Die Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) ist eine Komponente des Dow Jones Industrial Average, die technisch "zu billig zum Ignorieren" und jetzt auch "zu billig zum Ignorieren" ist. Der Apothekenriese hat am 27. Juni seinen jüngsten Gewinnbericht veröffentlicht und die Schätzungen der Analysten übertroffen. Die Aktie notierte am 11. Juli höher bei 56, 95 USD und fiel dann auf den vierteljährlichen Pivot bei 52, 62 USD.
Die Walgreens-Aktie hat ein KGV von 8, 76 und bietet laut Macrotrends eine solide Dividende von 3, 32%. Dieser Bestand ist somit günstig und qualifiziert sich für die Mitgliedschaft bei den "Dogs of the Dow" im Jahr 2020.
Die Aktie schloss letzte Woche bei 52, 79 USD, was einem Rückgang von 22, 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und lag im Bärenmarktgebiet um 38, 8% unter dem am 4. Dezember festgelegten 52-Wochen-Intraday-Hoch von 86, 31 USD. Die Walgreens-Aktie legte seit dem Erreichen eines 52-Wochen-Tiefs um 7, 1% zu Die Aktie notierte am 31. Mai bei 49, 31 USD und erreichte am 7. August 2015 mit 97, 30 USD ihren historischen Höchststand im Innertagesgeschäft, als Amazon.com, Inc. (AMZN) damit begann, mit seinen Apothekenlösungen auf den Beinen zu stehen besitzen.
Walgreens ist nach wie vor die größte Drogerie des Landes, in der verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente sowie viele Gänge einer typischen Fünf-Cent-Ware verkauft werden. Die Drogeriekette bedient Amerikaner, die im ländlichen Teil der USA und auf Hauptstraßen in Großstädten und Vororten der Welt leben.
Das Tageschart für Walgreens
Refinitiv
Das Tages-Chart für Walgreens zeigt die Bildung eines "Todeskreuzes" am 1. März, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hinweist, dass niedrigere Preise bevorstehen. Das immense Preisgefälle am 2. April war auf enttäuschende Gewinne zurückzuführen. Der Abwärtstrend hielt an, bis das Tief von 2019 am 31. Mai auf 49, 31 USD festgelegt wurde.
Das monatliche Wertniveau für August liegt unter dem Chart bei 35, 69 USD. Das dritte Quartal lag bei 52 USD. 62 war zwischen dem 5. und 9. August ein Magnet. Das halbjährliche Risiko für das zweite Halbjahr 2019 liegt bei 57, 74 USD. Das jährliche Risiko liegt mit 90, 13 USD weiterhin deutlich über dem Chart. Das risikoreiche Niveau für Juni liegt bei 58, 60 USD, mit einem Pivot im zweiten Quartal bei 55, 04 USD, was zwischen dem 2. April und dem 18. April ein Magnet war. Die Aktie notiert unter ihrem 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt bei 53, 58 USD bzw. 63, 96 USD.
Das Wochenchart für Walgreens
Refinitv XENITH
Der Wochenchart für Walgreens ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 53, 97 USD und deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 74, 49 USD liegt. Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 endete letzte Woche mit einem Rückgang von 67, 09 auf 64, 49 am 2. August. Beim Tief vom 31. Mai lag dieser Wert bei nur 4, 38 und damit deutlich unter 10, 00 als technischer Indikator für die Aktie. " zu billig, um es zu ignorieren."
Handelsstrategie: Kaufen Sie die Walgreens-Aktie zu ihrem vierteljährlichen Pivot bei 52, 62 USD und reduzieren Sie den Bestand auf das halbjährlich riskante Niveau von 57, 74 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
