McCormick & Company, Incorporated (MKC) ist ein weltweit führender Anbieter von Gewürzen, Kräutern und Würzmitteln. Die Aktie hat einen überkauften Wochen-Chart und steht vor einem Doppelhoch mit einem Allzeithoch von 156, 00 USD am 13. Dezember und einem Hoch von 155, 10 USD im Jahr 2019 am 16. April.
Zwischen diesen Höchstständen notierte die Aktie am 24. Januar bei nur 119, 00 USD. Dies ist der Tag, an dem das Unternehmen den Gewinn meldete und die Schätzungen des Analystengewinns je Aktie verfehlte. Die Aktie fiel um 23% auf das Tief vom 24. Januar und stieg dann um 30% auf das Hoch von 2019.
McCormick übertraf die Gewinnschätzungen für das erste Quartal am 26. März und bot den Auslöser für ein neues Hoch, aber die Aktie könnte zuvor das Maximum erreichen. Ein Grund ist, dass die Aktie nicht billig ist. Das KGV liegt laut Macrotrends bei 29, 95 und die Dividendenrendite bei 1, 50%. Das Ergebnis wuchs schneller als erwartet bei wachsender Profitabilität. Mit künstlicher Intelligenz würzt das Unternehmen sein Geschmacksprogramm. Mit neuen Produkten gehen größere Margen einher, aber diese Innovation kann eingepreist werden.
Das Tageschart für McCormick
Refinitiv XENITH
McCormick befindet sich seit dem 6. Dezember 2017, als die Aktie bei 103, 00 USD schloss, über einem "goldenen Kreuz". Ein "goldenes Kreuz" liegt vor, wenn der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt steigt und darauf hinweist, dass höhere Preise bevorstehen. Dieses Signal bleibt auch dann im Spiel, wenn 23% vom Hoch vom 13. Dezember auf das Tief vom 24. Januar fallen. Beachten Sie, wie die Aktie zwischen dem 24. Januar und dem 8. Februar im Rahmen einer Kaufgelegenheit entlang ihres 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts stieg.
Der Abschluss von 2018 in Höhe von 139, 24 USD wurde in meine firmeneigenen Analysen einbezogen, und der halbjährliche und jährliche Stand bleiben bei 139, 14 USD bzw. 134, 90 USD im Spiel. Diese Niveaus sorgten für Magnete, als 2019 und erneut nach dem 24. Januar Preisunterschied begonnen wurde. Wenn Sie zwei starke Magnete haben, ist es fast sicher, dass die Preislücke gefüllt wird. Der Schlusskurs von 148, 70 USD am 29. März war ebenfalls ein Input für meine Analysen und führte zu einem vierteljährlichen Wert bei 146, 18 USD und einem monatlichen Risiko bei 160, 90 USD.
Das Wochenchart für McCormick
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für McCormick ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 146, 36 USD. Die Aktie liegt mit 104, 27 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich von 84, 99 am 12. April auf 89, 12 in dieser Woche ansteigen. Eine Bewegung über 90, 00 würde die Aktie in eine "aufblasende Parabelblase" versetzen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie McCormick-Aktien bei einer Schwäche auf das vierteljährliche Wertniveau bei 146, 18 USD und reduzieren Sie die Bestände an Stärken auf das monatliche risikoreiche Niveau von 160, 90 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert. Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten.
Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
