Dow-Komponente Die Boeing Company (BA) belohnte die Aktionäre mit kräftigen Zuwächsen im Januar 2018, wurde jedoch durch den Verkaufsdruck in den letzten Sitzungen beeinträchtigt, der als Hauptziel für europäische und asiatische Vergeltungsmaßnahmen gegen die von der Trump-Administration auferlegten Zölle identifiziert wurde. Die Aktie gab innerhalb von drei Tagen um 15 Punkte oder 7% nach, bevor sie am Dienstagnachmittag einen Aufwärtstrend verzeichnete und zum ersten Mal seit Mai 2017 unter dem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) schloss.
Verkäufer sind seit zwei Wochen aktiv, beginnend mit dem ersten Vorschlag des Präsidenten für Stahl- und Aluminiumzölle. Mehr als 70% des Auftragsbestands des Unternehmens stammen aus Ländern außerhalb der USA und setzen Boeing den Unwägbarkeiten internationaler Handelsgesetze aus. Das Unternehmen ist in Europa aufgrund der starken Konkurrenz durch Airbus SE (EADSF) besonders anfällig, und ein November-Abkommen über den Verkauf von 300 Flugzeugen im Wert von 37 Milliarden US-Dollar an China ist möglicherweise in Gefahr.
Der Kurs der Aktie hat sich zwischen 2016 und 2018 beinahe verdreifacht, sodass eine gesunde Konsolidierung längst überfällig ist und die Trennung von Politik und natürlichen Marktkräften erschwert. Trotzdem könnte eine Vergeltung der Zölle den Nachteil einer Korrektur noch verstärken und eine Reise in die 200-Tage-EMA aufzeigen, die derzeit von 275 USD auf 275 USD ansteigt. Dieses Preisniveau wurde seit Oktober 2016 nicht mehr berührt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Umkehrung bald ihre enorme Kraft entfalten wird.
BA Langzeit-Chart (1995 - 2018)
Die Aktie stieg im Jahr 1995 auf einen Widerstand von 1990 bei 31 USD und trat in einen Trend ein, der 1997 in den 50 USD seinen Höhepunkt erreichte. Ein Ausbruch von 2000 schlug fehl und führte zu einem starken Rückgang, der sich bis auf das Achtjahrestief von 2003 bei 24, 85 USD fortsetzte. Dies war der niedrigste Stand seit 15 Jahren, vor überlegenen Gewinnen im dreistelligen Bereich des Jahres 2007. Während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 geriet die Aktie mit den Weltmärkten ins Wanken und fiel im März 2009 um mehr als 70 Punkte.
Es dauerte fast viereinhalb Jahre, bis der darauffolgende Anstieg den Höchststand des vorangegangenen Jahrzehnts erreichte, bevor 2013 ein Ausbruch eintrat, der schnell über 140 USD ins Stocken geriet. Die Aktie verbrachte mehr als zwei Jahre damit, seitwärts zu schleifen, bevor sie nach den Präsidentschaftswahlen 2016 auf dieses Widerstandsniveau stieg und in den freundlichen Himmel aufbrach. Dies führte zu einem starken Aufwärtstrend, der 2017 nur wenige Rückschläge verursachte. Im Januar 2018 löste sich der Kaufdruck endgültig auf 350 US-Dollar auf, und seitdem haben Preismaßnahmen einen potenziellen langfristigen Höchststand erreicht.
Der monatliche Stochastik-Oszillator trat im Mai 2016 in einen Kaufzyklus ein und erreichte im Dezember das überkaufte Niveau. Das gesamte Jahr 2017 war auf diesem Niveau angeklebt, was den starken Aufwärtstrend widerspiegelt. Der Indikator wurde im Februar 2018 endgültig überschritten, hat sich jedoch nicht über die überkaufte Linie hinaus erweitert, die erforderlich ist, um ein langfristiges Verkaufssignal auszulösen. Ominös für Bullen, das könnte jetzt mit nur ein oder zwei Ausfallwochen passieren.
( In Kapitel 4 des Kurses zur Technischen Analyse der Investopedia Academy erfahren Sie, wie Sie feststellen können, ob eine Aktie technisch überkauft oder überverkauft ist. )
BA-Kurzfristchart (2017 - 2018)
Die ungefüllte Lücke im Juli 2017 zwischen 214 und 223 USD, die sich in der Mitte des zweijährigen Aufwärtstrends abzeichnet, markiert eine Fortsetzung der Lücke, die als natürliches Ziel dienen kann, wenn eine Korrektur die 200-Tage-EMA durchbricht. Das scheint angesichts der aktuellen Platzierung extrem, aber das Fehlen von Pullbacks für 2017 hat wenig Unterstützung zwischen dieser Preiszone und der Aktion dieser Woche in den 320er und 330er Dollar gezogen. Derzeit muss die Aktie auf dem Februar-Tief knapp unter 320 US-Dollar Unterstützung halten, um die nächste Runde von Verkaufssignalen nicht auszulösen.
Das bilanzielle Volumen (OBV) stieg Mitte Februar, eine Woche vor der letzten Rallye, auf ein Allzeithoch von 371, 60 USD. Aggressive Verkäufer übernahmen dann die Kontrolle, wobei eine Reihe von Fonds wahrscheinlich Gewinne mitnahmen und Positionen glattstellten. Die Aktie verzeichnete am Mittwoch ihren volumenstärksten Verkaufstag seit Februar 2016 und senkte den Indikator auf das niedrigste Tief seit der ersten Januarwoche. Eine Unterbrechung der Unterstützung Mitte Februar könnte einen ebenso grausamen Exodus auslösen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Goldman und Boeing: Treiber für Dow Gains 2018. )
Die Quintessenz
Boeing-Aktien werden aggressiv verkauft, um auf die wachsenden Befürchtungen zu reagieren, dass sich ausländische Staaten an US-Zöllen rächen könnten, indem sie auf die äußerst beliebten Flugzeuge des Unternehmens abzielen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Techs und Banken in einem Handelskrieg besser abschneiden können .)
