern eine Dividendenrendite von etwas mehr als 2% pro Jahr. Die annualisierte Fünfjahresrendite für den Vanguard Precious Metals and Mining Fund beträgt -14, 8%. Das Gesamtvermögen dieses Fonds beträgt knapp 2 Mrd. USD. Der Fonds weist ein überdurchschnittliches Risiko auf. Zu den Top-Positionen des Fonds gehören die Dominion Diamond Corporation, die BHP Billiton Plc, die Nevsun Resources, Ltd. und die Goldcorp, Inc.
Wells Fargo Advantage Edelmetallfonds
Wells Fargo hat 1998 erstmals den Fonds Wells Fargo Advantage Precious Metals aufgelegt. Hauptziel des Fonds ist es, Anlegern sowohl Schutz der Kaufkraft des Kapitals als auch langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Michael P. Bradshaw, der Fondsmanager, strebt dieses Ziel an, indem er in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die aktiv an der Exploration, dem Abbau und der Verarbeitung von Gold beteiligt sind, sowie in Unternehmen, die mit Gold und anderen Edelmetallen handeln Mineralien oder Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihres Umsatzes mit solchen Geschäften erzielen. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Aktien von Schwellenländern und bis zu 30% seines Vermögens in wandelbare Schuldtitel investieren. Allfällige Dividenden oder Veräußerungsgewinne werden jährlich ausgeschüttet.
Die Aufwandsquote für diesen Fonds liegt mit 1, 1% über dem Durchschnitt vergleichbarer Fonds. Die annualisierte Fünfjahresrendite für den Wells Fargo Advantage-Edelmetallfonds beträgt -18, 5%. Das Gesamtportfolio für diesen Fonds beläuft sich auf etwas mehr als 320 Mio. USD. Das Risikoniveau für den Fonds wird als nur leicht überdurchschnittlich eingestuft. Zu den wichtigsten Portfoliopositionen des Fonds zählen Randgold Resources, Ltd., Agnico Eagle Mines, Ltd., Royal Gold Inc., Newmont Mining Corporation und die Silver Streaming-Firma Silver Wheaton Corporation.
Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Der Investmentfonds Fidelity Select Gold Portfolio wurde 2006 von der Fidelity Investments Group aufgelegt. Das Hauptaugenmerk dieses Edelmetallfonds liegt darauf, Anlegern einen Kapitalzuwachs zu verschaffen. Unter normalen Umständen investiert Fondsmanager Joe Wickwire mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds in Stammaktien von Unternehmen, die an verschiedenen Formen von Goldgeschäften beteiligt sind, sowie in Goldbarren und -münzen. Wickwire investiert das Fondsvermögen auch in zusätzliche Edelmetalle, Instrumente mit Wert, der mit dem Preis von Edelmetallen verbunden ist, und Wertpapiere von Unternehmen, die Produkte wie Schmuck vertreiben, die Edelmetalle und Mineralien enthalten. Der Fonds ist sowohl in US-amerikanische als auch in ausländische Aktien investiert.
Der Fidelity Select Gold Portfolio Fund weist eine Aufwandsquote von 1, 2% auf, die über dem Durchschnitt der Fondskategorie liegt. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt ca. -19, 7%. Das gesamte Portfolio-Vermögen des Fonds beläuft sich auf über 860 Mio. USD. Dieser Investmentfonds wird als überdurchschnittlich risikobehaftet eingestuft. Einige der Hauptbeteiligungen des Fonds umfassen Goldcorp, Inc., Randgold Resources, Ltd., Franco-Nevada Corporation, Barrick Gold Corporation und Newcrest Mining, Ltd. Goldbarren machen 7% des Gesamtvermögens des Fonds aus.
Gabelli Gold Fund
Der Gabelli Gold Fund wurde im Februar 2003 von Gabelli Funds aufgelegt. Die langfristige Wertsteigerung des Kapitals ist das Hauptziel des Fonds. Der Fondsmanager Caesar Bryan erreicht dieses Ziel, indem er mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds zusammen mit dem geliehenen Anlagekapital in US-amerikanische und ausländische Aktienwerte von Unternehmen investiert, die im Goldgeschäft tätig sind, sowie in Goldbarren. Die Anlagestrategie des Fondsmanagers beinhaltet das Bestreben, unterbewertete Unternehmen und Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial zu identifizieren. Der Fonds verfügt über ein Gesamtportfolio von über 170 Mio. USD.
Der Gabelli Gold Fund weist eine Aufwandsquote von ca. 1, 6% auf, die für ähnliche Edelmetallfonds weit über dem Durchschnitt liegt. Die annualisierte Fünfjahresrendite für diesen Investmentfonds beträgt -17, 1%. Das Risiko dieses Investmentfonds ist überdurchschnittlich hoch. Zu den Top-Positionen des Fonds zählen Randgold Resources, Ltd., die Franco-Nevada Corporation, die Newmont Mining Corporation, die El Dorado Gold Corporation und Agnico Eagle Mines, Ltd.
USAA Edelmetall- und Mineralienfonds
Der USAA Precious Metals and Minerals Fund, der 1984 von der USAA Group aufgelegt wurde und ein Gesamtvermögen von rund 690 Millionen US-Dollar aufweist, verfolgt zwei primäre Anlageziele: langfristiger Kapitalzuwachs und Erhalt der Kaufkraft des Kapitals gegen Inflation. Der Fonds strebt auch laufende Erträge an, indem er in Dividenden ausschüttende Unternehmen der Edelmetallbranche investiert. Der Fondsmanager Dan Denbow hat sich zum Ziel gesetzt, diese Ziele zu erreichen, indem er normalerweise mindestens 80% des Fondsvermögens in in- und ausländische Unternehmen investiert, die in erster Linie in der Exploration, dem Abbau oder der Verarbeitung von Gold, Silber, Platin, Diamanten oder Edelmineralien tätig sind. Dividenden und Kapitalgewinne werden jährlich ausgeschüttet.
Die Kostenquote für den USAA Precious Metals and Minerals Fund beträgt ca. 1, 25%. Der Fonds bietet eine Dividendenrendite von 1, 75%. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt ca. -21%. Dieser Fonds wird mit einem leicht überdurchschnittlichen Risiko eingestuft. Einige der wichtigsten Portfoliopositionen des Fonds sind Randgold Resources, Ltd., die Silver Wheaton Corporation, Royal Gold, Inc. und das peruanische Bergbauunternehmen Compania de Minas Buenaventura SA
