Der Cloud-Softwareriese Salesforce.com, Inc. (CRM) hat die Gewinnschätzungen für das 11. Quartal in Folge am 3. Dezember übertroffen, die Prognosen jedoch enttäuscht. Die Aktie verzeichnete am 29. April ihr bisheriges Innertageshoch von 167, 56 USD und konsolidierte diese Gewinne für den Rest des Jahres. Seit dem Erreichen des Hochs notierte die Aktie bis zum 14. August bei 137, 87 USD. Dies entspricht einer Korrektur von 17, 7%, die seitdem ebenfalls konsolidiert wurde.
Die Salesforce-Aktie schloss am Montag, dem 9. Dezember, mit 157, 48 USD um 15% und lag im Bullenmarktbereich um 31, 1% über dem 24. Dezember-Tief von 120, 16 USD. Die Aktie ist nicht für Value-Anleger geeignet, da das KGV 117, 04 beträgt und laut Macrotrends keine Dividende ausgeschüttet wird.
Das Tages-Chart für Salesforce
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Salesforce zeigt, dass die Aktie 2019 mit einem starken Aufwärtstrend begann. Der Schlusskurs von 136, 97 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und sein jährlicher Wert liegt weiterhin bei 123, 65 USD. Der Schlusskurs von 151, 73 USD am 28. Juni war ein weiterer Input für meine Analysen. Dies führte zu einem halbjährlichen Pivot von 150, 80 USD in der zweiten Jahreshälfte. Dieses Niveau war zwischen dem 1. August und dem 28. Oktober ein Magnet, bevor die Aktie wieder an Fahrt gewann.
Der Schlusskurs von 148, 44 USD am 30. September war auch ein Input für meine Analysen, und der Wert des vierten Quartals für Salesforce-Aktien beträgt 136, 12 USD. Der Schlusskurs von 162, 89 USD am 29. November war die letzte Eingabe für meine Analysen. Der monatliche Salesforce-Wert lag bei 154, 91 USD, der am 4. Dezember nach der negativen Reaktion auf die am 3. Dezember gemeldeten Gewinne noch bei 166, 27 USD lag.
Das Wochendiagramm für Salesforce
Refinitiv XENITH
Das Wochenchart für Salesforce wird diese Woche auf negativ herabgestuft, wenn die Aktie die Woche unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 157, 97 USD endet. Die Aktie liegt mit 114, 06 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt".
Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 sinkt voraussichtlich von 82, 28 am 6. Dezember auf 78, 96 in dieser Woche und unterschreitet die überkaufte Schwelle von 80, 00. In der Woche vom 8. März 2019 lag dieser Wert bei 90, 54 und damit über der Schwelle von 90, 00, was darauf hindeutet, dass sich die Aktie zu einer "aufblasenden Parabelblase" entwickelt hat, die einen Kursrückgang von mehr als 10% verzeichnete.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Salesforce-Aktien bei einer Schwäche des monatlichen und halbjährlichen Wertes bei 154, 91 USD bzw. 150, 80 USD und reduzieren Sie die Bestände an Stärken auf das wöchentliche Risikograd bei 166, 27 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Mit dem Schlusskurs am 29. November wurde das Monatsniveau für Dezember festgelegt.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
