Der Finanzsektor wird oft als Barometer dafür angesehen, wie sich der Rest des breiteren Marktes entwickeln wird. Während Riesen wie Citigroup Inc. (C) und Bank of America Corporation (BAC) die meiste Aufmerksamkeit widmen, werden Teilsektoren wie Vermögensverwaltung, Regionalbanken, diversifizierte Finanzdienstleistungen, Sparsamkeiten und Hypotheken häufig übersehen und bieten tendenziell größere Investitionsmöglichkeiten. Wir werden uns drei Diagramme ansehen, die darauf hindeuten, dass es ein idealer Zeitpunkt ist, sich in die Teilsektoren des Finanzsektors einzukaufen, und darauf hinweisen, dass ein deutlicher Aufwärtstrend in den Karten liegen könnte.
SPDR S & P Bank ETF (KBE)
Aktive Händler, die an der Verfolgung der oben genannten Teilsektoren des Finanzsektors interessiert sind, setzen häufig auf börsengehandelte Produkte wie den SPDR S & P Bank ETF (KBE). Wie Sie unten sehen können, handelt der Preis seit einem Großteil des vergangenen Jahres unter dem Widerstand seines 200-Tage-Durchschnitts. Die starke Abwärtsbewegung von den Tiefstständen Anfang 2019 sorgte für genügend Schwung, um den Preis in Richtung Widerstand zu lenken. In den letzten Sitzungen haben die Händler KBE genau beobachtet, um zu prüfen, ob der Preis in der Lage ist, über dieses Niveau hinaus zu brechen.
Obwohl es möglicherweise noch früh ist, ist der Handelsschluss am Dienstag über 44, 13 USD ein bedeutender Schritt auf der Grundlage technischer Analysen und deutet auf einen Anstieg von hier aus hin. Aktive Trader werden wahrscheinlich Stop-Loss-Orders unter 44, 13 USD setzen, wenn sich die Fundamentaldaten plötzlich ändern und um das lukrative Risiko-Ertrags-Verhältnis zu maximieren. Händler werden nun auch auf einen zinsbullischen Übergang zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt achten, da dies ein technischer Hinweis auf den Beginn eines großen langfristigen Aufwärtstrends wäre.
Voya Financial, Inc. (VOYA)
Eine der größten Positionen des KBE ETF, die von aktiven Händlern beachtet werden könnte, ist Voya Financial, Inc. (VOYA). Der Schlusskurs über der einflussreichen 52-Dollar-Marke zu Beginn dieses Monats war ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Bullen die Kontrolle über das Momentum haben. Der Ausbruch löste auch ein goldenes Kreuz zwischen den langfristigen gleitenden Durchschnitten aus (angezeigt durch den blauen Pfeil), was ein technisches Signal für einen größeren Anstieg ist. Aus Risikomanagementsicht werden Händler höchstwahrscheinlich Stop-Loss-Orders unter 50, 82 USD oder 47, 56 USD platzieren, abhängig von der Risikotoleranz im Falle einer plötzlichen Verschiebung der zugrunde liegenden Fundamentaldaten.
AXA Equitable Holdings, Inc. (EQH)
Basierend auf dem aktuellen Chartmuster ist AXA Equitable Holdings, Inc. (EQH) eine weitere Top-Position von KBE, die einen genaueren Blick wert sein könnte. Wie Sie unten sehen können, hat sich der Preis kürzlich über seinen 200-Tage-Durchschnitt bewegt, und die Dynamik hat auch den 50-Tage-Durchschnitt infolgedessen höher gemacht (angezeigt durch den blauen Kreis). Die zinsbullischen Kursbewegungen der letzten Sitzungen in Kombination mit dem Übergang zum gleitenden Durchschnitt legen nahe, dass aktive Händler versuchen werden, eine Position so nahe wie möglich am aktuellen Niveau einzunehmen und sich gegen einen plötzlichen Ausverkauf zu schützen, indem Stop-Verluste unter 20, 11 USD platziert werden.
Die Quintessenz
Wenn es darum geht, in den Finanzsektor zu investieren, wird den großen Namen wie der Bank of America die meiste Aufmerksamkeit geschenkt. Auf der Grundlage der oben erläuterten Grafiken scheint es jedoch an der Zeit zu sein, dass Teilsektoren wie Vermögensverwaltung, Regionalbanken, diversifizierte Finanzdienstleistungen, Sparsamkeiten und Hypotheken glänzen.
