Merck & Co., Inc. (MRK) hat die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, 29. Oktober, übertroffen, aber die Aktie beendete die Woche am Freitag, 1. November, mit einem "Schlüsselumkehrtag" Am Freitag stand es bei 87, 24 $ und schloss die Woche bei 84, 94 $, unterhalb des Donnerstagstiefs von 85, 51 $ und unterhalb des neuen monatlichen Pivots bei 85, 80 $.
Der Pharmakonzern und die Komponente des Dow Jones Industrial Average reagierten positiv auf das Ergebnis, als die Verkäufe seiner beiden erfolgreichsten verschreibungspflichtigen Blockbuster-Medikamente, darunter das Krebsmedikament Keytruda, stiegen. Merck hob die Guidance an, warnte aber gleichzeitig, dass es politischem Druck ausgesetzt sei, die Arzneimittelpreise im nächsten Jahr zu senken.
Die Aktie zeigte im Jahr 2019 bislang eine solide Performance mit einem Plus von 11, 2% gegenüber dem Vorjahr und stieg um 19, 8%, seit sie am 24. Dezember bei nur 70, 89 USD gehandelt wurde eine Dividendenrendite von 2, 54% laut Macrotrends.
Das Tageschart für Merck
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für Merck zeigt ein "goldenes Kreuz", das am 12. Juni 2018 bestätigt wurde, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt anstieg, um anzuzeigen, dass höhere Preise folgen würden, und das taten sie mit Sicherheit. Unter diesem positiven Signal besteht die Strategie darin, eine Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu kaufen, der am 18. April 2019 und in der Woche vom 10. September bis zum Ende des Oktober bei 73, 53 USD umgesetzt werden konnte.
Der Schlusskurs von 76, 41 USD am 31. Dezember ging in meine firmeneigenen Analysen ein, und der jährliche Pivot bleibt bei 76, 46 USD. Dieser Stand war ein Magnet zwischen dem 4. Januar und dem 30. April. Der Schlusskurs von 83, 85 USD am 28. Juni war ein weiterer Input für meine Analysen und führte zu einem halbjährlichen Wert von 75, 17 USD. Der Schlusskurs von 84, 18 USD am 30. September war der Input, der zum Wert des vierten Quartals bei 81, 34 USD führte. Der Schlusskurs am 31. Oktober bei 86, 66 USD war der jüngste Eingang und führte zu einem monatlichen Pivot für November bei 85, 80 USD.
Das Wochenchart für Merck
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Merck ist neutral. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 84, 16 USD. Die Aktie liegt mit 65, 74 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen ging letzte Woche von 63, 75 am 25. Oktober auf 62, 51 zurück.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Merck-Aktien bei einer Schwäche des vierteljährlichen, jährlichen und halbjährlichen Kursniveaus bei 81, 76 USD, 76, 46 USD bzw. 75, 17 USD, und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf den monatlichen Pivot bei 85, 80 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Handelsschluss Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt. Das Halbjahresniveau für das zweite Halbjahr 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Der Schlusskurs am 31. Oktober legte den monatlichen Stand für November fest.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
