Ein Handelsvorteil ist eine Technik, Beobachtung oder ein Ansatz, die / der einen Barvorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern schafft. Es muss nicht aufwendig sein, um seinen Zweck zu erfüllen; Alles, was der Gewinnseite einer Gleichung ein paar Punkte hinzufügt, schafft einen Vorsprung, der ein Leben lang anhält. Seien Sie nicht frustriert, wenn Sie noch keinen gefunden haben, denn die Mehrheit der Händler weiß nicht einmal, dass es einen gibt. Dies ist der Hauptgrund, warum einige wenige ausgezeichnete Gewinne erzielen, während alle anderen mit schwachen oder negativen Renditen zu kämpfen haben.
Es gibt viele Möglichkeiten, Handelskanten aufzubauen, aber wir konzentrieren uns auf einen Ansatz, der von den bereits erlernten technischen Fähigkeiten profitiert. Es ist ein einfacher Prozess, der eine festgelegte Strategie verfolgt und detaillierte Regeln hinzufügt, um die Mehrheit der potenziellen Kandidaten herauszufiltern und Ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf die vielversprechendsten Gelegenheiten zu lenken. Anschließend wird eine zweite Regel für Ihr Handelsmanagement eingeführt, die den größten Gewinn aus jeder Gewinnposition erzielt. (Zum Auffrischen lesen Sie: Vier gebräuchliche aktive Handelsstrategien).
Kantenlose Strategien
Ein schneller Reality-Check zeigt Ihnen, ob Ihre Handelsstrategie einen definierbaren Vorteil hat. Listen Sie die gängigsten Methoden auf, mit denen Sie neue Chancen finden, Ein- und Ausstiegspositionen eingehen und Risiken steuern können. Versuchen Sie dann, sich zu merken, wo Sie diese spezifischen Konzepte gelernt haben, sei es von einem Buch, einer Website oder einem anderen Händler. Bedenken Sie abschließend, wie viele andere Marktteilnehmer genau die gleichen Strategien spielen, oft genau zur gleichen Zeit.
Durch diese Selbstreflexion werden die meisten Trader schnell erkennen, dass sie zu Lemmingen geworden sind, Positionen eröffnen und Risiken mit den gleichen Strategien wie die meisten Marktteilnehmer managen. Es gibt zwei Gründe, warum es unmöglich ist, verlässliche Gewinne zu erzielen, wenn Sie Teil dieser Masse sind. Erstens konkurrieren Sie mit all diesen Leuten um den gleichen Goldschatz. Zweitens ziehen die Massen unerwünschte Aufmerksamkeit von anderen Händlern auf sich, die den Liquiditätspool bemerken und räuberische Strategien ausführen, um schwache Hände auszutauschen.
Die bloße Anzahl von Teilnehmern, die auf die gleiche Weise handeln, eliminiert den Vorteil, der diese Strategien überhaupt erst funktionieren ließ. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie die Fähigkeiten im Bereich Handel und technische Analyse aufgeben müssen, die Sie so lange gelernt und gemeistert haben. In der Tat sind kantenlose Strategien, die in Büchern und Websites populär werden, sehr gut als Bausteine für leistungsfähigere Techniken geeignet, die ihr Äußeres ein Leben lang bewahren.
Temporale Kanten
Die Märkte ändern sich ständig und schaffen und zerstören Handelskanten, die die Komplexität des aktuellen Zyklus nutzen. Der Trick mit diesen zeitlichen Rändern besteht darin, sie aggressiv zu bearbeiten, bis die Menge auftaucht, und sie dann zurückzunehmen und sie nur dann zu verwenden, wenn sich andere Leute in die falsche Richtung neigen . " Buy the Dips" -Strategien, die zur Jahrtausendwende und nach dem Crash von 2008 sehr beliebt waren, sind klassische temporäre Kanten, die unter schwierigeren Marktbedingungen kläglich versagten… es sei denn, es werden spezielle Regeln angewendet.
Vorschriften und Technologie weichen auch zeitlichen Grenzen, wobei der Hochfrequenzhandel (HFT) ein starkes Beispiel ist. Frühere Generationen hatten ähnliche Vorteile mit Bullet Trading und Level II Scalping. System-Trader haben mit diesen hochtechnischen Strategien einen Vorteil gegenüber diskretionären Tradern, zerstören jedoch ihre Wettbewerbsvorteile, indem sie sich nicht auf zurückgetestete Ergebnisse verlassen, die die Dynamik des Marktes nicht berücksichtigen.
Den eigenen Vorteil schaffen
Zeitliche Kanten bilden wie kantenlose Konzepte in Büchern und Websites die Grundlage für leistungsfähigere Strategien. Um zu zeigen, wie dies funktioniert, wenden wir die "Buy the Dips" -Strategie an und wenden spezielle Regeln an, die Eintrittspreise identifizieren, bei denen die Menge wahrscheinlich nicht mitmachen wird. Wenn wir zu früh einsteigen, kann es leicht passieren, dass wir durcheinander geraten. Daher besteht unsere Hauptaufgabe darin, enge Ebenen zu identifizieren, bei denen die Umkehrungschancen so groß sind, dass wir mit Zuversicht enge Stopps nutzen können. Wenn wir dann Ergebnisse über mehrere Wertpapiere in unterschiedlichen Märkten replizieren können, haben wir den zeitlichen Nachteil überwunden und einen Handelsvorteil identifiziert, der möglicherweise ein Leben lang anhält.
Wir werden das Konzept der gegenseitigen Überprüfung auf unser "Buy the Dips" -Szenario anwenden, um so viele technische Gründe wie möglich zu ermitteln, damit sich unsere Sicherheit auf einem engen Preisniveau bewegt. Je mehr Cross-Verification-Punkte wir aufdecken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Level so wirkt, wie es beabsichtigt ist, um einen Rückgang zu stoppen und einen Sprung auszulösen. Wir geben die Gelegenheit weiter, wenn wir nicht mindestens vier Kontrollpunkte finden können. Schließlich wenden wir opportunistische Managementregeln an, um den größten Gewinn zu erzielen. Dies bedeutet normalerweise, dass Sie die Masse ausnutzen, nachdem Sie den Aufschwung gesehen haben und gedankenlos einspringen. (Lesen in Bezug auf Vorlesungen , siehe: Top-Strategien zur Beherrschung des Pullback-Handels ).
Der iShares Dow Jones US-Immobilienindexfonds ETF (IYR) löste im November ein dreimonatiges Cup- und Handle-Muster auf und beendete damit auch einen längerfristigen Ausbruch. Die Rallye kam bei einem 6-Jahres-Hoch nahe 78 zum Stehen und bildete ein Rechteckmuster über der neuen Unterstützung. Der Fonds brach fast drei Wochen später zusammen und durchdrang die neue Unterstützung, ohne sie jedoch zu brechen. Dies war der erste Bestätigungspunkt für unsere Strategie. Die Ausbruchslücke vom 21. November (roter Kreis) füllte sich und landete bei der 50-tägigen EMA auf dem Unterstützungspreis, wobei der zweite und dritte Cross-Verification-Punkt hinzugefügt wurden. (Weitere Informationen finden Sie unter Strategien und Anwendungen für die 50-Tage-EMA ). Dieses Level markiert auch das 0, 786-Retracement des Breakout-Swings und fügt einen vierten Punkt hinzu, während Stochastics in das stark überverkaufte Level eintaucht und einen fünften Hinweis darauf gibt, dass eine Erholung zwischen 75 und 75, 50 beginnen wird. (Weitere Informationen finden Sie unter: Verwenden von Fibonacci, um auf profitable Trades hinzuweisen. )
Der Rückgang endet in der Nähe des 60-minütigen EMA mit 200 bar, einem klassischen Wendepunkt für Pullbacks in Aufwärtstrends. (Siehe Erfahren Sie, wie Trade Management mit 200-Tage-EMA funktioniert .)
Preisstruktur und Saisonalität erhöhen die Chancen für unseren spezialisierten Dip-Handel noch weiter. Die Menge, die den Ausbruch verpasst hat, hat Positionen innerhalb des Rechtecks eingenommen, die später als Ziel für den Ausbruch ausgewählt wurden. Wir verfolgen jedoch eine Strategie, die von ihren Schmerzen profitiert und uns einen niedrigeren Einstiegspreis verschafft. Und da sie verkaufen, während wir kaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass wir von Raubtieren angegriffen werden. Die Saisonalität spielt eine Rolle, da die Aufschlüsselung während des Ablaufs der Optionen erfolgt und der Fonds in den beliebten Streik von 75 fällt, wodurch der Pool von offenen Positionen in wertlose Positionen gezwungen wird. (Siehe: Einbeziehung der Saisonalität in den Handelstag )
Jetzt wenden wir unseren Vorteil an, um einen fruchtbaren Ausgang zu finden und die Menge hoffentlich wieder zu unserem Vorteil zu nutzen. Es erscheinen zwei potenzielle Ausstiegspunkte, einer bei dem vorherigen Hoch bei 79 und ein zweiter bei der Trendlinie der steigenden Hochs bei 80. Ein Ausstieg in das vorherige Hoch bietet die sicherste Route, da es der Ort ist, an dem Verkäufer eine weitere Umkehr auslösen könnten. Unsere Fähigkeiten beim Lesen von Kassetten spielen jetzt eine Rolle, da sich der Preis zu einer bullischen 60-Minuten-Konsolidierung zusammensetzt, die 8 Stunden dauert (schwarzes Rechteck auf 60-Minuten-Chart).
Der fehlende Verkaufsdruck ermutigt uns, für den höheren Ausstieg zu spielen, was drei Vorteile hat. Erstens wird es 80 erreichen, ein natürliches Open-Interest-Ziel während des Ablaufs. Zweitens wird es die Top-Bollinger-Band verdrängen und ein gemeinsames Verkaufssignal auslösen. Drittens wird es Widerstand erreichen, nachdem ein kleiner Ausbruch eine neue Menge dazu ermutigt, Risiken einzugehen. Wir reiten ihre Gier in die magische Zahl und nehmen einen beträchtlichen Gewinn mit, während sich Raubtiere anstellen, um sich von den neu geprägten Bullen zu ernähren.
Die Quintessenz
Ein Handelsvorsprung definiert Ihren technischen oder strategischen Vorteil im hart umkämpften Marktumfeld. Trader können mehrere Vorteile erzielen, indem sie mit gängigen Strategien beginnen und Regeln anpassen, um das Risiko zu verringern, in der emotionalen Masse gefangen zu werden.
