Die Kursbewegung beschreibt die Merkmale der Kursbewegungen eines Wertpapiers. Diese Bewegung wird in der jüngeren Vergangenheit häufig im Hinblick auf Preisänderungen analysiert. In einfachen Worten ist Price Action eine Handelstechnik, mit der ein Händler den Markt ablesen und subjektive Handelsentscheidungen auf der Grundlage der jüngsten und tatsächlichen Preisbewegungen treffen kann, anstatt sich ausschließlich auf technische Indikatoren zu verlassen.
Da die fundamentalen Analysefaktoren ignoriert werden und die jüngsten und vergangenen Preisbewegungen stärker im Vordergrund stehen, ist die Preisaktionshandelsstrategie von technischen Analysewerkzeugen abhängig.
Werkzeuge für den Preisaktionshandel
Da sich der Preisaktionshandel auf historische Daten und vergangene Preisbewegungen bezieht, werden alle technischen Analysewerkzeuge wie Diagramme, Trendlinien, Preisbänder, hohe und niedrige Schwankungen, technische Niveaus (Unterstützung, Widerstand und Konsolidierung) usw. berücksichtigt je nach Wahl und Strategie des Händlers passend.
Die Werkzeuge und Muster, die der Händler beobachtet, können einfache Preisbalken, Preisbänder, Ausbrüche, Trendlinien oder komplexe Kombinationen sein, die Kerzen, Volatilität, Kanäle usw. beinhalten.
Psychologische und Verhaltensinterpretationen und nachfolgende Aktionen, wie vom Händler festgelegt, bilden ebenfalls einen wichtigen Aspekt von Preisaktionen. Egal was passiert, wenn beispielsweise eine Aktie, die bei 580 schwebt, das persönlich festgelegte psychologische Niveau von 600 überschreitet, kann der Trader einen weiteren Aufwärtstrend einleiten, um eine Long-Position einzunehmen. Andere Trader sind möglicherweise gegenteiliger Meinung: Sobald 600 getroffen werden, geht er von einer Preisumkehr aus und geht daher eine Short-Position ein.
Keine zwei Händler werden eine bestimmte Preisaktion auf die gleiche Weise interpretieren, da jeder seine oder ihre eigene Interpretation, definierte Regeln und ein unterschiedliches Verhaltensverständnis dafür hat. Andererseits wird ein technisches Analyseszenario (wie 15 DMA, das mehr als 50 DMA überschreitet) ein ähnliches Verhalten und eine ähnliche Aktion (Long-Position) von mehreren Händlern ergeben.
Im Wesentlichen handelt es sich beim Price Action Trading um eine systematische Handelspraxis, die von technischen Analysewerkzeugen und der jüngsten Preishistorie unterstützt wird und bei der es den Händlern freigestellt ist, innerhalb eines bestimmten Szenarios ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, um Handelspositionen gemäß ihrem subjektiven, Verhaltens- und psychologischen Zustand einzunehmen.
Wer nutzt Price Action Trading?
Da der Handel mit Preisaktionen ein Ansatz für Preisvorhersagen und Spekulationen ist, wird er von Einzelhändlern, Spekulanten, Arbitrageuren und sogar Handelsunternehmen, die Händler beschäftigen, verwendet. Es kann für eine breite Palette von Wertpapieren verwendet werden, einschließlich Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoffen, Derivaten usw.
Preisaktion Handelsschritte
Die meisten erfahrenen Trader, die den Handel mit Preisaktionen verfolgen, haben mehrere Optionen, um Handelsmuster, Einstiegs- und Ausstiegsniveaus, Stop-Losses und damit verbundene Beobachtungen zu erkennen. Nur eine Strategie für eine (oder mehrere) Aktie (n) zu haben, bietet möglicherweise nicht genügend Handelsmöglichkeiten. Die meisten Szenarien umfassen einen zweistufigen Prozess:
1) Identifizieren eines Szenarios: Wie ein Aktienkurs, der in eine Bull / Bear-Phase, eine Kanalreichweite, einen Ausbruch usw. gerät.
2) Identifizieren von Handelsmöglichkeiten innerhalb des Szenarios: Wenn eine Aktie erst einmal im Bullen-Run ist, ist es wahrscheinlich, dass sie (a) überschießt oder (b) zurückgeht. Dies ist eine völlig subjektive Entscheidung und kann von Händler zu Händler unterschiedlich sein, auch wenn dasselbe Szenario vorliegt.
Hier einige Beispiele:
1) Eine Aktie erreicht nach Ansicht des Händlers ihren Höchststand und fällt dann auf ein etwas niedrigeres Niveau zurück (erfülltes Szenario). Der Trader kann dann entscheiden, ob er oder sie glaubt, dass es sich um einen Double Top handelt, um höher zu steigen, oder ob er nach einer mittleren Umkehrung weiter fällt.
2) Der Händler legt eine Untergrenze und eine Obergrenze für einen bestimmten Aktienkurs fest, basierend auf der Annahme einer geringen Volatilität und ohne Ausbrüche. Liegt der Aktienkurs in diesem Bereich (Szenario erfüllt), kann der Händler Positionen einnehmen, bei denen der festgelegte Boden / die festgelegte Decke als Unterstützungs- / Widerstandsniveau fungiert, oder eine alternative Ansicht vertreten, dass die Aktie in beide Richtungen ausbrechen wird.
3) Ein definiertes Breakout-Szenario wird erfüllt und anschließend besteht eine Handelsmöglichkeit in Bezug auf die Fortsetzung des Breakouts (in die gleiche Richtung) oder das Zurückziehen des Breakouts (Rückkehr zum vorherigen Level).
Wie zu sehen ist, wird der Handel mit Preisaktionen durch technische Analysewerkzeuge eng unterstützt, aber der endgültige Handelsaufruf hängt vom einzelnen Händler ab und bietet ihm Flexibilität, anstatt strenge Regeln durchzusetzen, die eingehalten werden müssen.
Die Popularität von Price Action Trading
Price Action Trading eignet sich eher für kurz- bis mittelfristige Trades mit begrenztem Gewinn als für langfristige Investitionen.
Die meisten Trader glauben, dass der Markt einem zufälligen Muster folgt und es keinen klaren systematischen Weg gibt, eine Strategie zu definieren, die immer funktionieren wird. Durch die Kombination der technischen Analysewerkzeuge mit der jüngsten Preishistorie, um Handelsmöglichkeiten basierend auf der eigenen Interpretation des Händlers zu identifizieren, wird der Handel mit Preisaktionen von der Handelsgemeinschaft stark unterstützt.
Zu den Vorteilen zählen selbstdefinierte Strategien, die den Händlern Flexibilität bieten, die Anwendbarkeit auf mehrere Anlageklassen, die einfache Verwendung mit jeder Handelssoftware, allen Anwendungen und Handelsportalen sowie die Möglichkeit des einfachen Backtests einer identifizierten Strategie für frühere Daten. Am wichtigsten ist, dass sich die Händler verantwortlich fühlen, da die Strategie es ihnen ermöglicht, über ihre Handlungen zu entscheiden, anstatt blindlings einem Regelwerk zu folgen.
Die Quintessenz
Es gibt viele Theorien und Strategien für den Handel mit Preisaktionen, die hohe Erfolgsraten vorweisen, aber Händler sollten sich der Vorurteile gegenüber Überlebenden bewusst sein, da nur Erfolgsgeschichten Nachrichten liefern. Der Handel hat das Potenzial, attraktive Gewinne zu erzielen. Es ist Sache des einzelnen Händlers, klar zu verstehen, zu testen, auszuwählen, zu entscheiden und zu handeln, was seinen Anforderungen entspricht, um die bestmöglichen Gewinnchancen zu erzielen.
