Ein Plus von rund 163% im Jahr 2018 für Aktien von Square, Inc. (SQ) wäre ohne eine starke institutionelle Nachfrage nach der Aktie wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Tatsächlich ist Square ein bekannter Name für Mapsignals, und ich habe die Aktie sogar als Kaufgelegenheit in einem Post vom März vorgeschlagen. Seit ich diesen Artikel am 8. März geschrieben habe, hat Square Stock um 82, 5% zugelegt. Das, was mich damals zu Square hingezogen hat, ereignet sich jetzt… ungewöhnliche Handelsaktivität.
Es ist kein Geheimnis, dass die Zahlungstechnologie weltweit rasant wächst. Der Point-of-Sale-Markt (POS-Markt) wird von Square dominiert, aber selbst bei einem hervorragenden fundamentalen Bild (ich werde später darauf eingehen) liegt das wahre Kriterium für die kurzfristige Entwicklung der Aktie in der Handelsaktivität. An vielen Punkten im Jahr 2018 sind die Preise für Square-Aktien gestiegen, und das Volumen hat zugenommen. Dies kann auf Smart Money-thesaurierende Anteile hinweisen. Das Fazit ist, dass die Art und Weise, wie eine Aktie handelt, Sie oft mehr auf das fundamentale Bild der Zukunft aufmerksam macht, als nur die Finanzen eines Unternehmens zu betrachten.
Bei Mapsignals wird der stärkste Indikator für eine positive Kursdynamik durch die Messung des potenziellen institutionellen Kaufs in den Aktien ermittelt. Im Jahr 2018 hat Square 18 dieser seltenen Signale aufgezeichnet (siehe Grafik). Neben soliden Fundamentaldaten für die Zukunft sehen wir eine Aufwärtstendenz bei den Aktien, da dies darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien im Laufe der Zeit steigen sollte.
In der folgenden Grafik erreichte die Square-Aktie neue 52-Wochen-Höchststände bei großen Volumina. Ich weise auch auf den ersten ungewöhnlichen Handelsalarm im März hin. Aktien sollten den Aufwärtstrend fortsetzen:
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen, ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Bei der Entscheidung für den stärksten Kandidaten für langfristiges Wachstum berücksichtigen wir viele technische Bereiche, die für den Erfolg wichtig sind. Einige davon für Square sind wie folgt:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 154% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 146% gegenüber dem Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Bullische ungewöhnliche Handelssignale
Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie unsere ungewöhnlichen Handelsaktivitätssignale aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle UI-Signale, die Square Stock im letzten Jahr abgegeben hat:
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien, die diese Aktivität aufweisen. Unten sehen Sie die historischen Zeiten, in denen Square Kaufsignale für Kartensignale abgegeben hat. Dies sind die Signale mit den höchsten Bewertungen in unserem Aktienuniversum:
Neben einem guten technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, weist Square solide Wachstumsraten bei Umsatz und Bruttozahlungsvolumen (GPV) auf:
- Umsatzwachstumsrate im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr: + 48% GPV-Wachstumsrate im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr: + 30% Erhöhte Umsatzprognose für 2018 am 1. August
Square prüft, ob gute technische Daten und Fundamentaldaten vorliegen, und zeigt 2018 eine zinsbullische institutionelle Dynamik. Wir glauben, dass das derzeitige Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. All dies deutet auf eine weitere langfristige Aufwärtsbewegung der Aktie hin. (Weitere Informationen finden Sie unter: Quadratisch, um 20% für das expandierende Ökosystem zu sammeln .)
Die Quintessenz
Square ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des soliden Umsatzwachstums und mehrerer ungewöhnlicher Kumulationssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
