Es war ein gutes Jahr für Tesla, Inc. (TSLA) und CEO Elon Musk. Die Aktie stieg in den letzten drei Monaten um mehr als 60%. Der impulsgebende Anstieg, der nach den Gewinnen des dritten Quartals ausbrach, tritt nun in eine Zone starken Widerstands ein und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung, die die Lücke zwischen 265 und 290 USD im Oktober testet oder füllt. Händler, die sich noch in diesem fahrenden Zug befinden, sollten daher erwägen, Gewinne mitzunehmen und an die Seitenlinie zu treten, um auf einen risikoarmen Wiedereinstieg zu niedrigeren Preisen zu warten.
Trotz des Anstiegs stieg die Aktie im Jahr 2019 um weniger als 4%, nachdem sie seit Ende 2016 ein breites Handelsspektrum überschritten hatte. Fünf Ausbruchsversuche zwischen 2017 und 2019 konnten den Widerstand zwischen 350 und 390 USD nicht bereinigen und führten zu einer Umkehrzone Das ist jetzt im Spiel nach dem kurzen Anstieg am Mittwoch über 350 $. Während die Rallye kurzfristig noch Punkte bringen kann, verschlechtert sich das Belohnungs-Risiko-Profil rapide und warnt die Marktteilnehmer davor, dass der Aufwärtstrend bald zu Ende sein könnte.
Die Tesla-Aktie kann im kommenden Jahr ausbrechen, aber es gibt noch viel zu tun, nachdem sie in diesem Jahr auf ein Dreijahrestief gefallen ist. Viele Aktionäre sprangen während des freien Falls vom Schiff und schufen ein Vakuum, das mit frischem Kapital gefüllt werden muss. Der Anstieg seit August hat diese depressiven Werte gebessert, aber sie liegen bei weitem nicht auf dem Niveau, das für einen anhaltenden Ausbruch über den mehrjährigen Widerstand erforderlich ist. Tatsächlich muss dieses Ereignis möglicherweise warten, bis die weltweite Produktionskapazität von Tesla online geht und sich die Verkaufszahlen verbessern.
TSLA-Langzeit-Chart (2011 - 2019)
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Die Aktie konsolidierte sich nach ihrem Börsengang im Jahr 2011 für mehr als ein Jahr in einem engen Bereich und startete mit einem kräftigen Trendfortschritt, der historische Gewinne auf das Hoch von 2014 bei 291, 42 USD verzeichnete. Es blieb in den nächsten zwei Jahren hinter seiner Wertentwicklung zurück und entwickelte sich mit Widerstand auf diesem Niveau und Unterstützung bei 210 USD in weiten Grenzen seitwärts. Nach den Präsidentschaftswahlen stieg es wieder an.
Ein Ausbruch von 2017 machte rasche Fortschritte in den 380er-Dollar und kehrte um und fand Unterstützung in der Nähe von 290 Dollar. Dieses Niveau brach zu Beginn des Jahres 2018 ein und führte im April zu einem Rückgang auf 240 US-Dollar. Gleichzeitig wurde eine Testphase eingeleitet, in der drei Ausbruchsversuche fehlschlugen. Die Aktie durchbrach im April 2019 das vorige Tief und fiel wie ein Fels im Juni, während ein Aufschwung in den Hochsommer keinen neuen Widerstand leistete.
Die Lücke zwischen dem 24. Oktober und der Fortsetzung hat die Barriere aufgehoben und die Unterstützung wiederbelebt, während der Aufwärtstrend in den November nun das 0, 786-Retracement des Ausverkaufs zwischen dem Hoch von 2017 und dem Tief von 2019 erreicht hat. Dies markiert eine Umkehrzone mit hohen Gewinnchancen, aber eine starke Dynamik deutet darauf hin, dass der Preis diese Barriere überschreiten könnte, bevor Druck und ein Umkehrkick ausgelöst werden.
TSLA-Kurzzeit-Chart (2017 - 2019)
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Das Nachverdienstgefälle passt perfekt zum Widerstand zwischen 2014 und 2016 und unterstreicht die starke Unterstützung in dieser Preiszone, während die dreimonatige Rally die Form eines Elliott-Fünf-Wellen-Fortschritts angenommen hat. Die Aktie könnte sich nun der dritten und letzten Impulswelle widmen, was wiederum die Chancen für eine mehrwöchige Umkehr in den kommenden Wochen erhöht.
Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanzierten Volumens (OBV) weist auf die größte rote Flagge im Setup hin und tritt nach dem Hoch vom Juni 2018 in eine Verteilungsphase ein. Der OBV fiel im zweiten Quartal 2019 auf den niedrigsten Stand seit 2011, während der Kaufdruck seitdem den Indikator nicht von seinen Tiefstständen abheben konnte. Dies warnt davor, dass durch kurze Deckung die Mehrheit der Sammelpunkte generiert wurde, während das intelligente Geld weiterhin auf ihren Händen liegt.
Die Quintessenz
Eine brutale Short-Covering-Rallye könnte sich ihrem Ende nähern, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Tesla-Aktie umkehrt und eine neue Unterstützung zwischen 260 und 300 Dollar testet.
