Hongkong hat drei Monate lang Proteste erdulden müssen, die darauf abzielten, ein Gesetz zurückzuziehen, das es den lokalen Behörden ermöglichen sollte, Personen in Gebieten, mit denen die ehemalige britische Kolonie keine Auslieferungsabkommen unterhält, einschließlich des chinesischen Festlandes und Taiwans, festzunehmen und zu deportieren. Die Demonstranten argumentierten, dass das umstrittene Gesetz die Autonomie der Region und die Rechte und Freiheiten der Bürger untergräbt.
Die umkämpfte Führerin der Stadt, Carrie Lam, erklärte sich schließlich bereit, die Gesetzesvorlage am Mittwoch zurückzuziehen. Sie weigerte sich jedoch, anderen Forderungen der Demonstranten nachzukommen, darunter eine größere Demokratie für die Stadt und eine unabhängige Kommission für das polizeiliche Verhalten. Als die Nachricht bekannt wurde, stieg der meistgesehene Aktienindex Hongkongs, der Hang Seng, um mehr als 4%, um einige der starken Verluste des letzten Monats auszugleichen.
Jeffrey Halley, Senior Market Analyst bei OANDA, sagte gegenüber Al Jazeera, der Schritt, den Gesetzesentwurf zurückzuziehen, sei "sicherlich sehr positiv" für Aktien aus Hongkong.
Diejenigen, die an der anhaltenden Entlastungsrally in Hongkong teilnehmen möchten, können sich mit diesen drei Exchange Traded Funds (ETFs) in den Aktien des Finanzzentrums engagieren. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Metriken der einzelnen Fonds und untersuchen verschiedene taktische Handelsspiele.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)
Der iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH), der 1996 aufgelegt wurde - ein Jahr bevor Großbritannien Hong Kong offiziell an China zurückgegeben hatte - zielt darauf ab, ähnliche Renditen wie der MSCI Hong Kong Index zu erzielen. Der 2-Milliarden-Dollar-Fonds deckt 85% des Hongkonger Marktes ab und ist stark auf den Finanzsektor ausgerichtet. Zu den Top-Allokationen im Portfolio des ETF mit rund 50 Positionen zählen der Lebensversicherungsriese AIA Group Limited (AAGIY) mit 23, 73%, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKXCF) mit 7, 42% und der Link Real Estate Investment Trust (LKREF) mit 4, 83%. Der enge durchschnittliche Spread von 0, 04% und der tägliche Umsatz von mehr als 6 Millionen Aktien sorgen für eine hervorragende Handelbarkeit. Ab dem 5. September 2019 erbringt EWH 2, 87%, erhebt eine durchschnittliche Verwaltungsgebühr von 0, 48% und ist seit Jahresbeginn um 4, 89% gestiegen. Der ETF ist im letzten Monat bei eskalierenden Protesten um fast 9% gefallen.
Der Aktienkurs der EWH hat sich seit der Bildung eines Double-Top im April und Mai größtenteils niedriger entwickelt. Während des gesamten Augusts sorgte der Preis für ein Diamantbodenmuster in der Nähe eines Unterstützungsgebiets bei 22 USD. In der gestrigen Handelssitzung erzielte der Fonds einen Breakout von 4, 50% des überdurchschnittlichen Volumens, nachdem die Rücknahme des Auslieferungsgesetzes gemeldet worden war. Wer auf diesen Niveaus eine Long-Position eröffnet, sollte einen Wiederholungstest des entscheidenden Overhead-Widerstands bei 26, 50 USD anstreben. Implementieren Sie das Risikomanagement, indem Sie eine Stop-Loss-Order unterhalb des Tiefs vom 3. September bei 22, 59 USD platzieren und auf den Breakeven-Punkt verschieben, wenn der Preis den 200-Tage-Durchschnitt (SMA) überschreitet.
iShares MSCI All Country Asia ohne Japan ETF (AAXJ)
Der iShares MSCI All Country Asia ohne Japan ETF (AAXJ) verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI AC Asia ohne Japan Index abzubilden - einer Benchmark, die sowohl Aktien aus Industrieländern als auch aus Schwellenländern in Asien ohne Japan umfasst. Aktien aus Hongkong haben mit einer Gewichtung von fast 40% die höchste County-Allokation. Der Fonds mit einer Aufwandsquote von 0, 69% geht eine beträchtliche Wette auf Finanzwerte und Technologie ein und weist diesen Sektoren 31, 28% bzw. 30, 80% seines Vermögens zu. Ein durchschnittlicher Spread von 0, 02% und eine Liquidität in US-Dollar von rund 90 Mio. USD an den meisten Tagen machen den ETF sowohl für Skalping- als auch für Swing-Handelsstrategien geeignet. AAXJ hat ein Nettovermögen von USD 4, 03 Milliarden und notiert seit dem 5. September 2019 um 3, 09% höher als im Vorjahr. Anleger erhalten außerdem eine Dividendenrendite von 1, 95%.
Die AAXJ-Aktien bewegten sich in den letzten sechs Monaten in einem absteigenden Bereich, der deutliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aufweist. Der Kurs des ETF überschritt gestern zum Zeitpunkt der Mustermitte einen Bereich der Konsolidierung, was einen Aufstieg in die oberste Trendlinie des Senders knapp unter 69 USD auslösen könnte. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert deutlich unterhalb des überkauften Niveaus, was dem Preis ausreichend Spielraum lässt, um vor dem Retracing weiter zu laufen. Trader, die einen Einstieg tätigen, sollten einen Stopp nahe dem Mittwochstief bei 65, 86 USD einhalten, um ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis zu gewährleisten.
iShares Asia 50 ETF (AIA)
Mit einem AUM von 1, 08 Mrd. USD hat der iShares Asia 50 ETF (AIA) das Ziel, Anlageergebnisse zu liefern, die die Wertentwicklung des S & P Asia 50 Index widerspiegeln. Die Benchmark ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 51 führenden Unternehmen misst, die in vier asiatischen Ländern oder Regionen notiert sind: Hongkong, Singapur, Südkorea und Taiwan. Auf Hongkong entfällt mit 56, 14% die größte Länderallokation des ETF. Zwei der führenden Unternehmen der Verwaltungsregion - AIA Group und Hong Kong Exchanges and Clearing - gehören zu den Top-10-Positionen des Fonds. Die Liquidität kann zeitweise gering sein. Pro Tag wechseln rund 35.000 Aktien den Besitzer, während der durchschnittliche Spread des Fonds von 0, 13% im internationalen Aktienmarkt angemessen ist. AIA zahlt eine Dividendenrendite von 2, 44% und verzeichnete zum 5. September 2019 ein Plus von 3% im Jahresvergleich.
Die AIA-Aktien erholten sich in den ersten vier Monaten des Jahres und verzeichneten am 17. April ein 52-Wochen-Hoch bei 63, 93 USD. Seitdem bewegt sich der Fondspreis in einem ordentlich fallenden Dreieck und stützt sich Mitte August auf die untere Trendlinie des Musters. Der Ausbruch am Mittwoch über eine zweiwöchige Konsolidierungsphase hinaus kann zu zusätzlichen Folgekäufen in nachfolgenden Sitzungen führen. Diejenigen, die weiter nach oben spielen möchten, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe der oberen Trendlinie des Kanals aufstellen und überlegen, ob sie Stopps knapp unter 57 USD platzieren wollen.
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