Die Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) hat vor dem Ergebnis des dritten Quartals, das nach dem Handelsschluss am 30. Oktober veröffentlicht werden soll, ein Allzeithoch erreicht. Der Ausbruch hat viele Marktbeobachter nach Monaten uneinheitlichen Handelns überrascht Das technische Universum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Nasdaq 100 in den kommenden Wochen nachziehen wird. Trotzdem kann ein gescheiterter Ausbruch in diesem verrückten Markt nicht ausgeschlossen werden, da die Katalysatoren zwischen jetzt und Dezember online gehen.
Die Gerüchteküche war in diesem Quartal besonders freundlich zu der Technologie-Ikone. Vor dem mit Spannung erwarteten Apple TV + -Streaming-Service im nächsten Monat wurde über die Nachfrage nach einem gesunden iPhone geflüstert. Wall Street-Analysten gehen davon aus, dass die Initiative in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Gewinnbeitrag führen wird, der es dem Unternehmen ermöglicht, die Erträge von einer schnell auslaufenden Produktbasis weg zu diversifizieren. Der Erfolg der im August eingeführten Apple-Karte hat auch den Optimismus geweckt und skeptische Anleger aus dem Abseits gerissen.
Natürlich bleiben die Handelsspannungen mit China die wilde Karte in dieser Gleichung, weil das Unternehmen gezielt werden könnte, wenn die Verhandlungen erneut scheitern. Apple braucht China, um vierteljährliche Umsatzzahlen zu erzielen, und jeder Verlust des Zugangs könnte für das Endergebnis des Technologiegiganten verheerend sein. Viel hängt vom endgültigen Urteil der US-Regierung zu Huawei ab, das eng mit der gegenwärtigen Sackgasse verknüpft ist.
Die Reaktion auf die Gewinne des dritten Quartals wird auch das Schicksal der Aktie bestimmen. Optimismus dürfte zu noch höheren Kursen führen. Wall Street geht davon aus, dass das Unternehmen im Quartal einen Gewinn von 2, 83 USD je Aktie bei einem Umsatz von 62, 86 Mrd. USD ausweisen wird. Die Marktteilnehmer werden wahrscheinlich einen Gewinnausfall verzeihen und vergessen, wenn er nicht zu schwerwiegend ist, da der Schwerpunkt auf Initiativen liegt, die in den kommenden Quartalen die Bilanz erreichen.
AAPL-Langzeitdiagramm (1997 - 2019)
TradingView.com
Ein mehrjähriger Abwärtstrend verzeichnete 1997 ein 12-Jahrestief bei bereinigten 46 Cent und löste eine Erholungswelle aus, die zur Jahrtausendwende neue Höchststände erreichte. Wenige Monate später erreichte die Rallye mit 5, 37 USD den höchsten Stand seit fünf Jahren, gefolgt von einem Rückgang des Bärenmarktes, der im zweiten Quartal 2003 ein Sechsjahrestief erreichte. Engagierte Käufer übernahmen dann die Kontrolle und generierten ein gesundes Ergebnis Aufwärtstrend, der 2005 eine Rundreise in das vorherige Hoch absolvierte.
Ein sofortiger Ausbruch signalisierte den Beginn einer fruchtbaren Periode, die in den oberen 20er Jahren kurz vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch 2008 endete. Die Aktie konnte sich in diesem Zeitraum relativ gut behaupten und erreichte ein Jahr später neue Höchststände, wobei sie zum ersten Mal die Marktführerschaft übernahm. Es hat in den letzten neun Jahren nur drei Korrekturen verbucht und die Unterstützung des exponentiellen gleitenden 50-Monats-Durchschnitts (EMA) beibehalten, einschließlich des freien Falls vom vergangenen Dezember auf ein 20-Monats-Tief in den 140-Dollar-Ländern.
AAPL-Kurzzeittabelle (2017 - 2019)
TradingView.com
Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) zeigt ein erhöhtes Risiko für Trendfolger in den kommenden Wochen auf, da er unter dem Hoch vom August 2018 liegt und nicht mit dem Preis ausbricht, während sich der Kaufdruck seit Juni 2019 kaum in der täglichen Sicht registriert. Diese Konfiguration weist eher auf einen Mangel an Verkäufern als auf ein enthusiastisches Kaufinteresse hin, was größere Nachteile mit sich bringt, wenn ein negativer Katalysator auf das Tickerband trifft.
Der unvermeidliche Abschwung könnte, wann immer er kommt, eine risikoarme Kaufgelegenheit bieten, wenn er die steigende 50-Tage-EMA nahe 220 USD erreicht. Dieser Indikator steht in engem Zusammenhang mit einer seit Mai bestehenden steigenden Trendlinie, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Niveau ein starkes Kaufinteresse weckt. Es ist auch eine konträre Forderung, da die Aktie "den Ausbruch nicht bestehen" muss, indem sie das Hoch von 2018 unterschreitet, um es zu erreichen. Händler, die auf dieses bärische Signal verzichten, bedauern möglicherweise ihre Handlungen.
Die Quintessenz
Die Apple-Aktie dürfte in den kommenden Monaten neue Höchststände erreichen, sofern die Verhandlungen über Handelsgespräche zwischen den USA und China nicht endgültig zum Erliegen kommen.
