Amazon.com, Inc. (AMZN) wird die Gewinne nach der Schlussglocke am Donnerstag, dem 25. April, sowohl mit bullischen als auch mit bärischen Warnungen melden. Das Tages-Chart zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes", während das Wochen-Chart die Aktie als "aufblähende Parabelblase" darstellt. Die Amazon-Aktien eröffnen am Donnerstag über dem Pivot dieser Woche bei 1.913, 80 USD. Das vierteljährliche Risiko liegt bei 2.071, 78 USD und damit weit über dem historischen Innertageshoch von 2.050, 50 USD am 4. September 2018.
Die Amazon-Aktie schloss am Mittwoch, dem 24. April, mit 1.901, 75 USD, einem Anstieg von 26, 6% im laufenden Jahr und im Bullenmarkt mit 45, 5% über dem 24. Dezember-Tief von 1.307, 00 USD. Amazon hilft dem Nasdaq Composite und dem Nasdaq 100 bei der Eröffnung am Donnerstag, neue All-Time-Intraday-Höchststände von 8.151, 84 bzw. 7.851, 97 zu erreichen. Kein anderer wichtiger Aktiendurchschnitt hat im Jahr 2019 neue Allzeithöchststände im Innertagesbereich erreicht.
Ich betrachte die Aktie weiterhin als die "Vereinigten Staaten von Amazonien", da ein längerfristiges Wachstum weiterhin sehr wahrscheinlich ist. Die Amazon Prime-Mitgliedschaften sollten weiter wachsen. Einige Last-Mile-Lieferungen werden jetzt von der firmeneigenen LKW-Flotte ausgeführt.
Analysten gehen davon aus, dass Amazon nach der Schlussglocke am 25. April einen Gewinn je Aktie von 4, 72 bis 4, 95 US-Dollar ausweisen wird. Die Wall Street ist weiterhin der Ansicht, dass sich Amazon im Wachstumsmodus befindet. Analysten gehen davon aus, dass Amazon Web Services, seine Cloud-Computing-Plattform, sowie die Werbung weiter zulegen werden. Die jüngsten Preissenkungen bei Whole Foods richten sich an Prime-Mitglieder, die ebenfalls Vereinbarungen mit der Costco Wholesale Corporation (COST) getroffen haben.
Das Tageschart für Amazon
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Amazon zeigt den Rückgang des Bärenmarktes um 36% vom All-Time-Intraday-Hoch von 2.050, 50 USD am 4. September bis zum Tief vom 24. Dezember von 1.307, 00 USD am 24. Dezember. Beachten Sie die Bildung eines "goldenen Kreuzes" Heute liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1.749, 62 USD über dem 200-Tage-Durchschnitt bei 1.747, 95 USD. Dieses Signal zeigt an, dass höhere Preise bevorstehen.
Der 31. Dezember-Schlusskurs von 1.501, 97 USD war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu einem jährlichen Wert bei 1.316, 06 USD und einem halbjährlichen Pivot bei 1.782, 25 USD. Der Schlusskurs am 29. März von 1.780, 75 USD war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen und führte zu einem monatlichen Wert von 1.717, 21 USD und einem vierteljährlichen Risiko von 2.071, 78 USD. Mein wöchentlicher Pivot für die nächste Woche liegt bei 1.913, 80 USD.
Das Wochenchart für Amazon
Refinitiv XENITH
Amazon verzeichnet ein positives, aber überkauftes Wochen-Chart, wobei die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 1.797, 27 USD liegt. Die Aktie liegt mit 1.081, 76 USD weiterhin deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Es wird prognostiziert, dass der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 Wochen in dieser Woche auf 92, 00 ansteigt und damit deutlich über der Schwelle von 90, 00 liegt, was als "Aufblasen einer Parabelblase" zu werten ist.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Amazon-Aktien bei einem schwachen Halbjahreswert von 1.782, 25 USD und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien auf das vierteljährliche Risikopotenzial von 2.071, 78 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
