Bereiche treten auf, wenn der Preis einer Aktie zwischen einer oberen Decke (Widerstand) und einer unteren Etage (Stütze) liegt, die nicht durchbrochen werden kann. Die Preiskanäle zwischen diesen Bereichen bestimmen die Preisspanne. Im Nachhinein können Bereiche leicht zu handeln aussehen, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Eines der Hauptprobleme ist, dass der Preis normalerweise nicht auf genau dem gleichen Preisniveau wie zuvor stoppt und sich umkehrt. Dies kann das Definieren von Einstiegspunkten, Zielen und Stoppverlusten schwierig machen. Um dies zu beheben, verwenden Sie eine Volumenanalyse und warten Sie auf Anzeichen einer Umkehrung in der Nähe von Widerstands- oder Stützbereichen, bevor Sie einspringen.
United Technologies Corp. (UTX) bewegt sich seit März im Bereich, auch wenn der langfristige Trend weiter anhält. Der Widerstand liegt zwischen 120, 19 USD und 120, 66 USD. Die Unterstützung hat sich zwischen 113, 54 USD und 112, 32 USD (alle nicht angepassten Preise) entwickelt. Der Preis kann geringfügig über diese Niveaus hinausgehen oder sich beim nächsten Versuch nur geringfügig umkehren. Jede Seite wurde mehrmals getestet und die Lautstärke in der Nähe der Breakout-Punkte wurde nicht erhöht. Der Trend ist aufwärts gerichtet, so dass nach einem Aufwärtstag, der zeigt, dass die Unterstützung wahrscheinlich stattgefunden hat, ideale Trades im Unterstützungsbereich aufgenommen werden. Platzieren Sie einen Stop unterhalb des letzten Tiefs. Das Ziel liegt in der Nähe von 120 USD, basierend auf der Spanne, aber wenn der Preis höher fällt, kann der Handel für einen größeren Gewinn gehalten werden, basierend auf dem anhaltenden Aufwärtstrend. ( Weitere Informationen finden Sie unter: 3 Validierungspunkte für alle Preisausbrüche .)
Genuine Parts Co. (GPC) ist seit Mitte Februar im Sortiment. Der längerfristige Trend ist gestiegen, war jedoch im Mai 2013 sehr unruhig. Der Preis testet derzeit den Widerstandsbereich zwischen 90 und 88 USD. Das Volumen ist nahezu durchschnittlich und wird wahrscheinlich - zusammen mit einem starken Aufwärtstag - zunehmen müssen, um die Bandbreite zu durchbrechen. Wenn das Volumen verhalten bleibt, warten Sie einen Tag, um anzuzeigen, dass im Widerstandsbereich ein gewisser Verkaufsdruck besteht. Platzieren Sie einen Stop knapp über dem letzten Hoch und ein Ziel in der Nähe von 84 USD. Die Unterstützung liegt zwischen 83, 84 USD und 83, 43 USD. Angesichts des leichten Aufwärtstrends ist die Erfolgswahrscheinlichkeit des Long etwas höher, jedoch nur geringfügig, da der Preis im letzten Jahr so uneinheitlich war. Sehen Sie sich einen Support-Test an und kaufen Sie dann nach einem Tag ein. Geben Sie einen Stop unterhalb des letzten Tiefs und ein Ziel in der Nähe von 88 USD ein.
Darling Ingredients Inc. (DAR) ist seit Dezember an die Produktpalette gebunden und testet derzeit einen Widerstand zwischen 21, 30 USD und 21, 85 USD. Der Preis für diesen Bereich wurde bereits Ende Juni abgelehnt, was darauf hinweist, dass die Preisspanne wahrscheinlich halten wird. Im Juli kehrte der Preis in Richtung Widerstand zurück und bot eine zweite Chance für einen kurzen Einstieg mit einem Stop über 21, 50 USD. Das Abwärtsziel liegt bei 19, 50 bis 19, 25 USD, knapp über dem Unterstützungsbereich bei 19 bis 18, 66 USD. Der Trendausblick ist gemischt, so dass Long-Trades nahe der Unterstützung (mit einem Stop knapp darunter) oder ein Short-Trade, wie beschrieben, beide gültig sind. Dies setzt voraus, dass bei hohen Lautstärken kein Ausbruch zu verzeichnen ist. Ausbrüche mit geringem Volumen werden wahrscheinlich scheitern und die Range-Trades bestätigen.
Die Avery Dennison Corp. (AVY) gab im vergangenen November nach und bewegt sich seitdem in einem bestimmten Bereich. Die Kursentwicklung war uneinheitlich, aber es gibt einen klar definierten Widerstand zwischen 51, 92 und 52, 24 USD. Der allgemeine Trend ist in der Aktie nach oben gerichtet, sodass das Eingehen einer Short-Position im Widerstandsbereich diesem Trend widerspricht. Ein möglicher Aufwärtstrend - über 52 USD bei hohem Volumen - könnte es wert sein, im Auge zu behalten. Für den Fall, dass die Spanne anhält, liegt die Unterstützung zwischen 46, 65 USD und 46, 03 USD. Wenn sich die Aktie in dieser Region nach oben dreht, sollten Sie nach einem Stop unterhalb des jüngsten Tiefs und einem Kursziel in der Nähe von 51, 50 USD Ausschau halten. ( Weitere Informationen finden Sie unter: Verpasste Breakout-Möglichkeiten nutzen .)
Die Quintessenz
Ranges können lukrativ sein, da sie Trades mit relativ geringem Risiko im Vergleich zur potenziellen Belohnung bieten, wenn die Range weiter besteht. Sie sehen einfach aus, sind jedoch in Echtzeit schwierig zu handeln. Betrachten Sie die Unterstützung und den Widerstand als Preisbereiche, nicht als spezifische Preise, da der Preis in den seltensten Fällen stoppt und sich auf genau dem gleichen Niveau wie zuvor umkehrt. Ein Anstieg des Volumens sollte in der Regel mit einem Ausbruch einhergehen. Wenn das Volumen gedämpft bleibt, während sich der Preis in einem Unterstützungs- oder Widerstandsbereich befindet, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Spanne hält. Preisumkehrungen in der Nähe von Unterstützung oder Widerstand unterstreichen, dass sich die Spanne fortsetzen wird. Stopps können direkt außerhalb dieser Umkehrpunkte platziert werden, um das Risiko zu kontrollieren. Ziele befinden sich in der Nähe der anderen Seite des Kanals. Riskieren Sie nur einen kleinen Prozentsatz des Handelskontos für einen Trade, so dass ein einzelner Verlust Ihr Kapital nicht wesentlich belastet.
