Die Forex-Analyse wird von Forex-Tageshändlern im Einzelhandel verwendet, um Entscheidungen über Währungspaare zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann technischer Natur sein und Ressourcen wie Diagrammtools verwenden. Es kann auch grundlegender Natur sein, indem Wirtschaftsindikatoren und / oder nachrichtenbasierte Ereignisse verwendet werden.
Arten der Forex-Marktanalyse
Analyse kann für einen neuen Forex-Händler wie ein zweideutiges Konzept erscheinen. Aber es fällt tatsächlich in drei Grundtypen.
Fundamentalanalyse
Die Fundamentalanalyse wird häufig zur Analyse von Veränderungen auf dem Devisenmarkt verwendet, indem Zahlen wie Zinssätze, Arbeitslosenquoten, Bruttoinlandsprodukt (BIP) und andere Arten von Wirtschaftsdaten aus Ländern überwacht werden. Zum Beispiel würde ein Händler, der eine fundamentale Analyse des Währungspaares EUR / USD durchführt, Informationen zu den Zinssätzen in der Eurozone für nützlicher halten als in den USA jedes Land der Eurozone, um das Verhältnis zur Gesundheit seiner Volkswirtschaften zu messen.
Technische Analyse
Die technische Analyse erfolgt in Form von manuellen und automatisierten Systemen. Ein manuelles System bedeutet normalerweise, dass ein Händler technische Indikatoren analysiert und diese Daten in eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung umwandelt. Eine automatisierte Handelsanalyse bedeutet, dass der Händler der Software "beibringt", nach bestimmten Signalen zu suchen und diese zu interpretieren, um Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen. Wenn eine automatisierte Analyse einen Vorteil gegenüber der manuellen Analyse haben könnte, sollte die Verhaltensökonomie aus Handelsentscheidungen herausgenommen werden. Forex-Systeme verwenden vergangene Kursbewegungen, um zu bestimmen, wohin eine bestimmte Währung steuern kann.
Wochenendanalyse
Es gibt zwei grundlegende Gründe für eine Wochenendanalyse. Der erste Grund ist, dass Sie sich einen Überblick über einen bestimmten Markt verschaffen möchten, an dem Sie interessiert sind. Da die Märkte über das Wochenende geschlossen sind und sich nicht dynamisch verändern, müssen Sie nicht auf die sich entwickelnden Situationen reagieren, sondern können sozusagen die Landschaft überblicken.
Zweitens hilft Ihnen die Wochenendanalyse, Ihre Handelspläne für die kommende Woche aufzustellen und die erforderliche Denkweise zu ermitteln. Eine Wochenendanalyse ähnelt einem Architekten, der einen Entwurf für den Bau eines Gebäudes erstellt, um eine reibungslosere Ausführung zu gewährleisten. Sie sind versucht, ohne Plan zu handeln? Schlechte Idee: Wer aus der Hüfte schießt, kann ein Loch in der Tasche hinterlassen.
Anwendung der Forex-Marktanalyse
Es ist wichtig, kritisch über die Grundsätze der Forex-Marktanalyse nachzudenken. Hier ist eine vierstufige Übersicht.
1. Verstehe die Treiber
Die Kunst des erfolgreichen Handels beruht zum Teil auf dem Verständnis der gegenwärtigen Beziehungen zwischen Märkten und den Gründen, aus denen diese Beziehungen bestehen. Es ist wichtig, ein Gefühl der Kausalität zu entwickeln und sich daran zu erinnern, dass sich diese Beziehungen im Laufe der Zeit ändern können und auch tun.
Eine Erholung an den Aktienmärkten könnte beispielsweise von Anlegern erklärt werden, die eine wirtschaftliche Erholung erwarten. Diese Investoren glauben, dass die Unternehmen in Zukunft bessere Gewinne und damit höhere Bewertungen erzielen werden - und daher ist es ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen. Spekulationen, die auf einer Flut von Liquidität beruhen, könnten jedoch die Dynamik ankurbeln, und die gute alte Gier treibt die Preise in die Höhe, bis größere Spieler an Bord sind, damit der Verkauf beginnen kann.
Die ersten Fragen, die gestellt werden müssen, lauten daher: Warum geschehen diese Dinge? Was sind die Treiber hinter den Marktaktionen?
2. Stellen Sie die Indizes grafisch dar
Für einen Händler ist es hilfreich, die wichtigen Indizes für jeden Markt über einen längeren Zeitraum zu zeichnen. Diese Übung kann einem Händler dabei helfen, die Beziehungen zwischen Märkten zu bestimmen und festzustellen, ob eine Bewegung in einem Markt umgekehrt oder in Übereinstimmung mit dem anderen erfolgt.
Zum Beispiel wurde Gold 2009 auf Rekordhöhen getrieben. War dies eine Reaktion auf die Wahrnehmung, dass der Wert von Papiergeld so schnell abnahm, dass es notwendig war, zum Hartmetall zurückzukehren, oder war dies das Ergebnis billiger Dollars, die einen Rohstoffboom auslösten? Die Antwort ist, dass es beides gewesen sein könnte, oder, wie wir oben besprochen haben, Marktbewegungen, die von Spekulationen getrieben wurden.
3. Suchen Sie nach einem Konsens in anderen Märkten
Wir können uns einen Überblick verschaffen, ob die Märkte einen Wendepunkt erreichen oder nicht, indem wir andere Instrumente auf derselben wöchentlichen oder monatlichen Basis grafisch darstellen. Von dort aus können wir den Konsens nutzen, um einen Handel mit einem Instrument aufzunehmen, das von der Wende betroffen sein wird. Wenn beispielsweise das Währungspaar USD / JPY eine überverkaufte Position anzeigt und die Bank of Japan (BOJ) eingreifen könnte, um den Yen zu schwächen, könnten die japanischen Exporte beeinträchtigt werden. Eine Erholung Japans dürfte jedoch beeinträchtigt werden, ohne dass der Yen nachlässt.
4. Time the Trades
Es besteht eine viel höhere Chance für einen erfolgreichen Handel, wenn man Wendepunkte in den längeren Zeiträumen findet und dann auf einen kürzeren Zeitraum zurückschaltet, um einen Eintrag zu verfeinern. Der erste Trade kann genau auf dem Fibonacci-Level oder dem Double Bottom liegen, wie auf dem längerfristigen Chart angegeben, und wenn dies fehlschlägt, wird bei einem Pullback oder Test des Support-Levels häufig eine zweite Chance eintreten.
Geduld, Disziplin und Vorbereitung heben Sie von Tradern ab, die einfach im Handumdrehen handeln, ohne mehrere Forex-Indikatoren vorzubereiten oder zu analysieren.
Erwerb von Forex-Handelssystemen und Strategien
Das Devisenhandelssystem eines Tageshändlers kann manuell angewendet werden, oder der Händler kann automatisierte Forex-Handelsstrategien anwenden, die technische und fundamentale Analysen beinhalten. Diese sind kostenlos, kostenpflichtig oder können von technisch versierten Händlern entwickelt werden.
Sowohl automatisierte technische Analysen als auch manuelle Handelsstrategien können über das Internet erworben werden. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass es keinen "Heiligen Gral" der Handelssysteme in Bezug auf den Erfolg gibt. Wenn das System ein ausfallsicherer Geldverdiener wäre, würde der Verkäufer es nicht teilen wollen. Dies zeigt sich darin, wie große Finanzunternehmen ihre "Black Box" -Handelsprogramme unter Verschluss halten.
Die Quintessenz
Es gibt keine "beste" Analysemethode für den Forex-Handel zwischen technischer und fundamentaler Analyse. Die bestmögliche Option für Händler hängt von ihrem Zeitrahmen und dem Zugang zu Informationen ab. Für einen kurzfristigen Händler mit nur verzögerten Informationen zu Wirtschaftsdaten, aber Echtzeitzugriff auf Angebote, kann die technische Analyse die bevorzugte Methode sein. Alternativ können Händler, die Zugang zu aktuellen Nachrichten und Wirtschaftsdaten haben, eine fundamentale Analyse bevorzugen. In beiden Fällen schadet es nicht, eine Wochenendanalyse durchzuführen, wenn sich die Märkte nicht in einem konstanten Schwankungszustand befinden.
