Aktive Trader, insbesondere diejenigen, die Anhänger der Dow-Theorie sind, tendieren dazu, die Charts innerhalb des Transportsektors zu analysieren. Da die Unternehmen des Sektors in Segmenten wie Fluggesellschaften, Eisenbahnen und Lastkraftwagen tätig sind, ist die Transportgruppe häufig ein relativ genaues grundlegendes Maß für den Gesamtzustand der Volkswirtschaft eines Landes. Wir werfen einen Blick auf mehrere wichtige Diagramme im Transportsektor und versuchen herauszufinden, wie sich die Händler in den kommenden Wochen und Monaten positionieren werden. (Eine kurze Auffrischung finden Sie unter: Dow Theory Tutorial .)
iShares Transportation Average ETF (IYT)
Der iShares Transportation Average ETF ist einer der beliebtesten Fonds, die von aktiven Händlern eingesetzt werden, um sich im Transportsektor zu engagieren. Falls Sie nicht vertraut sind, umfasst der Fonds 20 Unternehmen aus den USA und verfügt über ein Nettovermögen von über 790 Millionen US-Dollar. Wenn Sie sich das Diagramm ansehen, werden Sie feststellen, dass es innerhalb eines etablierten Aufwärtstrends handelt und die aufsteigende Trendlinie seit Mitte 2017 Unterstützung für jeden versuchten Pullback bietet. Die langfristige Unterstützung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts hat sich auch konsequent als Leitfaden für technische Händler erwiesen, die nach einer Möglichkeit suchen, ihre Kauf- und Stop-Orders zu platzieren.
In Anbetracht dieses Musters würden die Händler erwarten, dass die deutliche Erholung der Unterstützung in Zukunft anhält, und die jüngste Preisaktion legt nahe, dass dies wahrscheinlich der Fall sein wird. Händler werden auch den bullischen Crossover zwischen der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und ihrer Signallinie als Bestätigung der Aufwärtsdynamik betrachten. Im Hinblick auf das Risikomanagement werden Stop-Loss-Aufträge im Falle einer plötzlichen Änderung der Fundamentaldaten wahrscheinlich unter 180 USD platziert.
FedEx Corporation (FDX)
FedEx ist mit einer Gewichtung von 14, 75% die größte Position innerhalb des IYT ETF. Versender wie FedEx rechnen weiterhin mit einem Anstieg der Mengen und Preise im Laufe des Jahres 2018, was die Aktienkurse des Unternehmens und anderer Unternehmen des Sektors voraussichtlich weiter in die Höhe treiben wird. Diese starken Fundamentaldaten und ein Chartmuster, das fast identisch mit dem oben gezeigten IYT aussieht, deuten darauf hin, dass FedEx für eine Bewegung nach oben bereit ist. Insbesondere die jüngste Erholung der kombinierten Unterstützung in der Nähe von 231 USD und der zinsbullische Crossover des MACD und seiner Signallinie deuten beide auf einen weiteren Anstieg hin.
Union Pacific Corporation (UNP)
Während Segmente wie das Lkw-Geschäft die Nase vorn haben, liegen die Eisenbahnen dicht dahinter. Wenn Sie sich das Diagramm von Union Pacific ansehen, sehen Sie, dass es in einem symmetrischen Dreiecksmuster handelt. Aktive Trader nutzen dieses Anhaltemuster, um einen großen Anstieg zu signalisieren, sobald der Preis eine der gut identifizierten Barrieren überschreitet. Wie Sie weiter unten sehen können, bewegt sich der Kurs derzeit nahe am Widerstandsniveau, und viele Händler rechnen mit einem Ausbruch, da der MACD kürzlich einen zinsbullischen Übergang zu seiner Signallinie eingegangen ist. Ein Schlusskurs über der Trendlinie könnte wahrscheinlich als Auslöser für einen Anstieg der Dynamik wirken, und die meisten Händler dürften Stop-Loss-Orders je nach Risikotoleranz unter die Trendlinie oder den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt setzen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top 3 Transport-ETFs für 2018. )
Die Quintessenz
Der Verkehr wird häufig als Barometer für den allgemeinen Gesundheitszustand der Wirtschaft verwendet. Ausgehend von den oben gezeigten zinsbullischen Chartmustern scheint es so, als würden aktive Händler darauf wetten, dass die USA weiterhin prosperieren und dass sich viele aufgrund der klaren technischen Kaufzeichen auf eine bevorstehende Aufwärtsbewegung im Transportsektor einstellen. (Weitere Informationen finden Sie unter Analysieren der Transportbranche .)
