Netflix, Inc. (NFLX) hat im Juli die Führung des FAANG-Komplexes abgetreten und nach einem schlecht erhaltenen Ergebnisbericht für das zweite Quartal das Niveau übertroffen. Der Verkaufsdruck ließ im August nach, aber die anschließende Erholung konnte die Lücke nicht schließen, während die wöchentlichen relativen Kraftzyklen überkaufte Niveaus erreichten. Diese starke Kombination erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sekundären Abschwungs, der günstige Leerverkäufe belohnt.
Das Unternehmen senkte die Prognose für Neukunden im dritten Quartal während des Juli-Konfessionszeitraums erheblich, während es die Schätzungen für die Wall Street-Gewinne und -Umsätze senkte. Eine Welle von Herabstufungen folgte den Nachrichten, aber die üblichen Verdächtigen sind in den letzten zwei Monaten zu Hilfe gekommen und haben die Leistung für 2019 vor dem Bericht über das dritte Quartal am 16. Oktober angekündigt. Potenzielle Anleger agieren jedoch vorsichtig und generieren nur wenige technische Anzeichen für ein Kaufinteresse.
Das Ergebnis ist in weniger als zwei Wochen zu erzielen, was risikobewusste Leerverkäufer davon abhalten kann, ein direktes Aktienexposure einzugehen. Diese Berichte haben in den vergangenen Quartalen zu prozentualen Rallyes und Ausverkäufen geführt, die starke Schmerzen verursachten, wenn sie auf der falschen Seite der Gleichung standen. Aus diesem Grund bevorzugen erfahrene Marktteilnehmer gut konstruierte Optionsspiele, die das Abwärtsrisiko für den Penny begründen, bevor die Metriken in die Nachrichtendrähte gelangen.
NFLX-Langzeit-Chart (2009 - 2018)
Die Aktie brach über dem Fünfjahres-Widerstand bei einem splitbereinigten Wert von 5, 50 USD im Jahr 2009 aus und trat in einen starken Trend ein, der Mitte der 40er-Jahre im Juli 2011 seinen Höhepunkt erreichte Finden von Unterstützung innerhalb von zwei Punkten nach dem mehrjährigen Ausbruch. Ein Aufschwung beendete eine Rundreise in das vorherige Hoch im September 2013 und führte zu einer schnellen Rallye in die 60er-Jahre, bevor es neben neuer Unterstützung zu einer Seitwärtsbewegung kam.
Im Jahr 2015 löste sich der Bereichswiderstand auf und trat in einen Aufwärtstrend ein, der zu Beginn des Jahres 2017 eine Momentumwelle auslöste. Der Aktienkurs verdreifachte sich bis Juni 2018 und verzeichnete ein Allzeithoch bei 423, 21 USD. Ein Ausbruchsversuch im Juli schlug dann fehl und beendete einen Double-Top-Breakdown während der nach dem Gewinn bestehenden Verkaufslücke. Der monatliche Stochastik-Oszillator geriet zu dieser Zeit in einen Verkaufszyklus und prognostiziert weiterhin niedrigere Preise. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum die Credit Suisse einen Anstieg des NFLX auf 470 USD erwartet .)
NFLX-Kurzzeit-Chart (2017 - 2018)
Der Rückgang in den August 2018 fand Unterstützung bei der 382er Fibonacci-Rückverfolgung des Rallye-Abschnitts Dezember in den Juli, während der darauffolgende Aufschwung bei der 618er Rückverfolgung des Ausverkaufs-Abschnitts Juli in den August ins Stocken geriet, der mit dem Boden des Kurses in Einklang steht ungefüllte Lücke. Die Aktie notierte vor etwa einer Woche im 50-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) und befindet sich nun in einem engen Bereich zwischen Unterstützung und Widerstand.
Die Preisaktion klemmt jetzt zwischen einem Felsen und einem harten Ort und signalisiert einen wichtigen Entscheidungspunkt für Bullen und Bären. Es ist ein bilaterales Szenario, in dem ein Kaufanstieg versucht, die Lücke zu füllen und das Retracement-Niveau von 0, 786 zu erreichen, oder die Rallye mit einem Durchbruch durch den gleitenden Durchschnitt endet. Die relativen Stärkezyklen der Stochastik begünstigen den Abwärtstrend, wobei bärische monatliche und überkaufte wöchentliche Werte vorhersagen, dass die Verkäufer in den kommenden Wochen die Kontrolle übernehmen werden.
Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) stützt die bärische These, die im Juni ein Allzeithoch verzeichnete und infolge des starken Verkaufsvolumens im Juli stark nachgab. Im August erreichte der Kurs seinen Tiefpunkt, ist aber seitdem auseinandergegangen. Zwei Wochen später kam er zum Stillstand und fiel in eine Seitwärtsbewegung, die darauf hindeutet, dass die Kaufbegeisterung vor den Gewinnen des dritten Quartals gering ist oder nicht.
Die Quintessenz
Netflix könnte sich hier absetzen und das Sommertief bei 310 US-Dollar testen, das nun der 200-Tage-EMA entspricht. Dies würde sich in einem Rückgang von 20% niederschlagen und günstige Leerverkäufe belohnen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Netflix: 7 Geheimnisse, die Sie nicht kannten .)
