Wie viele Exchange Traded Funds (ETFs) sind Rohöl-ETFs eine Anlageoption für diejenigen, die ein Engagement im Ölsektor anstreben, jedoch nicht die Komplikationen und Risiken von Öl-Futures in Kauf nehmen möchten. Rohöl-ETFs können ein Engagement in verschiedenen Facetten der Ölindustrie bieten, während sie professionell verwaltet werden.
Der Vanguard Energy ETF (VDE) ist ein Ölfonds, der sich aus verschiedenen ölbezogenen Aktien zusammensetzt und Anlegern ein vielfältiges Spiel auf dem Ölsektor bietet. Lesen Sie weiter, um mehr über diesen ETF zu erfahren, einschließlich seiner Top-Positionen, Renditen und Gebühren.
Grundlagen der Vanguard Energy ETF
Der Vanguard Energy ETF wurde am 23. September 2004 aufgelegt. Das verwaltete Vermögen (AUM) belief sich zum 31. Dezember 2018 auf 3, 7 Mrd. USD.
Der Fonds wird passiv verwaltet und bildet den MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index ab, der sich aus einer Vielzahl von Aktien von Unternehmen verschiedener Größen im Energiesektor zusammensetzt. Dazu gehören Unternehmen, die an der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Erdgas und Kohle beteiligt sind.
Zum 29. Januar 2019 notierte der Fonds bei 84, 73 USD je Anteil. Das 52-Wochen-Hoch für eine Aktie betrug 108, 96 USD, während das 52-Wochen-Tief 84, 22 USD betrug.
Die 141 Positionen des Fonds sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, was bedeutet, dass größere Unternehmen eine größere Position im Fonds haben. Der Fonds investiert jedoch auch in kleinerem Umfang in kleinere Unternehmen. Die Mehrheit der Unternehmen, in die es investiert, sind US-amerikanische Unternehmen. Ausländische Beteiligungen belaufen sich auf 0, 7%.
Top 10 Holdings von Vanguard Energy ETF
Die zehn größten Positionen des Fonds machen 67, 5% seines Gesamtnettovermögens aus und umfassen Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy und Kinder Morgan. Einige Anleger investieren zwar nicht gern fast ausschließlich in Industriegüter, dies schafft jedoch angesichts des hohen Risikos und der hohen Kosten der Ölindustrie eine gewisse Stabilität.
Die Top-Positionen des Fonds sind in einer Vielzahl von Ölunternehmen tätig, darunter der Bau oder die Bereitstellung von Ölplattformen, Bohrausrüstungen, energiebezogenen Ausrüstungen und Dienstleistungen sowie die Exploration, Produktion, Vermarktung, Raffination und den Transport von Öl- und Gasprodukten. Nur 42, 8% der gesamten Fondsbestände konzentrieren sich auf den integrierten Öl- und Gassektor, an dem Unternehmen beteiligt sind, deren Geschäft Erdgas- und Kohleenergieprodukte umfasst.
Vanguard Energy ETF kehrt zurück
Der Fonds behauptete sich recht gut, als die Ölpreise zu Beginn des Jahres 2016 eine erhöhte Volatilität verzeichneten. Der Fonds gab in den ersten Wochen des Jahres 2016 etwas mehr als 8% nach, verglichen mit dem United States Oil Fund (USO), einem beliebten Öl-Futures-ETF, der einen Rückgang verzeichnete über 24% im gleichen Zeitraum.
Zum 31. Dezember 2018 betrug die durchschnittliche Jahresrendite des Vanguard Energy ETF -20, 01% und die durchschnittliche Fünfjahresrendite 3, 50%. Die durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung betrug 5, 12%.
Vanguard Energy ETF-Gebühren
ETFs erheben für die Verwaltung und den Betrieb des Fonds Anlegergebühren. Der Vanguard Energy ETF hat relativ niedrige Verwaltungsgebühren mit einer bescheidenen Kostenquote von 0, 10%, die sich aus einer Verwaltungsgebühr von 0, 07% und 0, 03% der sonstigen Kosten zusammensetzt. Der Fonds belohnt seine Anleger auch mit vierteljährlichen Ausschüttungen.
Die Quintessenz
ETFs gibt es seit ungefähr 25 Jahren und sie sind zu einer beliebten alternativen Anlagekategorie geworden. Viele ETFs sind mit geringen Gebühren ausgestattet, da sie eine kostengünstigere Indexierungsstrategie verfolgen. Sie bieten Anlegern ein Engagement in einer breiten Palette von Aktien und Wertpapieren, ohne die mit der physischen Ware verbundenen Risiken, auf die sie sich konzentrieren könnten.
Der Vanguard Energy ETF, der den MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index abbildet, reduziert das Risiko für traditionelle Öl-Futures. Investoren erhalten Zugang zu einigen der weltweit größten Energieunternehmen, die in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig sind.
