Die Aktie von Roku Inc. (ROKU) steht seit Anfang April in Flammen. Die Aktie legte um mehr als 126% zu. Das Unternehmen hat in den letzten beiden Quartalen ein besseres Umsatz- und Ergebnisergebnis erzielt als erwartet und damit zum Anstieg beigetragen. Aber der Anstieg könnte für das Streaming-Media-Unternehmen zu viel gewesen sein. Die Aktien könnten auf Basis der durchschnittlichen Kursziele der Analysten um rund 19% fallen. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Rokus zerschlagene Aktien können sich um 12% erholen .)
Die technische Analyse legt auch nahe, dass die Aktie möglicherweise zu schnell gestiegen ist und gegenüber dem aktuellen Kurs von ca. 70, 50 USD um bis zu 25% gefallen ist.
ROKU-Daten von YCharts
Anfang 2018
Die Aktie schoss Mitte August in die Höhe, nachdem sie bessere Ergebnisse als erwartet und starke Prognosen veröffentlicht hatte. Die starken Ergebnisse haben Analysten veranlasst, ihre Gewinnschätzungen für den Rest des Jahres 2018 zu verbessern. Analysten prognostizierten, dass das Unternehmen 0, 16 USD pro Aktie verlieren wird, was besser ist als die vorherigen Schätzungen für einen Verlust von 0, 28 USD Mitte Juni. Die Umsatzschätzungen stiegen ebenfalls und es wird prognostiziert, dass sie von der vorherigen Prognose von 698 Mio. USD auf 722 Mio. USD ansteigen.
2019 und 2020 werden noch schlimmer
Die Aussichten für 2019 und 2020 verschlechtern sich jedoch. Die Gewinnschätzungen der Analysten für 2019 gehen von einer Prognose für einen Gewinn von 0, 02 USD auf einen Verlust von 0, 06 USD je Aktie zurück. Unterdessen sinken die Gewinne für 2020 von früheren Schätzungen von 0, 55 USD auf 0, 43 USD.
ROKU EPS-Schätzungen für die Daten des nächsten Geschäftsjahres von YCharts
Trotz der niedrigeren Gewinnschätzungen wird erwartet, dass sich der Umsatz für das Unternehmen verbessert und auf 971, 6 Mio. USD gegenüber früheren Schätzungen von 922, 5 Mio. USD im Jahr 2019 ansteigt. In der Zwischenzeit sind die Umsatzschätzungen für 2020 auf 1, 29 Mrd. USD gegenüber den vorherigen Prognosen von 1, 21 Mrd. USD gestiegen. Das unterschiedliche Ergebnis und der unterschiedliche Umsatz spiegeln die Erwartung wider, dass die Kosten steigen und die Margen sinken werden. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Roku-Aktien könnten um 50% fallen .)
Ein Kursziel von 57 USD
Das aktuelle Kursziel der Aktie könnte ein weiterer Grund sein, warum Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von etwa 57 USD nicht optimistischer auf die Aktie reagieren. Es ist erwähnenswert, dass das Kursziel seit Mitte Juni, als es 41 USD betrug, um mehr als 39% gestiegen ist.
Bärische Grafik
Das technische Diagramm deutet auch darauf hin, dass die Aktie vor sich selbst gelaufen sein könnte. Der Relative Strength Index (RSI) hat seit Juni viermal ein überkauftes Niveau von über 70 erreicht. Darüber hinaus tendiert der RSI seit Juni seitwärts, obwohl die Aktien immens gestiegen sind - eine bärische Divergenz. Sollte die Aktie fallen, liegt die erste Unterstützungsstufe bei 64, 25 USD, was einem Rückgang von 9% entspricht. Sollte dieses Unterstützungsniveau nicht anhalten, könnte die Aktie auf etwa 52, 75 USD fallen, was fast 25% unter dem aktuellen Kurs liegt.
Es besteht kein Zweifel, dass sich die kurzfristigen Aussichten für das Unternehmen verbessern. Die Aktie ist jedoch möglicherweise zu schnell gestiegen, insbesondere angesichts der sich verschlechternden längerfristigen Gewinnschätzungen.
