Die Amazon.com, Inc. (AMZN) -Aktien gaben am Dienstag und Mittwoch um mehr als 9% nach und schloss sich anderen FANG-Mitgliedern mit einer volatilen Korrektur an, die im zweiten Quartal an Fahrt gewinnen könnte. Präsidenten-Tweets, die den günstigen Steuerstatus des E-Commerce-Giganten in Frage stellten, wurden für den Rückgang verantwortlich gemacht, aber die Marktteilnehmer haben den gesamten Technologiesektor aggressiv verkauft und nach übergroßen Zuwächsen im ersten Quartal Gewinne mitgenommen.
Die Amazon-Aktie legte zwischen dem ersten Handelstag 2018 und dem Allzeithoch von Mitte März bei 1.617, 54 USD um fast 40% zu und verzeichnete 2017 einen beeindruckenden Anstieg von 56%. Zusammengenommen ist die Aktie nun voll bewertet und bedarf einer langfristigen Konsolidierung oder eines Rückgangs, um überkaufte technische Daten zu korrigieren und selbstgefällige Aktionäre auszuschalten, die der Ansicht sind, dass gute Anlagen niemals nachlassen. Trotzdem waren wichtige Verkaufssignale in den letzten Monaten schwer zu erkennen und erfordern möglicherweise ein Schockereignis oder eine nachteilige Gesetzgebung, um den Verkaufsdruck zu erhöhen.
AMZN Langzeit-Chart (1997 - 2018)
Die Aktie erlebte nach dem Börsengang von 1997 einen kräftigen Aufwärtstrend und stagnierte Anfang 1999 in den niedrigen 80er-Jahren. Sie testete den Widerstand zweimal im neuen Jahrtausend und fiel deutlich nach unten 11. September Angriffe. Eine starke Erholungswelle in das Jahr 2003 stoppte den 50% igen Rückgang des Bärenmarkts und führte zu einem leichten Rückgang um drei Jahre, obwohl sich die Stimmung in der Mitte des Jahrzehnts am Bullenmarkt verbessert hatte.
Ein Kaufimpuls von 2007 endete knapp unter dem Widerstand von 1999, während ein Abwärtstrend durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch von 2008 eine Unterstützung fand, die deutlich über dem Tief von 2006 lag und die Bedingungen für einen starken Aufschwung schuf, der im Oktober 2009 einen Umlauf auf das Hoch von 2007 vollendete. Die Aktie brach aus Er trat sofort in die produktivste Periode dieses Jahrhunderts ein und begab sich in einen aufsteigenden Kanal, der im Januar 2018 nach oben brach und einen vertikalen Rallye-Impuls auslöste, der einen langfristigen Höhepunkt signalisieren könnte.
Handelsspannen und -rückgänge sind seit 2008 mit nur drei mehrmonatigen Rückgängen rar. Eine zweijährige Konsolidierung zwischen 2013 und 2015 stellte den größten Rückschlag für die Aktionäre dar, während ein schneller Einstieg in den Jahresbeginn 2016 die schlaflosesten Nächte hervorbrachte. Die Volatilität ist seit dem Tief vom Februar 2016 stark zurückgegangen, wobei die Aktie seit November 2016 den 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) nicht mehr berührt. Dies ist ein nicht nachhaltiger technischer Zustand, der die Chancen für starke Kursbewegungen erhöht.
AMZN-Kurzzeittabelle (2016 - 2018)
Die Aktie gab am Mittwoch nach und schloss zum ersten Mal seit Oktober 2017 unterhalb der 50-Tage-EMA. Kursbewegungen um die Lücke sollten den kurzfristigen technischen Ton bestimmen. Aggressive Verkäufer dürften zurückkehren, wenn die Aktie bis zu 1.550 USD handelt auf $ 1, 575 Zone. Wenn der 50-Tage-EMA-Kurs bei 1.460 USD nicht wieder erreicht wird, ist dies ein gefährlicheres Szenario, in dem sich die Momentum-Verkäufer häufen könnten, um den Aufwärtstrend der Aktie zu brechen.
Preisaktionen seit Anfang 2016 haben einen Elliott-Fünf-Wellen-Fortschritt mit einem kleineren Fünf-Wellen-Muster in die größere fünfte Welle eingebettet. Dieses Fraktal könnte einen langfristigen Höchststand signalisieren, bevor eine steile Korrektur einsetzt, die das psychologische 1.000-Dollar-Niveau und die Fortführungslücke vom Oktober 2017 erreicht und auf dem Retracement-Niveau von 50% zentriert ist. Bereinigt um Bullen würde dies einen Rückgang von 30% gegenüber dem Schlussdruck am Donnerstag bedeuten.
Der On Balance Volume (OBV) -Indikator hat die phänomenale Performance der Aktie nachverfolgt und im März 2018 eine lange Reihe neuer Höchststände verzeichnet. Seitdem lag der Hauptverkaufsdruck über der Musterunterstützung (blaue Linie), einem für die Aktionäre wichtigen Niveau in den kommenden Wochen zu beobachten, da ein Zusammenbruch einen volatilen Rückgang durch das Tief vom Februar bei 1.266 USD signalisieren könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Sie Apple, Dump Amazon und Facebook kaufen sollten .)
Die Quintessenz
Amazon-Aktien werden aggressiv verkauft, nachdem sie ein Allzeithoch erreicht haben, und könnten eine erhebliche Korrektur erfahren, die den Marktführer auf 1.000 USD zurückbringt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Amazon Hiring Cleaners , um die Haushaltsindustrie im Wert von 16 Mrd. USD zu stören .)
