Ungewöhnliche Handelssignale für einzelne Aktien haben in der Vergangenheit einen bevorstehenden Marktrückgang prognostiziert. Diese Warnungen bieten auch ein Heads-up für opportunistische Einstiegspunkte. Am 12. Oktober veröffentlichten wir einen Artikel, in dem wir erwarteten, dass die Märkte durchschnittlich um 5, 29% fallen und dass es durchschnittlich 13 Handelstage dauern sollte, bis dies eintritt.
Dies ist sehr wertvoll für diejenigen am Spielfeldrand, die auf einen Rückzug in diesem mehrjährigen Bullenmarkt warten. Ich schrieb über eine ausgelöste Schwelle, die historisch gesehen einem großen Markteinbruch vorausgeht. Dies bietet eine Gelegenheit für geduldige Anleger, da sie Aktien zu einem Schnäppchenpreis kaufen können. Weil die Signale so selten sind, achten wir sehr genau, wenn sie auftreten.
Warum also dieses Update? Denn ein Playbook für den nächsten Ausverkauf kann denjenigen helfen, die nach einer Investitionsmöglichkeit suchen. In der Lage zu sein, den Markt emotionslos zu betrachten, kann zu klugen Entscheidungen führen, wenn sie sich präsentieren.
Das Folgende ist eine kurze Zusammenfassung, gefolgt von ein paar Statistiken im Vergleich zu unseren Erwartungen:
Am 10. Oktober 2018 schickten wir einen Bericht, der besagte, dass unser Kauf- / Verkaufsverhältnis uns auf einen durchschnittlichen Markteinbruch von 5, 29% und einen Durchschnitt von 13 Handelstagen vorbereitet. Die Genauigkeit war unheimlich, da der SPDR S & P 500 ETF (SPY) nach 13 Tagen (29. Oktober 2018) um 5, 19% auf sein Tief gesunken ist. In der Zwischenzeit fiel der iShares Russell 2000 ETF (IWM) um 6, 32% auf sein Tief 10 Tage später (24. Oktober 2018).
Einige Beobachtungen seit der Veröffentlichung dieses Berichts:
- Der Markt wurde niedriger gehandelt, was erwartet wurde. Die durchschnittlichen Handelstage bis zum Erreichen des lokalen Tiefststandes betrugen in der Vergangenheit 13. Nach diesem Bericht erreichte SPY 13 Tage später Tiefststände und IWM 10 Tage später Tiefststände. Die durchschnittliche Rendite von IWM bis zum lokalen Tiefststand historisch gemittelt -5, 29%. Nach diesem Bericht erzielte SPY am Tiefststand (29. Oktober 2018) eine Rendite von -5, 19% und IWM am Tiefststand (24. Oktober 2018) eine Rendite von -6, 32%.
In der folgenden Tabelle sehen Sie das Datum, an dem der Bericht gesendet wurde, hervorgehoben durch einen roten Kreis mit gelber Füllung:
Die Quintessenz
Ungewöhnliche Handelssignale können Gelegenheit bieten. Langfristige Anleger können die Geschichte unbefangen als Erfolgsrezept verwenden. Pullbacks und überverkaufte Märkte waren große Chancen, große Aktien zu kaufen. Unsere langfristige Einschätzung ist optimistisch, und wir sind der Ansicht, dass extreme Rückschläge langfristige Kaufchancen bieten.
