Daytrader versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie Handelspositionen mehrmals am Tag eröffnen und schließen. Normalerweise schließen sie alle offenen Positionen am Ende des Tages und übertragen sie nicht auf den nächsten Tag. Neben Aktien haben sich die Exchange Traded Funds (ETFs) als weiteres Instrument der Wahl für den Tageshandel herauskristallisiert. Sie bieten die Diversifikation eines Investmentfonds, die hohe Liquidität und den Echtzeithandel einer Aktie sowie niedrige Transaktionskosten. Einige ETFs können in Abhängigkeit von den Zulassungskriterien und den Finanzvorschriften auch Steuervorteile erhalten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Vorteile von ETF-Anlagen und sollten Sie Aktien oder einen ETF kaufen?)
Dieser Artikel befasst sich mit den Top-ETFs, die für den Tageshandel geeignet sind.
Auswahlkriterien
Beim Daytrading werden Positionen schnell gekauft und verkauft, wobei versucht wird, durch den Handel großer Volumina aus mehreren Trades kleine Gewinne zu erzielen. Die für den Tageshandel geeigneten ETFs sollten über eine hohe Liquidität verfügen, die eine einfache Abwicklung der Geschäfte zu fairen Preisen ermöglicht. Die mit dem ETF-Handel verbundenen Transaktionskosten sollten niedrig sein, da ein häufiger Handel zu hohen Transaktionskosten führt, die das verfügbare Gewinnpotenzial einschränken. Zusätzlich sollte man die Geld-Brief-Spanne bei den Preisnotierungen berücksichtigen. Der Bid-Ask-Spread ist die Differenz zwischen dem von den Marktteilnehmern, die ein bestimmtes Wertpapier handeln, geforderten Kauf- und Verkaufspreis. Ein engerer Geld-Brief-Abstand zeigt eine faire Preisfindung und eine höhere Liquidität an.
Die meisten ETFs, die diese drei Kriterien erfüllen, basieren auf breiteren Märkten (z. B. auf populären Indizes wie dem Standard & Poor's 500 Index oder allgemein breiteren Märkten).
Daytrader erhalten möglicherweise auch hohe Liquidität in spezialisierten themenbasierten ETFs wie Gold- oder Öl-basierten ETFs. Solche ETFs können jedoch in Bezug auf Transaktionskosten kostspielig sein, sodass sie für den Tageshandel ungeeignet sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Day-Trading-Gold-ETFs: Top-Tipps und Top-Öl-ETFs (XLE, AMLP , VDE, USO). )
In ähnlicher Weise bieten andere wie gehebelte ETFs möglicherweise ein hohes Engagement (das Zwei- oder Dreifache des Basiswerts), jedoch mangelt es ihnen normalerweise an hoher Liquidität und sie können mit hohen Kostenquoten verbunden sein. Solche ETFs erfüllen möglicherweise nicht die Kriterien des Tageshandels und werden nicht für die Aufnahme in die Liste des Tageshandels berücksichtigt.
Die Top-ETFs für den Tageshandel
1. Vanguard S & P 500 ETF (VOO): VOO bildet den beliebten S & P 500 Index ab, der die Top 500 Unternehmen in den USA aus verschiedenen Sektoren repräsentiert. Dieser ETF investiert in den im S & P 500 Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis zum Index. Es hat die Leistung des Index mit einem minimalen Tracking Error erfolgreich gespiegelt. Mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mehr als 2, 6 Millionen Aktien weist VOO eine der niedrigsten Kostenquoten von nur 0, 05% auf und ist damit der Favorit für Daytrader.
2. iShares Core S & P 500 ETF (IVV) und SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY): IVV und SPY funktionieren genauso wie der oben erwähnte VOO ETF. Der einzige Unterschied besteht darin, dass IVV und SPY geringfügig höhere Kostenquoten von 0, 07% bzw. 0, 09% aufweisen. IVV und SPY bieten jedoch ein viel höheres Liquiditätsniveau mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mehr als 5, 5 Mio. bzw. 147 Mio. Aktien.
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI verfolgt und versucht, die Performance des CRSP US Total Market Index nachzubilden. Dieser Index umfasst Large-Cap-, Mid-Cap-, Small-Cap- und Micro-Cap-Aktien, die regelmäßig an der NYSE und der NASDAQ gehandelt werden. Mit diesem ETF kann ein Händler auf einen größeren Gesamtmarkt setzen, der ein breiteres Spektrum von Aktien in mehreren Marktkapitalisierungssektoren abdeckt. Mit einer Kostenquote von nur 0, 05% und einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mehr als 3, 6 Millionen Aktien ist VTI eine ausgezeichnete Wahl für Daytrader.
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB): Ein weiterer breiter marktbasierter ETF, der den Dow Jones Broad Stock Market Index nachbildet. Der Index umfasst die 2.500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA. Dieser ETF hat ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von rund einer Million Aktien und weist eine niedrige Kostenquote von nur 0, 04% auf.
5. iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO): Tageshändler, die an einem Anleihen-ETF interessiert sind, werden feststellen, dass TFLO eine gute und kostengünstige Option ist. Dieser Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays US Treasury Floating Rate Index nachzubilden. Dieser ETF hat die Wertentwicklung des Referenzindex mit sehr geringem Tracking Error erfolgreich und genau nachgebildet. Es hat eine Kostenquote von 0, 15%, bietet jedoch eine Gebührenbefreiung in Höhe des Betrags, der die effektive Kostenquote zu Null macht.
6. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): TLT ist ein weiterer auf Anleihen basierender ETF, der durch Nachverfolgung der Wertentwicklung des Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond Index ein Engagement in langfristigen US-Schatzanweisungen ermöglicht. Es bietet eine hohe Liquidität, da täglich mehr als 8 Millionen ETF-Aktien ausgetauscht werden. Es hat die Performance des Referenzindex genau widergespiegelt. Es weist jedoch eine vergleichsweise höhere Kostenquote von 0, 15% auf.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Sorgen Sie sich um die Inflation oder möchten Sie vom Handel mit inflationsgeschützten Wertpapieren profitieren? SCHP bieten eine perfekte Passform. Er bildet die Wertentwicklung des Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Serie-L) -Index ab, eines marktwertgewichteten Index für inflationsgeschützte US Treasury-Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Mit rund 80.000 Aktien, die täglich gehandelt werden, und einer Kostenquote von nur 0, 07% bietet SCHP eine gute Passform für Daytrader.
Die Quintessenz
Daytrading ist mit einem hohen Risiko verbunden, da die meisten Daytrader margenbasierte Hebelpositionen eingehen. Margin Based Leverage ermöglicht es einem, ein höheres Engagement mit geringem Handelskapital einzugehen. Es wird daher wichtig, die damit verbundenen Transaktionskosten niedrig zu halten, um die gelegentlichen Verluste auszugleichen und die realistischen Gewinne hoch zu halten. Durch die Auswahl der richtigen ETFs, die wie oben unter den oben genannten Kriterien aufgeführt sind, kann ein Day-Trader ein höheres Gewinnpotenzial erzielen.
