Die Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) verzeichnete am Dienstagabend beeindruckende Zahlen und übertraf die Gewinn- und Umsatzerwartungen für das dritte Quartal, während die Umsatzprognosen für das vierte Quartal angehoben wurden. Die Marktteilnehmer vergaben einen leichten Fehlschlag bei den iPhone-Lieferungen, wobei der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) viel höher ausfiel als erwartet. Die Metriken lösten eine sofortige Kaufreaktion aus und hoben das in Cupertino, Kalifornien, ansässige Symbol um mehr als 4% auf ein Allzeithoch von knapp 200 US-Dollar.
Der Aufwärtstrend schien jedoch vorerst begrenzt zu sein, da die Rallye sich dem Widerstand näherte und eine Trendlinie von steigenden Hochs bis Mai 2017 erreichte. Diese Barriere stimmte auch mit dem Widerstand runder Zahlen überein, was voraussagt, dass die Aktie Wochen oder Monate damit verbringen wird, das 200-Dollar-Niveau vorher zu testen Ein mächtigerer Fortschritt oder eine Umkehrung, die Unterstützung in der Nähe von 170 USD zum Ziel hat. Natürlich hindert das Trendfolger nicht daran, an Bord zu springen, in der Hoffnung, dass der Aufwärtstrend der Schwerkraft entgeht.
AAPL-Langzeitdiagramm (1999 - 2018)
Die Aktie brach über dem Widerstand von 1991 aus und notierte im September 1999 auf dem Höhepunkt der Internetblase bei 2, 62 USD, bereinigt um die Spaltung, und verdoppelte ihren Kurs auf den Höchststand im März 2000 von 5, 37 USD. Ein halbes Jahr später beendete es ein Double-Top-Muster und brach zusammen, wobei es den Ausbruch nicht schaffte und im zweiten Quartal 2003 an Boden verlor, als es auf einem Fünfjahrestief seinen Tiefpunkt erreichte. Der anschließende Aufwärtstrend vervollständigte ein langfristiges Grundmuster und bereitete die Voraussetzungen für einen neuen Aufwärtstrend.
Der Anstieg erreichte schließlich das vorherige Hoch zu Beginn des Jahres 2005 und löste einen sofortigen Ausbruch aus, der Mitte des Jahrzehnts beeindruckende Gewinne auf dem Bullenmarkt erzielte. Die Rallye endete im Dezember 2007 bei 29 US-Dollar und löste damit ein Spitzenmuster aus, das die Unterstützung während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs von 2008 durchbrach. Die Aktie konnte sich in dieser schwierigen Zeit relativ gut behaupten und notierte auf einem Zweijahrestief über 11 USD.
Es kehrte auf das Hoch von 2007 im Jahr 2009 zurück und brach aus und trat in einen starken Aufwärtstrend ein, der 2012 in der Nähe von 100 US-Dollar ins Stocken geriet. rote Linien), die nach achtmonatigem Testen einen Ausbruch von 2017 ergaben. Diese Preisaktion hat einen zweiten aufsteigenden Kanal (schwarze Linie) geschaffen, der nach dem Gewinnbericht dieser Woche ins Spiel kommt. Die neue Breakout-Unterstützung wird im Dezember 2018 perfekt auf die Unterstützung kleinerer Kanäle in der Nähe von 185 USD (gelber Kreis) abgestimmt.
AAPL-Kurzzeittabelle (2017 - 2018)
Das bilanzielle Volumen (OBV) stieg nach einer 18-monatigen Akkumulationswelle im November 2017 wieder an und fiel in ein gezacktes Muster, das eine Pattsituation zwischen Bullen und Bären signalisiert. Er befindet sich derzeit in der unteren Hälfte des breiten Indikatorbereichs und wird voraussichtlich eine große bärische Divergenz aufweisen, wenn die Aktie bei der Eröffnungsglocke ein Allzeithoch erreicht. Dies senkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Apple-Aktie den Widerstand bei 200 US-Dollar schnell durchbricht und in eine vertikalere Richtung geht, weiter.
Die Kanalunterstützung reicht bis in den Mai 2016 zurück, als ein jahrelanger Abwärtstrend zu Ende ging. Diese Trendlinie entspricht einer aktuellen Unterstützung in der Nähe von 170 USD, wird aber um vier Punkte pro Monat steigen und den Abwärtstrend begrenzen, wenn sich die Bären im Widerstand behaupten oder der breite Markt nach unten dreht. Derzeit stellt der 50-Tage-EMA-Preis von 188 US-Dollar ein wichtigeres Unterstützungsniveau dar, da er seit Mitte Juni wiederholt getestet wurde.
Händler sollten in den nächsten Sitzungen das Volumen beobachten, um die Auswirkungen der Rally nach dem Gewinn auf den sinkenden OBV-Indikator zu messen. Apple hat das schwächste Volumenmuster des zweiten Quartals im berüchtigten FAANG-Quintett erzielt und damit das schwächste Kaufinteresse in der Gruppe geweckt. Angesichts des Widerstands gegen Sender- und Rundenzahlen dürften die Smart-Money-Spieler trotz des starken Quartals auf ihren Händen sitzen.
Die Quintessenz
Die Apple-Aktie dürfte nach starken Ergebnissen des dritten Quartals ein Allzeithoch erreichen, aber eine schwache Akkumulation und ein hartnäckiger Widerstand könnten die Gewinne einschränken. (Weitere Informationen finden Sie unter: 4 Investmentfonds, die Apple-Aktien halten .)
