Was ist ein Bullet Trade?
Ein Bullet Trade ermöglicht es einem Anleger, an der rückläufigen Bewegung einer Aktie zu partizipieren, ohne die Aktie tatsächlich zu verkaufen, indem er die Put-Option dieser Aktie im Geld (ITM) kauft.
Die zentralen Thesen
- Ein Bullet-Trade ist ein Sekundärmarkt-Trade, bei dem eine Option im Geld für ein Wertpapier gekauft wird, sodass der Optionskäufer effektiv von der Bewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers profitieren kann, ohne in einigen Fällen auf den von ihm vorgegebenen Umtausch warten zu müssen Preisänderung. Bullet-Trades sind vorwiegend mit rückläufigen Märkten verbunden. Beispielsweise ermöglicht ein Bullet-Trade einem Anleger, an einer rückläufigen Bewegung einer Aktie zu partizipieren, ohne die Aktie tatsächlich zu verkaufen, indem er die Put-Option dieser Aktie im Geld (ITM) kauft.
Bullet Trade verstehen
Ein Bullet-Trade ist ein Sekundärmarkt-Trade, bei dem eine Option im Geld auf ein Wertpapier gekauft wird, sodass der Optionskäufer effektiv von der Bewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers profitieren kann, ohne in einigen Fällen auf den von ihm vorgegebenen Umtausch warten zu müssen Preisänderung.
Bullet Trades sind vorwiegend mit rückläufigen Märkten verbunden. Ein Investor möchte seine Aktie verkaufen oder am Kursrückgang einer Aktie teilnehmen. Die Vorschriften schreiben jedoch vor, dass ein höherer Kurs angekreuzt werden muss, bevor er seine Aktie verkaufen oder einen Leerverkauf einleiten kann. Der Anleger kann eine Put-Option kaufen, die es ihm ermöglicht, den Kursrückgang des Wertpapiers zu nutzen.
Ein Bullet Trade ist eine Strategie, die häufig von Anlegern angewendet wird, die über Preisänderungen spekulieren möchten. Es kann verschiedene Szenarien geben, in denen ein Bullet Trade stattfinden würde. Das Konzept eines Kugelhandels basiert auf der Verfügbarkeit sofortiger Gewinne. Die beiden häufigsten sind der Kauf einer Put-Option im Geld oder einer Call-Option im Geld. Alle Optionsgeschäfte erfordern den Zugang zum Derivathandel über einen Broker oder eine Brokerplattform.
Stellen Sie sich zum Beispiel ein Bullet-Trade-Szenario vor, in dem der Kurs des Wertpapiers sinkt und der Anleger eine Put-Option kauft, um von dem Rückgang zu profitieren. Der Eigentümer muss zwei Variablen berücksichtigen, nämlich den Preis der Option und den Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers. Der Inhaber der Put-Option profitiert von der Differenz zwischen Ausübungspreis und Marktpreis abzüglich der Kosten der Put-Option. Nach dem Kauf der Put-Option hat der Eigentümer mehrere Optionen. Der Eigentümer kann von der Ausübung der Option sofort profitieren. Sie können auch beobachten, ob die Marktpreise vor der Ausübung gesunken sind. Um in diesem Szenario den größten Gewinn zu erzielen, möchte ein Put-Optionseigentümer ausüben, wenn er glaubt, dass das Wertpapier den niedrigstmöglichen Punkt erreicht hat.
Put-Option im Geld (ITM)
Um diesen Trade auszuführen, kauft ein Investor eine Put-Option, die im Geld ist. Die Put-Option gibt dem Anleger das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das angegebene Wertpapier zum angegebenen Preis zu verkaufen. Put-Optionen kommen mit vielen Begriffen. Put-Optionen haben einen bestimmten Ausübungspreis, der auch als Ausübungspreis bezeichnet wird. Mit dem Kauf einer Put-Option über einen Broker sind Kosten verbunden. Es ist nicht erforderlich, Put-Optionen auszuüben, wodurch die Vorabkosten, die als Prämie bezeichnet werden, als der Betrag angegeben werden, den der Anleger riskiert. Der Anleger kann auch das Ablaufdatum der Option angeben, das einen Zeitrahmen für die Ausführung dieser Put-Option darstellt.
Der Kauf einer Put-Option im Geld ist der Schlüssel zum Gewinn eines Bullet-Trades. Eine Put-Option im Geld bezieht sich auf eine Put-Option mit einem Ausübungspreis, der über dem aktuellen Marktpreis für das zugrunde liegende Wertpapier liegt. Technisch gesehen muss der Ausübungspreis höher sein als der Marktpreis zuzüglich der Optionskosten (Prämie). Dies ermöglicht es dem Put-Optionseigentümer, einen Gewinn aus der Ausübung der Option zu erzielen.
Um die Option auszuüben, müsste der Put-Inhaber das Wertpapier zu seinem Marktpreis kaufen und dann zum Ausübungspreis an sein Optionsgegenstück verkaufen. Im Allgemeinen haftet der Put-Eigentümer auch für Handelskosten, die mit dem Kauf des zugrunde liegenden Wertpapiers zur Ausführung verbunden sind und die auch den Gewinn berücksichtigen.
In-the-Money (ITM) -Anrufoption
Um diesen Trade auszuführen, kauft ein Investor eine Call-Option im Geld. Die Kaufoption gibt dem Anleger die Möglichkeit, ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen. Call-Optionen werden auch mit vielen Bedingungen geliefert, einschließlich eines festgelegten Ausübungspreises, einer Gebühr und eines festgelegten Zeitraums bis zum Ablauf.
Der Kauf einer Call-Option im Geld bezieht sich auf eine Call-Option mit einem Ausübungspreis, der unter dem Marktpreis liegt. Auf diese Weise kann der Inhaber der Call-Option einen sofortigen Gewinn aus der Option erzielen. Bei einem Bullet-Handel mit Call-Optionen im Geld müsste der Inhaber der Call-Option die Option ausüben, das Wertpapier erhalten und sofort auf dem Sekundärmarkt verkaufen. Dieses Szenario beinhaltet mehr Handelskosten, die größere Spreads erfordern, um zu profitieren.
