Citrix Systems, Inc. (CTXS) ist eine der kleinsten und schwächsten Nasdaq 100-Komponenten. Sie sinkt in der Nähe eines 18-Monats-Tiefs, aber die relativen Stärkewerte sind endlich auf einem tiefen Tief und begünstigen jetzt eine mehrmonatige Erholungswelle, die Grundfischer belohnt und die Wertemenge. Wählen Sie Ihre Trade-Einstiegsniveaus mit Bedacht aus, da der Heilungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen und viele zweiseitige Preisaktionen generieren kann.
Das Unternehmen konnte nicht von seiner Mitgliedschaft im relativ starken Cloud-Computing-Sektor profitieren, da die Aktie 2018 ein Allzeithoch bei 117 USD verzeichnete und derzeit zweistellig gehandelt wird, also fast 20% unter diesem Höchststand. Die letzte Runde der Probleme begann im Juli, als Citrix die Gewinnerwartungen des zweiten Quartals verfehlte und die Prognosen für das dritte Quartal und das Geschäftsjahr 2019 senkte, was die zweite Reduzierung in diesem Jahr darstellt.
Trotzdem hat die Aktie in diesem Quartal keine neuen Herabstufungen erhalten, während institutionelle Anleger an ihren großen Positionen festgehalten haben. Eine relativ schwache Abdeckung der Wall Street könnte in diesem Fall hilfreich sein, sodass das Unternehmen den Geschäftsplan ohne viel Medienlärm überarbeiten kann. Trotzdem ist dies ein Wertespiel, bei dem Kaufdruck und höhere Preise häufig verbesserten Fundamentaldaten vorausgehen.
CTXS-Langzeitdiagramm (1995 - 2019)
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Das Unternehmen notierte im Dezember 1995 mit einem Split-bereinigten Kurs von 2, 05 USD an der Börse und verzeichnete einen sofortigen Aufwärtstrend, der 1996 bei über 7, 00 USD ins Stocken geriet. Nach einem starken Rückgang auf ein Allzeittief und einem sich beschleunigenden, gesunden Trendwachstum konnte dieses Widerstandsniveau 1997 wieder aufgehoben werden Auf dem Höhepunkt der Internetblase im Jahr 2000 kam es zu einer parabolischen Rallye. Einige Monate später stieg der Aufwärtstrend auf 96, 58 USD und markierte ein Hoch, das die nächsten 18 Jahre nicht getestet wurde.
Die Aktie brach in zwei Verkaufswellen ein, als die Blase platzte, und fand Unterstützung weniger als zwei Punkte über dem Eröffnungsdruck des Börsengangs im Jahr 2002. Die anschließende Erholungswelle verbuchte in der Mitte des Jahrzehnts ordentliche Gewinne und blieb unter dem Verkaufswert von 0, 382 Fibonacci Retracement-Niveau Mitte der 30er-Jahre des Jahres 2006. Ein Ausbruchversuch von 2007 schlug fehl und bereitete die Bühne für einen 50% igen Schuldenschnitt durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch von 2008.
Das zu diesem Zeitpunkt verzeichnete höhere Tief untermauerte eine starke Erholung, die innerhalb von 30 Punkten des Hochs von 2000 im Jahr 2013 ins Stocken geriet. Nach den Präsidentschaftswahlen von 2016 wurde endlich der Höhepunkt von 2013 überwunden und ein gesunder Aufwärtstrend eingeleitet, der eine 100% ige Rückverfolgung in das Jahrzehnt vollendete Ein Ausbruch in die Jahresmitte verzeichnete im Juli ein Allzeithoch bei 116, 83 USD, was einem kanalisierten Rückgang Platz machte, der den Ausbruch im Mai 2019 nicht schaffte.
Der monatliche Stochastik-Oszillator verzeichnete im Juni 2018 den extremsten überkauften Messwert seit 2011 und überschritt sich in einen Teufelskreis, der sich in den extremsten überverkauften Messwert seit dem letzten Bärenmarkt im Mai 2019 erstreckte. Voraussichtlich trat im August ein neuer Kaufzyklus ein Relative Stärke, die bis 2020 anhalten sollte, während die Voraussetzungen für einen Sprung geschaffen werden, der den Widerstand der Kanäle testen könnte, der jetzt auf das psychologische 100-Dollar-Niveau abgestimmt ist.
CTXS-Kurzzeit-Chart (2016 - 2019)
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Der Indikator für die Akkumulation-Verteilung des bilanzierten Volumens (OBV) testete das Hoch von 2011 im Jahr 2018 und trat in eine anhaltende, aber flache Verteilungswelle ein, die sich im Juli 2019 beschleunigte Die Umkehrung des Juli-Tiefs könnte ein Verkaufshochpunkt sein. Beide Elemente erhöhen zusammen mit einer steigenden relativen Stärke die Wahrscheinlichkeit, dass die Korrektur endgültig beendet ist.
Der Ausverkauf kehrte sich im August um, nachdem er den.382-Fibonacci-Retracement des zweijährigen Aufwärtstrends erreicht hatte, und erreichte nun einen ausgefallenen Breakout-Widerstand auf dem Hoch von 2000 (rote Linie). Die ungefüllte Lücke über diesem Niveau sieht wie ein logisches Ziel aus, da sie perfekt auf den Kanalwiderstand und den 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) von 100 USD abgestimmt ist. Diese Preisstruktur weist wiederum auf zwei logische Handelsstrategien hin: a) Warten auf einen Ausbruch oder b) Warten auf einen Pullback und ein höheres Tief im 60-Minuten-Muster.
Die Quintessenz
Die Citirx Systems-Aktie hat möglicherweise eine schwierige einjährige Korrektur beendet und dürfte nun den Grundfischern und Value-Jägern übergroße Renditen bieten.
