Das Jahr 2018 war für Goldman Sachs Group Inc. (GS) bereits schlimm genug. Die Aktie fiel um mehr als 20% von ihren Höchstständen auf einen Bärenmarkt. Es kann noch schlimmer werden. Technische Analysen deuten darauf hin, dass die Aktie 7% unter ihrem aktuellen Kurs von rund 215, 75 USD fallen wird. In diesem Fall würde die Aktie mehr als 27% von ihrem Hoch von 2018 und ihrem niedrigsten Kurs seit Ende 2016 abweichen . (Siehe: Goldman könnte trotz zinsbullischer Prognosen weiter fallen .)
Einige Optionshändler unterstützen diese Ansicht und wetten, dass die Aktie zu Beginn des neuen Jahres um 6% fallen wird. Die negative Stimmung kommt dem voraussichtlich schwachen dritten Quartal voraus, in dem das Unternehmen am Dienstag vor der Glocke Ergebnisse meldet.
GS-Daten von YCharts
Ein Rückgang auf 200 Dollar
Die Grafik zeigt, dass die Aktie um den technischen Widerstand von 216 USD handelt. Sollte die Aktie unterhalb dieses Widerstandsniveaus bleiben, könnte sie auf etwa 200 USD fallen. Der relative Stärkeindex ist seit dem vergangenen Sommer gesunken, und dies würde ebenfalls darauf hindeuten, dass die Aktie an Schwung verlässt.
Bärische Wetten
Die Optionen für das Verfallsdatum am 18. Januar zum Ausübungspreis von 210 USD begünstigen stark den Kursrückgang der Aktie um mehr als 6 zu 1. Zu diesem Ausübungspreis gibt es fast 6.600 offene Put-Kontrakte, und ein Käufer der Put-Kontrakte würde die Aktie benötigen auf rund 201, 50 US-Dollar fallen, um einen Gewinn zu erzielen.
Schwache Prognose für das dritte Quartal
Das Ergebnis wird für das dritte Quartal auf 6% geschätzt, aber diese Zahl wurde im letzten Monat um 2% gesenkt. Der Umsatz wurde im Quartal um schätzungsweise 1% gesteigert und ebenfalls reduziert.
GS EPS-Schätzungen für die Daten des aktuellen Quartals von YCharts
Es wird erwartet, dass Goldman im Gesamtjahr ein starkes Ergebnis erzielt. Das Ergebnis steigt um 25% bei einem Umsatzwachstum von 14%. Dieses Wachstum lässt jedoch im Jahr 2019 fast ganz nach. Es wird prognostiziert, dass das Ergebnis bei einem unveränderten Umsatz um weniger als 2% steigen wird. Analysten haben derzeit ein durchschnittliches Kursziel für die Aktie, das um mehr als 27% über dem aktuellen Kurs liegt. Dieses Ziel könnte angesichts des nachlassenden Gewinnwachstums zu optimistisch für die Aktie sein. (Siehe: Goldman-Aktie steigt nach erhöhten Schätzungen um 15% .)
