Inhaltsverzeichnis
- Was ist Papierhandel?
- Einrichten eines Tageshandelskontos
- Tipps zum Papierhandel
- Vorteile des Papierhandels
- Nachteile des Papierhandels
- Üben, üben, üben
- Die Quintessenz
Der Tageshandel ist mit dem Anstieg des Hochgeschwindigkeitshandels und des algorithmischen Handels auf den Märkten unglaublich wettbewerbsfähig geworden. Die gute Nachricht ist, dass viele Online-Broker Papierhandelskonten aktiviert haben, um Händlern dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern, bevor sie echtes Kapital einsetzen.
Die zentralen Thesen
- Wenn Sie darüber nachdenken, ein Daytrader zu werden, ist es sinnvoll, zunächst eine realistische Praxis zu erlernen, um das Wasser zu testen. Der Papierhandel ist eine Möglichkeit, Handelsstrategien zu simulieren und zu sehen, wie sie sich in der Realität ausgezahlt hätten oder nicht. Online-Broker-Plattformen ermöglichen zunehmend anspruchsvolle Möglichkeiten des Papierhandels über Demokonten oder als Feature für bestehende Kunden.
Was ist Papierhandel?
Papierhandel ist ein weiterer Begriff für simulierten Handel, bei dem Einzelpersonen Wertpapiere kaufen und verkaufen können, ohne echtes Geld zu riskieren. Während es möglich ist, Handelsstrategien zu backtesten, sind Trader möglicherweise versucht, frühere Informationen zu verwenden, um aktuelle Trades - als Look-Ahead-Bias bekannt - zu machen, während das falsche Backtesting-Dataset einen Survivorship-Bias beinhalten könnte. Survivorship Bias ist die Tendenz, die Performance bestehender Fonds am Markt als repräsentative Stichprobe zu betrachten.
Anleger können den Handel möglicherweise mit einer einfachen Tabelle oder sogar mit Papier simulieren, aber Daytrader hätten es ziemlich schwer, Hunderte oder Tausende von Transaktionen pro Tag per Hand zu erfassen und ihre Gewinne und Verluste zu berechnen. Glücklicherweise bieten viele Online-Broker und einige Finanzpublikationen Papierhandelskonten an, mit denen Einzelpersonen üben können, bevor sie echtes Kapital auf den Markt bringen. Auf diese Weise können sie Strategien testen und mit der Software selbst üben.
Einrichten eines Tageshandelskontos
Daytrader sollten idealerweise mit dem gleichen Daytrader handeln, den sie für ihr Live-Konto verwenden möchten, da dies so realitätsnah wie möglich ist.
Wenn Sie nach dem besten Ort suchen, an dem Sie Ihre Trades praktizieren können, ziehen Sie Papierhandelsplattformen in Betracht, die Live-Markt-Feeds anbieten, bevor Sie mit echtem Kapital beginnen. Dies ist wichtig, da Sie in der Lage sein möchten, ohne verzögerte Feeds oder Verarbeitungsaufträge zu handeln.
Zu den beliebtesten Brokern zählen Interactive Brokers und TradeStation, die beide über voll ausgestattete Simulatoren verfügen, die sogar mit ihren automatisierten Handelsregeln arbeiten. Tageshändler, die diese Plattformen nutzen, müssen ein Konto eröffnen, um den Simulator nutzen zu können. Dies kann bedeuten, dass die Mindestfinanzierungsanforderungen hinterlegt werden. Die gute Nachricht ist, dass Händler den Simulator verwenden können, bevor sie mit ihrem Kapital Live-Trades durchführen.
Online-Broker wie Fidelity und TD Ameritrade bieten ihren Kunden auch Papierhandelskonten an. Investopedia bietet einen kostenlosen Aktiensimulator, der für den Papierhandel verwendet werden kann. Für diejenigen, die ein Tageshandelskonto einrichten möchten, hat Investopedia eine Liste der besten Börsenmakler für den Tageshandel zusammengestellt, um den Prozess zu vereinfachen.
Es ist wichtig zu beachten, dass es immer noch einige Unterschiede zwischen simuliertem und Live-Handel gibt. Auf technischer Ebene berücksichtigen Simulatoren möglicherweise keine Ausrutscher, Spreads oder Provisionen, die sich erheblich auf die Renditen des Tageshandels auswirken können. Auf psychologischer Ebene fällt es Händlern möglicherweise leichter, sich an die Regeln des Handelssystems zu halten, ohne dass echtes Geld auf dem Spiel steht. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Handelssystem keine gute Leistung erbringt.
Tipps zum Papierhandel
Die tägliche Handelspraxis hängt weitgehend von der Strategie ab, mit der gehandelt wird. Zum Beispiel konzentrieren sich einige Daytrader auf das "Fühlen" und müssen sich nur auf Papierhandelskonten verlassen, während andere automatisierte Handelssysteme verwenden und möglicherweise Hunderte von Systemen testen, bevor sie nur die vielversprechendsten auf Papier handeln. Händler sollten die beste Brokerplattform für ihre Bedürfnisse auswählen, basierend auf ihren Handelspräferenzen und dem Papierhandel auf diesen Konten.
Beim Papierhandel ist es wichtig, die Handelsleistung genau aufzuzeichnen und die Strategie über einen ausreichend langen Zeitraum zu verfolgen. Einige Strategien funktionieren möglicherweise nur auf Bullenmärkten, was bedeutet, dass Händler unvorbereitet sind, wenn ein Bärenmarkt auftaucht. Es ist wichtig, genügend Wertpapiere unter verschiedenen Marktbedingungen zu testen, um sicherzustellen, dass ihre Strategien erfolgreich sind und die höchsten risikobereinigten Renditen erzielen.
Schließlich ist der Papierhandel kein einmaliges Unterfangen. Daytrader sollten regelmäßig Papierhandelsfunktionen auf ihren Brokerage-Konten verwenden, um neue und experimentelle Strategien zu testen, um sich auf den Handelsmärkten zu versuchen. Einfache Fehler können für Daytrader, die Zehntausende von Dollar in Hunderten von Trades pro Tag riskieren, unglaublich kostspielig sein. Dies macht den Papierhandel zu einem wesentlichen Bestandteil des langfristigen Erfolgs.
Vorteile des Papierhandels
Das Beginnen mit einem Papierhandelskonto kann helfen, Ihre Lernkurve zu verkürzen. Es gibt aber noch andere Vorteile, als sich selbst zu erziehen. Erstens haben Sie kein Risiko. Weil Sie kein echtes Geld verwenden, verlieren Sie nichts. Sie können analysieren, welche Fehler Sie gemacht haben, und eine Gewinnstrategie entwickeln. Dies hilft Ihnen auch dabei, Ihr Selbstvertrauen zu stärken, und ermöglicht es Ihnen, Techniken und Strategien zu üben, die Sie für einen erfolgreichen Daytrader benötigen, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung und Vorbereitung auf den Markt. Schließlich entlastet es den Handel. Sie können sich in einer entspannten Umgebung auf Ihre Strategien konzentrieren und die Emotionen aus dem Handel nehmen.
Nachteile des Papierhandels
Während der Papierhandel Ihnen dabei hilft, die von Ihnen benötigte Übung zu erlernen, gibt es einige Nachteile. Da kein echtes Geld verwendet wird, erhalten Sie keine Vorstellung davon, wie sich Gebühren und Provisionen auf Ihre Trades auswirken. Diese Simulatoren spiegeln auch nicht genau die Realität der Märkte wider, mit den Tiefs und Hochs und den Emotionen, die mit dem Handel einhergehen. Daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies eine simulierte Umgebung ist, wenn Sie Ihre Trading-Fähigkeiten unter Kontrolle haben.
Üben, üben, üben
Wenn Sie zum ersten Mal investieren, nehmen Sie sich so viel Zeit wie möglich für den Papierhandel, bevor Sie loslegen und mit dem Live-Handel beginnen. Informieren Sie sich über verschiedene Strategien und neue Ideen, damit Sie es sich bequem machen können. Die Idee hinter der Verwendung von Simulatoren ist, dass Sie es sich bequem machen und Ihre Lernkurve verkürzen.
Sobald Sie das Gefühl haben, alles zu beherrschen, was Sie mit einem Simulator können, versuchen Sie, mit einer Aktie zu handeln, deren Kurs vorhersehbar ist - mit einem niedrigeren Preis und einer konsistenten Reaktion auf die Marktbedingungen. Wenn Sie mit einer sehr volatilen Aktie handeln, kann dies eine Herausforderung sein. Wenn Sie sich jedoch für etwas Sichereres entscheiden, können Sie das Gelernte üben, ohne zu viel Risiko einzugehen.
Die Quintessenz
Daytrader sind einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt, wenn es darum geht, Handelsmöglichkeiten erfolgreich zu identifizieren und umzusetzen. Glücklicherweise bieten die meisten Online-Broker Papierhandelsfunktionen an, mit denen Daytrader ihre Fähigkeiten üben können, bevor sie echtes Kapital einsetzen. Händler sollten diese Funktionen nutzen, um kostspielige Fehler zu vermeiden und ihre risikobereinigten Renditen und Leistungen langfristig zu maximieren.
