Die Fibonacci-Retracement- und -Extensionsanalyse deckt verborgene Unterstützung und Widerstand auf, die durch den Goldenen Schnitt hervorgerufen werden. In den meisten Charting-Programmen vorgefertigte Fibonacci-Grids legen diese Preisniveaus fest, die sich wie traditionelle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verhalten, jedoch im mathematischen Verhältnis und nicht wie die Hochs oder Tiefs in einem Kurs-Chart basieren. Viele Händler und Investoren lehnen Fibonacci als Voodoo-Wissenschaft ab, aber seine natürlichen Ursprünge offenbaren schlecht verstandene Aspekte des menschlichen Verhaltens.
Die Fib-Mathematik hebt die Proportionalität hervor, fängt die Essenz der Schönheit ein und verpackt sie in eine Reihe von Verhältnissen, die Muscheln, Blumen und sogar die Gesichtsstruktur von Hollywood-Schauspielerinnen definieren können. Diese Analyse erstreckt sich auf die Messung von Trend- und Gegentrendschwankungen, die proportionale Bereiche, Pullbacks und Umkehrungen bestimmen. In seinen Marktanwendungen misst Fibonacci das Crowd-Verhalten und die Bereitschaft, Wertpapiere auf wichtigen Retracement-Ebenen zu kaufen oder zu verkaufen. Es werden auch wichtige Umkehrzonen und enge Preisbänder identifiziert, in denen die Trendmärkte an Dynamik verlieren und sich in Handelsspannen, Topping- oder Bodenmuster verlagern sollten.
Fibonacci unterstützt eine Vielzahl von profitablen Strategien, aber eine falsche Gitterplatzierung untergräbt die Vorhersage und das Vertrauen. Händler sind frustriert, wenn sie das Tool zum ersten Mal ausprobieren, und es funktioniert nicht einwandfrei. Oft wird es zugunsten vertrauterer Analysen aufgegeben. Beharrlichkeit, Präzision und eine gewisse Formanpassung können jedoch zu lebenslangen Handelsvorteilen führen.
Verwenden Sie ein Retracement-Raster, um Pullbacks, Umkehrungen, Korrekturen und andere Preisaktionen in den Bereichen primärer Aufwärtstrends und Abwärtstrends zu analysieren. Verwenden Sie ein Erweiterungsraster, um zu messen, wie weit Auf- oder Abwärtstrends wahrscheinlich über ein Breakout- oder Breakdown-Level hinausgehen. Diese Analyse bildet die Grundlage für die Festlegung technischer Preisziele und rentabler Ausstiegszonen.
Retracement-Gitter einstellen
Es erfordert Geschick, Fibonacci-Gitter richtig einzustellen, und die Auswahl der falschen Ebenen als Start- und Endpunkt untergräbt die Rentabilität, indem Kauf oder Verkauf zu Preisen gefördert werden, die keinen Sinn ergeben. Der Prozess erfordert auch eine Multi-Trend-Grid-Platzierung mit aufeinanderfolgenden Ebenen in längeren und kürzeren Zeitrahmen, bis sie Preisspannen erfassen, die während der Laufzeit der offenen Position ins Spiel kommen könnten.
Beginnen Sie die Rasterplatzierung, indem Sie auf das wöchentliche Muster zoomen und den längsten kontinuierlichen Auf- oder Abwärtstrend ermitteln. Platzieren Sie ein Fibonacci-Gitter in einem Aufwärtstrend von niedrig nach hoch und in einem Abwärtstrend von hoch nach niedrig. Stellen Sie das Raster so ein, dass die Retracement-Stufen.382,.50,.618 und.786 angezeigt werden. Die ersten drei Verhältnisse wirken als Kompressionszonen, in denen der Preis wie ein Flipper abprallen kann, während die.786 eine Linie im Sand markiert, wobei Verstöße eine Trendänderung signalisieren.
Wechseln Sie jetzt zu kurzfristigen Trends, und fügen Sie für diese Zeiträume neue Raster hinzu. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt Ihr Diagramm eine Reihe von Gittern mit Linien, die eng oder überhaupt nicht ausgerichtet sind. Enge Ausrichtung identifiziert harmonische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die Korrekturen beenden und Trendfortschritte signalisieren können, die höher oder niedriger sind, insbesondere wenn sie durch gleitende Durchschnitte, Trendlinien und Lücken unterstützt werden. Lose Ausrichtungspunkte führen zu Desorganisation, wobei sich widersprechende Kräfte Peitschensägen erzeugen, die die Vorhersagekraft und das Gewinnpotential verringern.
Delta Air Lines 60-Minuten-Retracement-Gitter
Fibonacci-Gitter funktionieren in Auf- und Abwärtstrends und in allen Zeiträumen gleich gut. In der obigen Tabelle verkauft Delta Air Lines, Inc. (DAL) zwischen 48 und 39 US-Dollar in zwei unterschiedlichen Wellen. Wenn Sie ein Gitter über dem längerfristigen Rückgang platzieren, werden wichtige harmonische Widerstandsniveaus hervorgehoben, und wenn Sie ein zweites Gitter über die letzte Verkaufswelle strecken, werden verborgene Ausrichtungen zwischen Zeitrahmen aufgedeckt.
Das.382-Retracement der längeren Welle (1) stimmt eng mit dem.618-Retracement der kürzeren Welle (2) bei (A) überein, während das längere.500-Retracement perfekt mit dem kürzeren.786-Retracement bei (B) übereinstimmt. Der Abpraller vom Tief vom Juni steigt in die untere Ausrichtung (A) und bleibt sieben Stunden lang stehen, was zu einem endgültigen Abprall in die obere Ausrichtung (B) führt, wo der Abprall zu Ende geht.
Festlegen von Erweiterungsrastern
Erweiterungsgitter funktionieren am besten, wenn Kennzahlen aus Handelsbereichen erstellt werden, die klar definierte Pullback- und Breakout-Levels aufweisen. Um einen Aufwärtstrend zu erzielen, starten Sie das Erweiterungsgitter vom Tiefpunkt innerhalb des Bereichs und erweitern Sie es bis zum Ausbruchspegel, der auch den Hochpunkt des Bereichs markiert. Klicken Sie einmal, um dieses Raster zu erstellen. Ein zweites Raster wird angezeigt. Beginnen Sie dieses Raster zum Breakout-Preis und dehnen Sie es weiter aus, bis es die Fib-Verhältnisse enthält, die wahrscheinlich während der Laufzeit des Handels ins Spiel kommen.
Kehren Sie diesen Vorgang um, um einen Abwärtstrend zu erzielen. Beginnen Sie mit dem Hochschwingen und verlängern Sie ihn bis zum Durchschlagsniveau, das auch das Tief des Bereichs markiert. Klicken Sie einmal, um dieses Raster zu erstellen. Ein zweites Raster wird angezeigt. Beginnen Sie dieses Raster zum Aufschlüsselungspreis und strecken Sie es nach unten, bis es die Fib-Verhältnisse enthält, die während der Laufzeit des Handels wahrscheinlich ins Spiel kommen. Downside-Grids verwenden wahrscheinlich weniger Verhältnisse als Upside-Grids, da Extensions bis unendlich, aber nicht unter null gehen können.
Apple Weekly Extension Grid
Apple Inc. (AAPL) beendet einen historischen Aufwärtstrend (B) und steigt in eine langfristige Handelsspanne ein, die bei (A) ihren Tiefpunkt erreicht. Nach zwei Jahren steigt der Range-Widerstand und bricht aus, so dass der Techniker ein wöchentliches Erweiterungsnetz aufbauen kann, bei dem die Handelsspanne niedrig (A) und hoch (B) ist. Übersetzungsverhältnisse, die aus diesem 46-Punkte-Swing (101 - 55 = 46) erstellt wurden, zeigen einen harmonischen Widerstand bei 130 (0, 618), 145 (1, 00) und 173 (1, 618). Ein paar Monate später, direkt bei der.618 Fibonacci-Erweiterung, erreicht die Aktie ihren Höchststand und verkauft sich auf 101 USD, um die Breakout-Unterstützung zu testen.
Der Wert von Formfitting
Reduzieren Sie Ihre Arbeitsbelastung, indem Sie sich auf die Harmonischen konzentrieren, die während des Lebens der Position zum Tragen kommen, und andere Ebenen ignorieren. Zum Beispiel macht es für einen Daytrader keinen Sinn, sich Gedanken über monatliche und jährliche Fib-Level zu machen. Nehmen Sie jedoch nicht an, dass längere Zeiträume keine Rolle spielen, da ein Handel, der einige Wochen dauert, harmonische Niveaus erreichen kann, die fünf, sechs oder 10 Jahre zurückreichen, wenn er bereits in der Nähe eines langfristigen Niveaus positioniert ist. Diese Ausreißer können häufig durch einen kurzen Blick auf das Wochen- oder Monatschart bewältigt werden, bevor entschieden wird, welche Raster benötigt werden.
Nehmen Sie zum Schluss eine kleine Formanpassung vor, um das Raster enger an die Diagramme von Landschaftsmerkmalen wie Lücken, Höhen / Tiefen und gleitenden Durchschnitten anzupassen. Bewegen Sie den Startpunkt zum nächsthöheren oder nächsthöheren Wert, um festzustellen, ob er besser zu historischen Kursbewegungen passt. In der Praxis bedeutet dies oft, das höhere Tief eines Doppelbodens oder das niedrigere Hoch eines Doppelbodens zu wählen.
Die Quintessenz
Erstellen Sie Fibonacci-Retracement- und -Erweiterungsgitter, um verborgene Unterstützungs- und Widerstandsstufen zu identifizieren, die während des Lebens einer Position ins Spiel kommen können. Die zuverlässigsten Fib-Umkehrsignale treten auf, wenn die Gitterverhältnisse eng mit anderen technischen Elementen übereinstimmen, einschließlich gleitender Durchschnitte, Lücken und früherer Hochs / Tiefs. Erstellen Sie detaillierte Einstiegs- und Ausstiegsstrategien mit Retracement-Gittern, während Sie mithilfe von Erweiterungsgittern Preisziele lokalisieren und Risikomanagementparameter neu ausrichten.
