Die Aktie von Facebook, Inc. (FB) schloss 2019 bei 205, 25 USD und schloss am Montag, dem 13. Januar, bei 221, 91 USD, was einem Anstieg von 8, 1% im Jahr 2020 entspricht. 24, 2018. Die Aktie hat fast täglich neue Höchststände erreicht, einschließlich am Montag, dem 13. Januar, bei 221, 97 USD.
Facebook hatte es in den letzten Quartalen schwer, die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) zu übertreffen, aber der Anstieg der Aktie ist nach wie vor stark. Die Aktie ist nicht billig. Das KGV beträgt 34, 83, und laut Macrotrends bietet das Unternehmen keine Dividende an.
Der Bullenmarkt für Facebook erreichte ursprünglich in der Woche vom 27. Juli 2018 einen Höchststand von 218, 61 USD. Von diesem Hoch fielen die Aktien von Facebook am 24. Dezember 2018 um 43, 7% auf ein Tief von 123, 02 USD Facebook war in einem Bullenmarktlauf von 80% gegenüber dem All-Time-Intraday-Hoch vom 13. Januar von 221, 97 USD. Angesichts einer Baissekorrektur im Jahr 2020 würde das Abwärtsrisiko im 200-Wochen-SMA (Simple Moving Average) von Facebook bei 160, 37 USD liegen, was einem Rückgang von 27% entspricht.
Der Schlusskurs von 205, 25 USD am 31. Dezember 2019 war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Der monatliche Wert für Januar liegt bei 191, 54 USD, der erste vierteljährliche Wert bei 178, 64 USD. Das Aufwärtspotenzial bewegt sich mit 225, 49 USD auf dem halbjährlichen Risiko-Niveau des ersten Halbjahres.
Das Tageschart für Facebook
Refinitv XENITH
Der Tageschart für Facebook zeigt, dass sich die Aktie seit dem 3. April über einem "goldenen Kreuz" befindet, als der 50-Tage-SMA über den 200-Tage-SMA stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse bevorstehen. Die Aktie rutschte am 3. Juni 2019 als Kaufgelegenheit auf einen Test ihrer 200-Tage-SMA bei 161, 33 USD. Der 200-Tage-SMA wurde am 2. Oktober erneut bei 175, 30 US-Dollar getestet.
Die horizontalen Linien unter dem Markt sind der monatliche Wert für Januar bei 191, 54 USD und der erste vierteljährliche Wert bei 178, 64 USD. Das halbjährliche Risiko für das erste Halbjahr 2020 liegt bei 225, 49 USD.
Das Wochenchart für Facebook
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Facebook ist positiv, aber extrem überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 207, 98 USD. Die Aktie liegt mit 160, 37 USD deutlich über ihrem 200-Wochen-SMA ("Reversion to the Mean"). Dies war ein Magnet zwischen dem 23. November 2018 und dem 4. Januar 2019, als der Durchschnitt von 134, 20 USD auf 134, 20 USD anstieg 135, 97 US-Dollar. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird in dieser Woche voraussichtlich auf 92, 77 ansteigen, was deutlich über der überkauften Schwelle von 80, 00 liegt. Bei einem Wert von über 90, 00 wird der Titel in eine Formation mit "aufblasender Parabelblase" versetzt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Facebook-Aktien, wenn der monatliche und der vierteljährliche Wert bei 191, 54 USD bzw. 178, 64 USD liegen, und reduzieren Sie den Bestand an Stärken auf das halbjährliche Risikograd bei 225, 49 USD.
Wie verwende ich meine Wertstufen und Risikostufen? Die Schlusskurse der Aktien am 31. Dezember 2019 waren Eingaben in meine firmeneigenen Analysen und führten zu neuen monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Niveaus. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Abschlüsse in diesen Zeithorizonten. Neue Wochenstufen werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue monatliche Niveaus treten nach dem Ende jedes Monats auf. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Niveaus werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Levels sind das ganze Jahr über im Spiel.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um zu vermuten, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger bei einer Schwäche auf ein Wertniveau kaufen und Bestände bei einer Stärke auf ein reduzieren riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Ein Wert über 90, 00 wird als Bildung einer "aufblasenden Parabelblase" angesehen, auf die in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10% bis 20% folgt. Ein Wert unter 10, 00 wird als "zu billig zum Ignorieren" eingestuft, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise Zuwächse von 10% bis 20% folgen.
