Ein Plus von 30, 18% im Jahr 2019 für Aktien der Starbucks Corporation (SBUX) wäre ohne institutionelle Unterstützung der Aktie wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Die Art und Weise, wie die Aktien gehandelt wurden, erzählt die Geschichte einer Aktie, die neben einer großen Menge ungewöhnlicher Handelsaktivitäten zugelegt hat. Dies ist eine bullische Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen in eine höhere Richtung tendieren, was darauf hinweist, dass ein Käufer beteiligt ist.
Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit einer Geschichte oder starken Fundamentaldaten dazu neigen, im Kurs zu steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten.
Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir auf den Aufwärtstrend setzen, sind solide Fundamentaldaten, starke technische Merkmale und ein großes Kaufpotential für die Aktien. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelstätigkeit der Aktie.
Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Während des größten Teils des Jahres 2019 befand sich die Starbucks-Aktie in einem Aufwärtstrend, der von ungewöhnlichen Kaufsignalen begleitet wurde. Es geht darum, die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu stapeln.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen Signale (UI), die die Starbucks-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat.
Seit diesem Jahr scheinen Starbucks-Aktien einen Käufer gehabt zu haben. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der jüngste Kauf der Benutzeroberfläche. Nach dem Zusammenbruch Ende letzten Jahres befand sich die Aktie im Bullenmodus:
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Seit September verzeichnete die Starbucks-Aktie 17 ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 7. September 2018 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Starbucks auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Starbucks-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn im Vergleich zum Markt: + 13, 89% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem diskretionären Sektor: + 10, 05% gegenüber Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) Aktuelle bullish ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2017, als Starbucks die Top 20 für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir den großen Anlauf ab 2018 mitbekommen haben. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Starbucks hat auf alle Zylinder geschossen. Sehen Sie sich nur die folgenden Höhepunkte aus dem aktuellen Ergebnisbericht an:
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 5% Gewinnwachstum nach GAAP im zweiten Quartal 2019: + 13%
Starbucks bricht vor kurzem zusammen mit anderen frei verfügbaren Aktien aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Starbucks und andere Kaffeenamen ist eine von starkem Wachstum. Toller Kaffee in einladender Atmosphäre zu servieren, war eine Erfolgsformel.
Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die ungewöhnliche Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Starbucks ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der wachsenden Fundamentaldaten und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
