Ein Plus von 30, 03% im Jahr 2019 für Aktien der Franco-Nevada Corporation (FNV) wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn nicht intelligente Institute mitgefahren wären. Eines ist klar: Die Aktie weist eine hohe ungewöhnliche Handelsaktivität auf. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Diese Aktie ist interessant, da das Unternehmen bei großen Volumina weiter zulegt, auch wenn der Aktienmarkt unter Handelskonflikten leidet.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldatengeschichte, solide technische Daten und ein ungewöhnlicher Handel mit Aktien.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 war die Franco-Nevada-Aktie eindeutig gefragt.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen nur zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die Franco-Nevada im letzten Jahr gesetzt hat. Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die wahrscheinlichsten Kandidaten setzen, die auf eine höhere Position kommen. Diese Bewegung ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände basierend auf Angebot und Nachfrage bewegen. Dies ist eine Grafik, die die große Nachfrage zeigt:
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Bislang verzeichnete die Franco-Nevada-Aktie im Jahr 2019 14 Tage mit ungewöhnlich hohem Volumen, was auf den Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Was jetzt unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist, dass Franco-Nevada immer noch ruhig, aber auf ungewöhnliche Weise gewinnt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche technische Leistungen erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Hier sind einige Bereiche, in denen die Franco-Nevada-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- Überperformance im Jahresvergleich gegenüber dem Markt: + 15, 41% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Überperformance im Jahresvergleich gegenüber dem Gold-ETF: + 16, 39% gegenüber der SPDR Gold-Aktie (GLD) Aktuelle bullishe ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Nachfolgend sehen Sie die historischen Zeiten seit 2018, als Franco-Nevada Kaufsignale für Mapsignals abgab. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Was herausspringt, ist, dass sich das Unternehmen sehr gut entwickelt, obwohl der Markt gerade einen seiner größten täglichen Abverkäufe des Jahres verzeichnete:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine mittelfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, verzeichnete Franco-Nevada im letzten Ergebnisbericht ein Wachstum:
- Q1 2019 Umsatzwachstum im Jahresvergleich: + 3, 87% 12 jährliche Dividendenerhöhung in Folge
Franco-Nevada-Aktien brechen mit der Erwartung, dass das Unternehmen neben höheren Goldpreisen weiter wachsen wird, auf Hochs aus. Wir mögen die mittelfristige Geschichte der Aktie. Die Geschichte von Franco-Nevada besagt, dass Edelmetalle in Zeiten von Marktstress ein sicherer Hafen sein können. Wir sind immer auf der Suche nach Unternehmen mit der üblichen Handelsaktivität in der Aktien- und Branchenführerschaft. Die besten Unternehmen einer Gruppe tendieren dazu, auf lange Sicht eine Outperformance zu erzielen. All dies deutet auf eine mittelfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Franco-Nevada kann in Zeiten von Marktstress ein Vorbote sein. Wenn Gold weiter steigt, während die globalen Spannungen zunehmen, könnten die Franco-Nevada-Aktien für mehr Aufwärtspotenzial sorgen. Angesichts des Kursanstiegs und der jüngsten ungewöhnlichen Anzeichen einer Akkumulation könnte diese Aktie einen Platz in einem Edelmetall-orientierten Portfolio wert sein.
