Die Netflix, Inc. (NFLX) Aktie druckte mehr als zwei Jahre lang Geld für zufriedene Aktionäre und stieg auf das Fünffache des Allzeithochs im Juni 2018 von 423, 21 USD. Die meisten Techniker gingen davon aus, dass der Rückgang im August eine weitere Kaufgelegenheit darstellen würde, die Korrektur nahm jedoch bis Ende Oktober zu und erreichte den niedrigsten Stand seit April. Unheilverdächtigerweise hat die Preisaktion bis Mitte November die rechte Schulter eines neunmonatigen Kopf-Schulter-Musters gezogen und warnt davor, dass ein Zusammenbruch auf einen ebenso destruktiven Rückgang bis 2019 abzielen könnte.
Glücklicherweise sind hypothetische Ziele und Marktrealität zwei verschiedene Dinge, daher kann ein panischer Ausstieg verfrüht sein. Dennoch müssen diejenigen, die sich noch in diesem ehemaligen FAANG-Favoriten befinden, die chronische Selbstzufriedenheit abschütteln und den täglichen Preisbewegungen mehr Aufmerksamkeit schenken, für den Fall, dass sich das Worst-Case-Szenario in den kommenden Monaten herausstellt. Dieser Prozess beginnt mit einem tieferen Verständnis des Preisniveaus, das während des aktuellen Abschwungs getestet wird.
NFLX-Wochendiagramm (2015 - 2018)
Die Aktie fand Unterstützung bei 80 USD im ersten Quartal 2016, nachdem sie im August 2015 bei 130 USD gestiegen war, und fiel zwei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in eine enge Spanne, die nach oben explodierte. Die Rallye baute auf stetigen Gewinnen im Januar 2018 auf und verlief parabolisch und verdoppelte den Preis bis zur Juli-Spitze. Durch den historischen Fortschritt sind zwei Lücken offen geblieben: Oktober 2016 zwischen 107 und 112 US-Dollar und Januar 2018 zwischen 227 und 236 US-Dollar.
Das potenzielle Kopf-Schulter-Muster zeichnet den Ausschnitt zwischen dem Fibonacci-Rallye-Retracement-Level.382 und.50, aber die Harmonische.382 sieht lehrreicher aus, mit zwei Umkehrungen um diese Preiszone und dem psychologischen 300-Dollar-Level. In der Zwischenzeit bestätigt die Höhe des Kopfes (über 150 Punkte) ein extrem hohes Risiko. Das gemessene Bewegungsziel nach einer Aufschlüsselung addiert diese Zahl zum Ausschnitt bei 270 USD.
Der wöchentliche Stochastik-Oszillator hat die überverkaufte Zone erreicht, aber nicht durchdrungen, was darauf hinweist, dass die Bären die Kontrolle behalten. Der Monatsindikator befindet sich ebenfalls in einem vollständigen Verkaufszyklus und fällt durch das untere Panel, aber immer noch über der überverkauften Zone. Leider erhöht diese bärische wöchentliche / monatliche Konvergenz das bereits hohe Risiko und sagt eine Verkaufswelle voraus, die möglicherweise einen korrektiven Höhepunkt signalisiert oder nicht.
Glücklicherweise für Bullen zeigt der Indikator für die Akkumulation-Verteilung des Gesamtvolumens (OBV) keine Anzeichen von Panik und verharrt nahe dem Stand von Januar 2018. Trotzdem könnte die noch nicht geschlossene Lücke zwischen 227 und 236 USD als magnetisches Ziel wirken und weitere 30 bis 40 Punkte kurzfristiger Abwärtsbewegungen aussetzen. Beachten Sie, dass dieses Niveau immer noch über dem Rallye-Retracement von 0, 618 liegt, das einen gemeinsamen Endpunkt für Zwischenkorrekturen darstellt.
NFLX-Tages-Chart (2017 - 2018)
Die Rallye-Welle von Dezember 2017 bis Juni 2018 erweitert die wöchentliche Ansicht des breiten Pinsels um weitere Details. Der Halsausschnitt von Kopf und Schultern befindet sich auf dem Retracement-Niveau von 0, 618. Dies wiederum bestätigt die Bedeutung der Unterstützung bei 270 USD und warnt davor, dass ein Zusammenbruch das 0, 786-Retracement erreichen wird, das sich perfekt an die Lückenfüllung von Januar 2018 knapp unter 230 USD anpasst. Es überrascht nicht, dass dieser harmonische Pegel traditionell die letzte Verteidigungslinie bei Korrekturen und Gegenwellen signalisiert.
Ein Kaufanstieg über dem 50-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) und dem potenziellen Wert für die rechte Schulter von 330 USD ist jetzt erforderlich, um die bärischen technischen Aussichten zu verbessern und die Chancen für eine Erholung in größerem Maßstab zu erhöhen. Das Niveau von 385 USD markiert das nächste Aufwärtsziel, wenn dies geschieht, und zwar am unteren Ende der Ausreißlücke vom 16. Juli. Leider wird eine Rallye von 35% erforderlich sein, um dieses Widerstandsniveau zu erreichen, was die große Herausforderung für die Netflix-Aktionäre deutlich macht.
Die Quintessenz
Netflix hat ein Neun-Monats-Muster abgeschlossen und die Aktionäre gewarnt, dass in den kommenden Monaten weitere Abwärtsbewegungen möglich sind.
