Die steilen Kursbewegungen am Montag haben möglicherweise die Angst vieler Anleger vorübergehend gemildert. Langfristige Chartmuster bei einigen der größten Namen auf dem Markt deuten jedoch darauf hin, dass es ein guter Zeitpunkt sein könnte, defensiver zu denken. Im Large-Cap-Segment zeichnet sich eine erhebliche Anzahl langfristiger Verkaufssignale ab, was ein Frühindikator dafür sein könnte, dass wir uns in den Anfängen eines großen Abwärtstrends befinden. In diesem Artikel untersuchen wir einige Muster genauer und versuchen herauszufinden, wie aktive Trader aussehen werden, um sich in den kommenden Monaten zu schützen. (Zur schnellen Auffrischung: 3 ETFs für den Handel mit dem Spike in Volatility .)
Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson and Johnson wird von vielen fundamentalen Investoren häufig als Barometer für die breiteren Finanzmärkte verwendet. Ein Blick auf die folgende Grafik zeigt, dass der Preis kürzlich unter die kombinierte Unterstützung einer horizontalen Trendlinie und ihres gleitenden 200-Tage-Durchschnitts gefallen ist. Beachten Sie, wie dieses Level in der Vergangenheit als Schlüssel-Level des Widerstands gewirkt hat. Basierend auf den Grundsätzen der technischen Analyse würden aktive Händler erwarten, dass sich diese Art von Verhalten in Zukunft fortsetzt, und würden Short-Positionen wahrscheinlich vor einem Anstieg schützen, indem sie Stop-Loss-Orders über 134 USD platzieren. Händler werden auch auf den rückläufigen Übergang zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt achten, der durch den roten Kreis dargestellt wird und im Allgemeinen als Todeskreuz bezeichnet wird, da dies ein allgemeines technisches Signal ist, das verwendet wird, um den Beginn eines langen Zeitraums zu markieren. Begriff Abwärtstrend. (Weitere Informationen finden Sie unter: Unterstützungs- und Widerstandsumkehrungen .)
Exxon Mobil Corporation (XOM)
So wie Johnson and Johnson als Barometer für Konsumgüter und das Gesundheitswesen verwendet wird, wird Exxon Mobil oft als das Barometer angesehen, das den Zustand des Energiesektors widerspiegelt. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 300 Milliarden US-Dollar gibt es nur wenige Unternehmen mit globaler Größe und operativer Breite, die in der Lage sind, im Wettbewerb zu bestehen. Ein Blick auf die Grafik zeigt, dass der jüngste Ansturm des Verkaufsdrucks den Preis unter die Unterstützung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts gedrückt hat, der wiederum den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gesenkt hat und ein Todeskreuzsignal auslöste. Dieses rückläufige Signal deutet darauf hin, dass die Bären die Kontrolle über das Momentum haben, und viele Händler werden den Rückgang unter die horizontale Trendlinie wahrscheinlich als Bestätigung für eine Abwärtsbewegung nutzen. (Weitere Informationen finden Sie unter: 6 Kräfte, die die Börse möglicherweise noch weiter nach unten treiben .)
Die Coca-Cola Company (KO)
Ein weiteres beliebtes Unternehmen für Large-Cap-Konsumgüter, das ein langfristiges Verkaufssignal auf dem Chart ausgelöst hat, ist Coca-Cola. Wie Sie unten sehen können, ist der Preis kürzlich unter die kombinierte Unterstützung der horizontalen Trendlinie und des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts gefallen. Wie in den oben genannten Fällen ist der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt gefallen, was den Abwärtsdruck wahrscheinlich noch verstärkt. Bärische Händler werden wahrscheinlich auf eine Bewegung in Richtung des Tiefs von 2017 achten und ihre Positionen schützen, indem sie Stop-Loss-Orders über 44, 53 USD platzieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: 7 Marktanomalien, die Anleger kennen sollten .)
Die Quintessenz
Die steigenden Preise am Montag haben die Aufmerksamkeit einiger Händler vorübergehend von dem sich verschlechternden Zustand vieler Chartmuster populärer Large-Cap-Unternehmen abgelenkt. Wie wir oben besprochen haben, tauchen in den Charts der großen Namen immer mehr langfristige Verkaufssignale auf, was Anlass zur Sorge und Anlass zur Abwehr geben dürfte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Auswirkungen der Volatilität auf die Marktrenditen .)
