Der Optimismus der Anleger hinsichtlich eines Durchbruchs der Handelsgespräche zwischen Präsident Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in Argentinien war von kurzer Dauer. Die wichtigsten Marktindizes stürzten am Dienstag aufgrund eines ominösen Signals vom Anleihemarkt um mehr als 3% ab bekannt als "Inversion der Zinskurve". Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Zinssatz für die zweijährige Staatsanleihe über den Zinssatz der fünfjährigen Schatzanweisung steigt - was auf eine bevorstehende wirtschaftliche Abkühlung hinweist.
"Die Anleger fragen sich, ob der Treasury-Markt eine wesentlichere wirtschaftliche Abkühlung verzeichnet", sagte Quincy Krosby, Chefstratege bei Prudential Financial, gegenüber USA Today. Andere Marktkommentatoren machten den Ausverkauf für Handelsalgorithmen verantwortlich, die an Futures-Preise und mangelnde Beteiligung der Käufer geknüpft waren. Die Anleger werden den am Freitag veröffentlichten Stellenbericht vom November, insbesondere das Lohnwachstum, genau beobachten, um festzustellen, ob die Inflation an Fahrt gewinnt, was die Flexibilität der Federal Reserve beeinträchtigen könnte, die Zinsen langsam anzuheben.
Händler, die der Meinung sind, dass weitere Rückgänge für den Markt bevorstehen, sollten in Erwägung ziehen, inverse Exchange Traded Funds (ETFs) zu verwenden, um gegen drei Sektoren zu wetten, die starkem Verkaufsdruck ausgesetzt waren, da die Wall Street von einer Risikostimmung heimgesucht wurde. Schauen wir uns drei Handelsideen an.
Direxion Daily Semiconductor Bär 3X ETF (SOXS)
Der Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF wurde Anfang 2010 aufgelegt und ist bestrebt, die dreifache Tagesperformance des PHLX Semiconductor Sector Index zu erzielen. Damit eignet er sich ideal für Händler, die eine aggressive Wette gegen den Halbleitersektor eingehen möchten. SOXS verfügt über ausreichend Liquidität, wobei täglich mehr als 5 Millionen Aktien den Besitzer wechseln. Zum 6. Dezember 2018 ist der Fonds seit Jahresbeginn um 26, 24% gesunken. In den letzten drei Monaten hat er jedoch um 35, 1% zugelegt, da die Schwäche der Technologiewerte anhält. Anleger zahlen eine Verwaltungsgebühr von 0, 98% und erhalten eine Rendite von 0, 31%.
Der Aktienkurs des ETF fiel zwischen Januar und Anfang Oktober, bevor er über eine signifikante Abwärtstrendlinie und den 200-Tage-Durchschnitt (SMA) des überdurchschnittlichen Volumens hinausging, was auf die Überzeugung der Bullen hinweist. Der Preis stützte sich kürzlich auf eine Aufwärtstrendlinie, die bis Anfang September zurückreicht. Diejenigen, die auf dem aktuellen Niveau kaufen, könnten einen Stop knapp unterhalb des Dienstags-Tiefs einlegen und versuchen, Gewinne auf dem 16-Dollar-Niveau zu verbuchen, wo der Fondspreis möglicherweise auf Widerstand stößt, der sich aus dem Hoch des Oktober ergibt.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
Der 2007 gegründete ProShares UltraShort Financials ETF zielt darauf ab, die doppelte tägliche Performance des DJ Global United States (All) / Financials Index zu erzielen. Der Fonds bietet ein Spiel gegen große US-amerikanische Banken-, Versicherungs-, Immobilien- und Investmentunternehmen wie die Bank of America Corporation (BAC) und Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Trotz einer flachen YTD-Rendite stieg der Fonds in den letzten drei Monaten zum 6. Dezember 2018 um 14, 28%. SKS weist eine Kostenquote von 0, 95% auf, was dem Kategoriedurchschnitt von 0, 94% entspricht.
Der Preis von SKF bewegte sich im Laufe des Jahres 2018 in einem Fünf-Punkte-Bereich. Der 50-Tage-SMA überschritt kürzlich den 200-Tage-SMA, was von technischen Analysten als "goldenes Kreuz" bezeichnet wird - ein bullisches Signal, das auf einen weiteren Anstieg hindeutet Schwung. Die Bären konnten den Fondspreis nicht unter einer Aufwärtstrendlinie von Mitte September halten, da der Schlusskurs über den beiden gleitenden Durchschnitten des Marktabverkaufs am Dienstag lag. Trader, die teilnehmen möchten, könnten Stopps knapp unterhalb der 50-Tage-SMA einlegen - ungefähr in der Mitte des Candlesticks am Dienstag. Erwägen Sie Gewinnmitnahmen zwischen 22, 5 und 23 US-Dollar, wo der Preis wahrscheinlich auf Widerstand stößt, wenn er von den Hochs im Februar und September ausgeht.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
Der im Jahr 2010 gegründete ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF versucht, ein doppelt so hohes Engagement in an der NASDAQ gelisteten Biotechnologie- und Pharmaunternehmen zu erzielen. Der Fonds bildet den NASDAQ Biotechnology Index ab. Die BIZ weist einen beträchtlichen durchschnittlichen Spread von 0, 23% auf und eignet sich daher eher für den Swing-Handel als für den Tageshandel. Zum 6. Dezember 2018 erhebt der ETF eine Verwaltungsgebühr von 0, 95% und erzielte in den letzten drei Monaten eine Rendite von mehr als 22%, da risikoreichere Sektoren unter Druck geraten sind. Anleger erhalten zudem eine Dividendenrendite von 0, 09%.
Zwischen September und Oktober hat sich auf dem BIZ-Chart ein doppelter Boden gebildet. Nach einem starken Anstieg im Oktober hat sich der Fondspreis seitwärts bewegt, da der 50-Tage-SMA in Richtung des 200-Tage-SMA nach oben tendiert. Price hat die Unterstützung der horizontalen Linie auf dem Niveau von 18 USD gehalten und schloss wie SKF am Dienstag über den beiden gleitenden Durchschnitten. Trader, die in der Nähe des aktuellen Kurses einsteigen, könnten eine Stop-Loss-Order gegen Ende des Candlesticks am Dienstag platzieren und Gewinnaufträge entweder bei 22 oder 23, 5 USD platzieren - beides wichtige Widerstandsniveaus. Alternativ könnten Händler wählen, zu diesen Preisen zu skalieren.
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