Rückkäufe - wenn ein Unternehmen seine eigenen Aktien zurückkauft - haben die Unternehmenslandschaft im Jahr 2018 dominiert. DataTrek schätzt, dass in den letzten 12 Monaten S & P 500-Unternehmen 646 Milliarden US-Dollar für den Kauf ihrer eigenen Aktien ausgegeben haben, ein Anstieg von 29% gegenüber dem Vorjahr. Einer kürzlich von Warren Buffets Unternehmen Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) eingereichten Meldung der Securities and Exchange Commission (SEC) zufolge hat das Unternehmen im August fast 1 Milliarde US-Dollar an eigenen Aktien gekauft.
Investoren bewerten Rückkaufprogramme positiv, da sie den Shareholder Value verbessern, indem sie die Anzahl der gehandelten Aktien reduzieren und nachweisen, dass ein Unternehmen über überschüssige liquide Mittel verfügt. Auf der anderen Seite können Unternehmen ihre Aktien zurückkaufen, wenn sie glauben, dass sie unterbewertet sind, oder um das Ergebnis je Aktie (EPS) zu steigern. Beides trägt zum Anstieg des Aktienkurses bei und zieht ein größeres Interesse der Anleger auf sich. Aktienrückkaufpläne können auch durchgeführt werden, um mehr Eigentum zu erlangen, oder als Dividendenalternative verwendet werden, um überschüssiges Bargeld an die Aktionäre zurückzugeben.
Viele Analysten glauben, dass Unternehmensrückkäufe die starke Marktentwicklung im Jahr 2018 gestützt haben. "Unternehmensrückkäufe bleiben die größte Quelle der Nachfrage nach Aktien", schrieb David Kostin, Chefstratege für US-Aktien bei The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), per CNBC. Händler, die Aktien verfolgen, die kürzlich umfangreiche Aktienrückkaufprogramme angekündigt haben, sollten diese drei S & P 500-Unternehmen auf Handelsmöglichkeiten überwachen.
MetLife, Inc. (MET)
MetLife wurde 1863 gegründet und bietet mit einer Marktkapitalisierung von 44, 57 Mrd. USD und einer Dividendenrendite von 3, 77% eine Vielzahl von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten. Das Unternehmen ist nach Vermögen der größte Lebensversicherer. Zum 8. November 2018 erzielte die MetLife-Aktie eine Rendite seit Jahresbeginn (YTD) von -8, 48%, erzielte jedoch in der vergangenen Woche eine Rendite von 10, 56%, nachdem das Unternehmen einen Rückkauf auf dem freien Markt in Höhe von 2 Mrd. USD angekündigt hatte, was 4, 6% seiner Rendite entspricht Aktien bei Ausgabe.
Die MetLife-Aktie wurde von Ende Januar bis September innerhalb eines Sechs-Punkte-Handelsbereichs gehandelt, bevor es im Oktober zu einem dramatischen Ausverkauf kam. Die Aktie hat seitdem kräftig zugelegt, um die meisten Verluste im Oktober auszugleichen, seitdem das Unternehmen am 1. November seinen Rückkauf angekündigt hat. Händler sollten nach einem Einstieg bei 42, 5 USD Ausschau halten, wo der Kurs wahrscheinlich Unterstützung aus der unteren Trendlinie der vorherigen Handelsspanne findet und der 20-tägige einfache gleitende Durchschnitt (SMA). Stellen Sie sich vor, Sie platzieren eine Stop-Loss-Order direkt unter dem Tief vom Oktober und buchen Gewinne auf dem Niveau von 49 USD - ein Widerstandsbereich aus der Gewinnlücke vom 30. Januar.
United States Steel Corporation (X)
Steel mit Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, produziert und vertreibt Flachstahl- und Stahlrohrprodukte in den USA und in der Slowakei mit einer Stahlerzeugungskapazität von 22 Millionen Tonnen. Das Unternehmen kündigte am 1. November ein Rückkaufprogramm in Höhe von 300 Mio. USD an, das 6, 7% seines Streubesitzes entspricht. Bei einem Marktkapital von 5, 2 Mrd. USD und einer Dividendenrendite von 0, 69% erzielte die Aktie eine Rendite von -16, 99% im Jahresvergleich. In der vergangenen Woche hat es jedoch beeindruckende 14, 77% zurückgegeben.
Der Kurs der United States Steel-Aktie wurde zwischen März und Ende Oktober in einem genau definierten Abwärtskanal gehandelt. Anfang November erholte es sich von der unteren Trendlinie des Senders, die mit den Rückkaufnachrichten zusammenfiel. Wer die Aktie handeln möchte, sollte einen Einstiegspunkt in der Nähe des 27, 5-Dollar-Niveaus anstreben - ein Bereich auf dem Chart, der von der 20-Tage-SMA unterstützt wird. Eine Take-Profit-Order könnte auf dem Niveau von 33 USD liegen, wo der Aktienkurs möglicherweise Widerstand von der oberen Trendlinie des Kanalmusters findet, die die Hochs von März und Juli verbindet. Denken Sie darüber nach, einen Stop unter dem niedrigen Doji-Kerzenhalter vom 30. Oktober einzulegen, um das Handelskapital zu schützen.
Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
Akamai Technologies mit Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, bietet eine Reihe von Cloud-Lösungen, mit denen Kunden Inhalte effizient und sicher über die strategische Position von Servern bereitstellen können. Es verfügt über mehr als 200.000 Server in 130 Ländern. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 11, 73 Mrd. USD gab am 29. Oktober bekannt, dass es 10, 5% seiner Aktien zurückkaufen will, was 1, 1 Mrd. USD entspricht.
Die Akamai-Aktie wurde in den letzten vier Monaten in einem geordneten Abwärtskanal gehandelt. Der Aktienkurs stieg am 30. Oktober in die obere Trendlinie des Senders, nachdem er die Gewinn- und Umsatzerwartungen des dritten Quartals übertroffen hatte. Trader, die nach einer langen Gelegenheit suchen, sollten auf ein Retracement auf das 66-Dollar-Niveau warten, bei dem Akamais Preis Unterstützung durch die 20-Tage-Preisaktion von SMA und Horizontal Line finden sollte. Stopps könnten unter dem Oktober-Swing-Tief liegen, während der Juni-Swing-Hoch bei 82 USD ein geeigneter Bereich für Gewinnmitnahmen ist.
