Die Aktien von Tesla, Inc. (TSLA) beendeten das erste Halbjahr 2019 mit einem Kurs von 222, 59 USD. Dies war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Das einzige Niveau, das von der ersten Jahreshälfte übrig geblieben ist, ist das jährliche Risiko bei 388, 02 USD, was knapp über dem historischen Innertageshoch von 387, 48 USD liegt, das am 7. August 2018 festgelegt wurde und nun als Wertniveau gilt. Das Tages-Chart zeigt ein "Todeskreuz" und das Wochen-Chart ist seit der Woche vom 28. Juni positiv, als die Aktie bei 222, 59 USD schloss.
Grundsätzlich ist die Tesla-Aktie keine langfristige Anlage, aber Sie können der Volatilität entgegenwirken. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen und Antriebskomponenten für Elektrofahrzeuge meldete kürzlich eine Rekordauslieferung im Quartal, muss sich jedoch beschleunigen, um die Jahresziele zu erreichen.
Tesla verfehlte die Gewinnschätzungen am 24. April und die Aktie reagierte mit einem Rückgang auf das 52-Wochen-Tief von 176, 99 USD am 3. Juni. Seitdem ist die Aktie um 30, 1% gestiegen. Trotzdem befindet sich die Aktie im Bärenmarktgebiet und liegt 40, 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 387, 48 USD, das am 7. August 2018 festgelegt wurde. Der Verlust seit Jahresbeginn beträgt 30, 8%.
Das Tageschart für Tesla
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart für Tesla zeigt, dass die Aktie seit dem 28. Februar unter einem "Todeskreuz" lag, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, um darauf hinzuweisen, dass niedrigere Kurse bevorstehen. Die Aktie war an diesem Tag ein Verkauf bei einem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 316, 36 USD. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem Tief vom 3. Juni von 176, 99 USD.
Der Wert für das dritte Quartal liegt bei 213, 05 USD, der Wert für Juli bei 209, 53 USD. Das halbjährliche Risiko für das zweite Halbjahr 2019 liegt bei 278, 76 USD.
Das Wochenchart für Tesla
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Tesla ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 225, 35 USD liegt. Die Aktie liegt mit 273, 21 USD deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Die Tesla-Aktie befindet sich seit der Woche vom 19. April unter ihrer "Umkehrung zum Durchschnitt".
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche dürfte von 32, 13 am 5. Juli auf 39, 09 in dieser Woche ansteigen. Beim Tief vom 3. Juni lag dieser Wert bei 8, 95, wobei der Stand unter 10, 00 die Aktie technisch "zu billig" machte ignorieren."
Handelsstrategie: Kaufen Sie Tesla-Aktien mit einem Wert von 213, 03 USD bzw. 209, 53 USD, der auf das vierteljährliche Risiko von 278, 76 USD sinkt.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
