Der Basiskonsumgütersektor hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, aber als 2020 der Startschuss fällt, fragen sich einige aktive Händler, ob der Trend anhalten kann. In den folgenden Abschnitten werden einige wichtige Charts aus dem gesamten Basiskonsumgütersektor betrachtet, die erste Anzeichen einer Trendwende aufweisen, und es wird versucht zu bestimmen, wie sich die Händler in den kommenden Wochen oder Monaten positionieren werden.
Basiskonsumgüter Select Sector SPDR Fund (XLP)
Aktive Händler, die ein gezieltes Engagement in einem bestimmten Sektor anstreben, wenden sich häufig an SPDR-Fonds, die von State Street Global Advisors verwaltet werden. Der Fonds, der am häufigsten für den Basiskonsumgütersektor in Betracht gezogen wird, ist der SPDR-Fonds (XLP) für den Basiskonsumgütersektor. Ein Blick auf die obige Grafik zeigt, dass der Fonds seit Anfang 2019 in einem definierten Bereich gehandelt wird. Die konvergierenden Trendlinien deuten darauf hin, dass in den nächsten Wochen irgendwann eine entscheidende Bewegung in den Karten zu erwarten ist.
Aktive Trader müssen entscheiden, ob der Preis wahrscheinlich über der oberen Trendlinie brechen und den nächsten Abschnitt einer Bewegung nach oben beginnen oder unter die kombinierte Unterstützung der unteren Trendlinie und des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts fallen wird, um einen weiteren Rückgang zu signalisieren. Basierend auf den Volumensprüngen, die bei fallenden Kursen und dem rückläufigen Übergang zwischen der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und ihrer Signallinie (dargestellt durch den blauen Kreis) aufgetreten sind, scheint es, als ob sich die Tendenz derzeit in Richtung der Wahrscheinlichkeit neigt eines Rückzugs. Anhänger der technischen Analyse werden ihre Kursziele wahrscheinlich nahe dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt festlegen, der bei 58, 78 USD gehandelt wird.
Die Procter & Gamble Company (PG)
Im Bereich der Basiskonsumgüter gibt es nur wenige Unternehmen mit der Marktpräsenz von The Procter & Gamble Company (PG). Mit einer Marktkapitalisierung von über 300 Milliarden US-Dollar verfügt das Unternehmen über Skaleneffekte, die es nahezu unmöglich erscheinen lassen, sich gegen diese zu behaupten.
Der Grund, warum dieses Diagramm heute von besonderem Interesse ist, ist, dass es die Top-Position des XLP-ETF darstellt und kürzlich unter der Unterstützung einer einflussreichen Trendlinie durchbrochen hat. Die Bewegung unterhalb der aufsteigenden Trendlinie, die durch den blauen Kreis angezeigt wird, könnte von aktiven Händlern als Frühindikator verwendet werden, um darauf hinzuweisen, dass der Preis auf die langfristige Unterstützung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts zusteuert. Wenn diese Aktie auf einen Pullback zusteuert, ist es ebenfalls vernünftig, eine Aufschlüsselung des XLP-Charts zu erwarten, wie oben erwähnt.
Die Coca-Cola Company (KO)
Ein weiteres bedeutendes Unternehmen aus dem Basiskonsumgütersektor, das bei aktiven Händlern auf dem Vormarsch ist, ist The Coca-Cola Company (KO). Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, hat sich in den letzten sechs Monaten ein horizontales Kanalmuster gebildet, und das jüngste Abprallen der oberen Trendlinie deutet darauf hin, dass ein Rückgang in Richtung der kombinierten Unterstützung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts und der unteren Trendlinie unmittelbar bevorsteht. Anhänger der technischen Analyse werden wahrscheinlich auch den rückläufigen Übergang zwischen dem MACD und seiner Signallinie als Bestätigung für die Abwärtsbewegung betrachten.
Die Quintessenz
Der Basiskonsumgütersektor hat im vergangenen Jahr einen starken Aufschwung verzeichnet, aber die Grafiken des XLP ETF sowie zwei seiner Top-Positionen deuten darauf hin, dass ein Rückgang in Richtung langfristiger Unterstützungsniveaus in den Karren liegen könnte. Bullish Trader möchten vielleicht auf ein besseres Risiko- / Ertrags-Setup warten, bevor sie eine Position einnehmen.
