Hauptzüge
Walmart Inc. (WMT) überraschte Händler, die der Gesundheit des Einzelhandels zunehmend skeptisch gegenüberstanden, heute Morgen mit einer besser als erwarteten Gewinnankündigung. Das Unternehmen gab einen Umsatz bekannt, der den Schätzungen entsprach, und übertraf die nicht GAAP-konformen Gewinnschätzungen um 0, 08 USD je Aktie - dies entspricht 138, 79 Mrd. USD bzw. 1, 41 USD je Aktie.
Das Ergebnis je Aktie war zwar positiv für die Aktie, doch die wirklichen positiven Überraschungen kamen, als Walmart mitteilte, dass der vergleichbare Umsatz im vierten Quartal um 4, 2% gewachsen war und die Schätzungen der Analysten von 3, 3% übertroffen und der Online-Umsatz um 21% pro Jahr gestiegen war im Laufe des Jahres. Erhöhen Sie die Dividende um 1, 9% - und erhöhen Sie die jährliche Dividende von 2, 08 USD auf 2, 12 USD - und Sie haben das Rezept für eine größere Lücke bei der Eröffnung.
Dieser Aufwärtstrend bestätigte das umgekehrte Aufwärtstrendmuster von Kopf und Schultern, das gestern abgeschlossen wurde. Basierend auf der Höhe des bullischen Musters von 13 USD hat Walmart ein potenzielles Kursziel von 112 USD (Ausbruchspunkt von 99 USD + Höhe des Musters von 13 USD = Kursziel von 112 USD). Leider konnte die Aktie bei allen Walmart-Bullen nicht an all ihren Gewinnen festhalten. Während die Aktien heute so hoch wie 104, 18 USD stiegen, rutschte die Walmart-Aktie ganz nach unten und schloss nur 0, 13 USD über ihrem Tagestief von 102, 07 USD.
Diese Gewinnmitnahme am späten Tag hielt Walmart unter dem absteigenden Widerstandsniveau, das seit Anfang 2018 mit der Aktie interagiert, als es sein jüngstes Hoch von 109, 98 USD erreichte. Die Aktie erreichte Anfang November 2018 erneut dieses Niveau und erreichte ein Hoch von 106, 21 USD, bevor sie mit dem Rest des rückläufigen Marktes zusammenbrach. In Verbindung mit dem Aufwärtstrend-Unterstützungsniveau, das seit Oktober 2017 mit der Aktie interagiert, bildet das Abwärtstrend-Widerstandsniveau ein potenzielles langfristiges symmetrisches Dreieckspreismuster.
Wenn Walmart über das Widerstandsniveau des Abwärtstrends hinausbrechen kann, könnte die Aktie die Erneuerung eines langfristigen Aufwärtstrends signalisieren, aber es muss zuerst an den Gewinnmitnehmern vorbei gehen.
S & P 500
Der S & P 500 setzte seinen unerbittlichen Aufwärtstrend fort und hat noch einiges vor sich, bevor er sein Allzeithoch erreicht. Er liefert jedoch zahlreiche technische Signale, um zu bestätigen, dass sein Aufwärtstrend immer noch stark ist.
Vor einigen Tagen überschritt der S & P 500 seinen 200-Tage-Durchschnitt (SMA). Ich habe letzte Woche festgestellt, wie mehr als 50% der S & P 500-Komponentenaktien über ihre jeweiligen 200-Tage-SMAs gestiegen sind und was für ein starkes Marktbreitensignal das war. Jetzt hat der S & P 500 selbst das Gleiche getan. Je weiter sich der S & P 500 von seiner 200-Tage-SMA entfernt, desto wahrscheinlicher bleibt er kurzfristig darüber.
Der S & P 500 klettert auch noch auf sein oberes Bollinger Band®. Es hat sich Anfang Februar leicht von der Band zurückgezogen, zeigt aber jetzt neue Stärke, da es die Band höher reitet. Viele Trader glauben fälschlicherweise, dass das Schlagen des oberen Bollinger Band® während eines Aufwärtstrends als Widerstand dienen kann, aber es bestätigt tatsächlich die Stärke des aktuellen Trends und signalisiert, dass möglicherweise eine weitere Aufwärtsbewegung bevorsteht.
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Risikoindikatoren - Gold
Heute stieg der Goldpreis, als der Wert des US-Dollars nachließ und die Händler ihre Bemühungen zur Absicherung ihrer Portfolios durch den Safe-Haven-Vermögenswert erneut verstärkten. In der nachstehenden Grafik des SPDR Gold Shares ETF (GLD) sehen Sie, wie der Goldwert seit dem Börsenhoch Ende September 2018 gestiegen ist.
Interessanterweise hat sich dieser Aufwärtstrend beschleunigt, da die Renditen für Staatsanleihen - wie die blaue 10-Jahres-Linie (TNX) in der folgenden Grafik zeigt - gefallen sind und der Aktienmarkt wieder in den Aufwärtstrend zurückgekehrt ist.
Dies sagt uns ein paar Dinge. Erstens ist Gold immer wettbewerbsfähiger, wenn die Renditen der Staatsanleihen niedriger sind, da es sich um einen nicht rentablen Vermögenswert handelt - es zahlt keine Dividende oder ist nicht mit einer Kuponrate verbunden. Zweitens scheinen die Händler zu versuchen, einen Teil des Risikos in ihren Long-Equity-Portfolios abzusichern, indem sie dem Mix Gold hinzufügen.
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Fazit: Stark aber vorsichtig
Der zinsbullische Trend an der Wall Street ist stark, aber die Händler zeigen immer noch Anzeichen dafür, dass sie sich dem Trend mit Vorsicht nähern. Sie erhöhen das Risiko durch den Kauf von Aktien, aber sie versuchen, einen Teil dieses Risikos durch den Kauf von sicheren Anlagen wie Gold abzusichern.
Solange diese Diversifizierung die Nerven der Händler kurzfristig weiterhin beruhigt, hat der S & P 500 eine große Chance, kurzfristig wieder auf seine Höchststände von Anfang November aufzusteigen.
