Facebook, Inc. (FB) übertraf die Gewinnschätzungen für das vierte Quartal am Mittwochabend um 24 Cent und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2, 21 USD bei einem Umsatz von 12, 97 Mrd. USD, was ebenfalls die Schätzungen übertraf. Die Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um erstaunliche 47, 3%, wobei die mobile Werbung den größten Teil der Einnahmen ausmachte. Sowohl die täglichen als auch die monatlichen Durchschnittsnutzer stiegen um 14%, was trotz der weltweiten Verbreitung und der anhaltenden Besorgnis über russische Bots und Hassreden ein gesundes Wachstum signalisierte.
Die Aktie fiel innerhalb von 10 Minuten nach dem Quartalsbericht um 5% und fiel auf 178 USD, bevor sie bis zum späten Abend stark anstieg und über 194 USD schloss. Die Kursbewegungen setzten sich vor der Eröffnungsglocke am Donnerstag um rund 190 US-Dollar ab, wobei dieses Niveau auf ein Allzeithoch gesetzt wurde. Trotzdem sagt die langfristige Preisstruktur voraus, dass es für Facebook schwierig sein wird, in den kommenden Tagen auf Gewinnzuwächsen aufzubauen.
FB Langzeit-Chart (2012 - 2018)
Die Aktie verkaufte sich nach dem von vielen erwarteten Börsengang im Mai 2012 ab und fiel von 45 USD auf ein Allzeittief von 17, 55 USD in weniger als drei Monaten. Es erholte sich stark in das Jahr 2013 hinein und blieb unter dem Eröffnungsdruck des Börsengangs im Januar und sank bis zur Jahresmitte. Dieser Rückgang fand Unterstützung in den unteren 20er Jahren und gab ein höheres Tief aus, das die Grundlage für einen starken Ausbruch im Juli bildete.
Die erste Rallye-Welle erreichte im März 2014 ihren Höhepunkt bei 72, 59 USD und fiel auf eine weniger vertikale Flugbahn, die einen aufsteigenden Kanal von 20 bis 25 Punkten verfolgte. Die Aktie unterbrach die Kanalunterstützung während des Mini-Flash-Crashs im August 2015, stürzte um 10 Punkte ab und prallte kräftig in den Schlusskurs ab, was das Muster in Bezug auf die Reichweite verstärkte. Es testete den Kanalwiderstand noch sechs Mal, bevor es im Juli 2017 endlich ausbrach.
Die Preisaktion stützte sich drei Monate nach dem Ausbruch auf neue Unterstützung und setzte einen Kaufimpuls in Gang, der zwei Wochen später bei 175, 49 USD ins Stocken geriet. Die fraktale Energie legte dann einen Gang ein und schnitt einen neuen aufsteigenden Kanal mit einer Breite von 13 bis 15 Punkten. Er testete die Unterstützung im September und Dezember 2017 und kehrte im November 2017 und Januar 2018 zum Widerstand zurück. Die Aktie notiert vor der regulären Sitzung etwa zwei Punkte über dieser Barriere.
Der monatliche Stochastics-Oszillator trat im Februar 2017 in einen starken Kaufzyklus ein, erreichte zwei Monate später das überkaufte Niveau und blieb im Januar 2018 wie Klebstoff. Er ging im November auf die Bärenseite über, ist jedoch nicht durch die überkaufte Linie gefallen, die gesetzt werden muss aus einem langfristigen Verkaufszyklus. Dies könnte nun mit einem relativ bescheidenen Rückgang auf den 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) von 181 USD geschehen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Facebook: 7 Geheimnisse, die Sie nicht kennen .)
FB-Kurzzeit-Chart (2016 - 2018)
Eine Rallye 2016 kam im September über 130 USD zum Stillstand und führte zu einer Trendwende im November, die den größten Rückgang in den letzten 15 Monaten verzeichnete. Der Ausverkauf hat die 50-Tage-EMA durchbrochen und sich über 110 USD angesiedelt, was einen dreifachen Boden vor einer starken Erholungswelle von 2017 bildete. Die Aktie hat den gleitenden Durchschnitt im vergangenen Jahr acht Mal getestet, hat ihn wiederholt unterboten und ist gestiegen. Die Preiszone von diesem Niveau bis zur Kanalunterstützung bei 175 USD markiert die Schnittstelle zwischen Bullen- und Bärenmacht.
Das bilanzielle Volumen (OBV) trat Anfang 2014 in eine starke Akkumulationsphase ein, wobei ein erhebliches institutionelles Sponsoring den Indikator in einem anmutigen Muster anhob, das im vierten Quartal 2015 ins Stocken geriet. Seitdem hat es weiter an Boden gewonnen, aber der flache Verlauf deutet auf ein nachlassendes Interesse hin, das letztendlich eine beträchtliche Korrektur auslösen könnte. Die Bullen behalten jedoch die Kontrolle, solange das Kanalmuster intakt bleibt.
Ein Kanalausbruch wird mit einem starken psychologischen Widerstand auf dem Niveau von 200 USD konfrontiert sein, der die Gewinne nach dem Gewinn begrenzt. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Rallye am oder knapp über dem Kanal umkehren wird, was euphorische Käufer einschließt, die nach den Quartalsergebnissen einspringen. Langfristige Aktionäre können die Umkehr ignorieren und sich auf die Preiszone von 175 bis 181 US-Dollar konzentrieren, die gelten muss, damit der Aufwärtstrend intakt bleibt.
Die Quintessenz
Facebook hat nach einem starken Gewinnbericht für das vierte Quartal einen Kanalwiderstand von 190 US-Dollar verzeichnet und wird dieses Niveau wahrscheinlich umkehren, wodurch der Kanal intakt bleibt. Ein Ausbruch könnte bis zu 200 USD an Stärke gewinnen, wobei der Verkaufsdruck eine beträchtliche Umkehr auslösen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Long-Time Tech Analyst Advises Sector Overervalued .)
