Ein Plus von 59, 19% im Jahr 2019 für Aktien von The Trade Desk, Inc. (TTD) erzählt die Geschichte einer großen Kaufnachfrage nach den Aktien. Dieser Kauf ist sehr ungewöhnlich und war bis vor kurzem im Jahr 2019 sehr konstant. Die Aktie wird wahrscheinlich zu Unrecht bestraft, indem sie in einen Rückgang der Softwarebestände verwickelt wird. Eine gute Möglichkeit, die Gewinner von morgen zu ermitteln, besteht darin, nach tollen Aktien zu suchen, und Trade Desk könnte genau die richtige Gelegenheit sein.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Bei Mapsignals reicht es nicht aus, nur technische Daten und Grundlagen zu betrachten. Der Schlüssel liegt in der Nachfrage nach Aktien… dem großen Geld.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 verzeichnete die Trade Desk-Aktie eine starke Nachfrage, doch in den letzten Wochen war ein Verkauf der Aktien zu verzeichnen.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, suchen wir häufig nach großartigen Aktien, die sich zu Unrecht zurückziehen. Um Ihnen nur zu zeigen, wie unsere Aktivitätssignale für große Geldmengen aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle (ungewöhnlichen institutionellen) Geldmengen, die Trade Desk-Aktien im letzten Jahr gemacht haben. Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Sie sehen auch rote Balken, die den Verkauf der Aktien anzeigen. Interessant ist, dass jeder rote Balken in der Nähe der Tiefststände der Aktie liegt:
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Ab September verzeichnete die Trade Desk-Aktie fünf ungewöhnlich volumenstarke Tage, was auf einen Verkauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Dies zeigt, dass viel Angebot die Aktien bestrafen kann. Es ist in letzter Zeit ziemlich viel passiert. Diese Daten deuten darauf hin, dass das große Geldangebot für die Aktie hoch ist.
Wenn Sie sich jedoch die früheren Zeiten ansehen, dann haben wir gesehen, dass es "verkauft" hat - es hat nicht lange gedauert. Wenn Sie eine Wette auf die Richtung einer Aktie abschließen, ist es ratsam, darauf zu achten, wie die Aktien gehandelt werden. Basierend auf der Geschichte deuten die Chancen darauf hin, dass die Aktie für Gewinne bereit ist. Das große Geld ist immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, Aktien günstig zu kaufen.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von großen Geldsignalen begleitet werden (übergroße institutionelle Aktivitäten). Wir suchen die Big Money-Wetten, weil Big Money Aktien bewegt. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit grundlegend soliden Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen langen Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine technische Outperformance gezeigt haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Trade Desk-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 39, 25% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem diskretionären Sektor: + 37, 09% gegenüber Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) Aktuelle Kaufsignale für große Geldmengen
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien, die eine große Geldhandelsaktivität aufweisen. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2017, in denen der Trade Desk-Bestand Kaufsignale für Mapsignals gab. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Was in der folgenden Grafik herausspringt, ist, wie die Aktie selten lange nachgibt:
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Neben einem langfristig starken technischen Bild sollte auch unter die Haube geschaut werden, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, sind die Zahlen von Trade Desk im Jahresvergleich (im Jahresvergleich) sehr hoch:
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 42% Verwässertes EPS-Wachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 35%
Trade Desk-Aktien brechen mit anderen Software-Aktien zusammen. Grundsätzlich geht es dem Unternehmen gut, und ein Pullback ist eine Chance.
Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Die Erzählung für Trade Desk und andere hochwertige Softwarebestände ist eine von Wachstum in den kommenden Jahren. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die sich zurückziehen. Die besten Unternehmen einer Gruppe tendieren dazu, auf lange Sicht eine Outperformance zu erzielen. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Trade Desk-Aktie bricht mit dem Verkaufsdruck zusammen. Unser großer Geldindikator signalisiert, dass wir darauf achten sollten. Aktien könnten für mehr Aufwärtspotenzial positioniert werden. Angesichts des historischen Aktienkursanstiegs und gesunder Fundamentaldaten könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
