Die Dow-Komponente Intel Corporation (INTC) notiert am Freitagmorgen höher, nachdem sie die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das dritte Quartal in der Veröffentlichung am Donnerstag übertroffen hatte. Der Chiphersteller hob die Prognose für das vierte Quartal ebenfalls deutlich an, aber die breite technologische Schwäche könnte eine zinsbullischere Reaktion verhindern, und diese Gewinne könnten sich verflüchtigen, wenn der Nasdaq-100-Index nach der Eröffnungsglocke nicht stark abprallt.
Viele Branchenanalysten haben in den letzten Monaten Alarmglocken geläutet, besorgt über sinkende Nachfrage und / oder schwache Preise. Der PHLX Semiconductor Index (SOX) hat auf diese rückläufigen Aussichten reagiert und sich nach dem Aufbau eines jahrelangen Richtmusters nahe dem Hoch von 2000 nach unten bewegt. Der Index hat jetzt die Unterstützung der Range und den 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) durchbrochen und damit die Chancen für Abwärtsbewegungen angehoben, die weitere 15% bringen könnten, bevor sie Dip-Käufer anziehen.
INTC Langzeit-Chart (1996 - 2018)
Die Aktie konnte ihren dreijährigen Widerstand bei einem splitbereinigten Wert von 1, 31 USD im Jahr 1990 überwinden und verzeichnete einen starken Trendfortschritt, der während des gesamten Jahrzehnts an Boden gewann, während sie viermal splittete. Es stieg Mitte der 70er Jahre im März 2000 und ging sechs Monate später zurück, wobei es einen starken Abwärtstrend erlebte, der im Oktober 2002 bei den Teenagern endete. Ein Aufschwung in das Jahr 2004 konnte den Widerstand Mitte der 30er Jahre nicht durchdringen sekundärer Rückgang, der innerhalb von vier Punkten des Tiefs von 2002 im Jahr 2006 endete.
Eine Rallye 2007 wurde in den oberen 20er Jahren aggressiv verkauft, was einen Abwärtstrend verursachte, der sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 beschleunigte. Dieser Impuls endete schließlich, als die Aktie das Tief von 2002 um weniger als einen Punkt durchbrach und damit eine historische Kaufgelegenheit darstellte, bevor die Erholungswelle 2012 unter dem Widerstand von 2007 ins Stocken geriet. Zwei Jahre später wurde diese Barriere aufgehoben und das Hoch von 2004 um weniger überschritten als vier Punkte, bevor die Verkäufer wieder zurückkehrten.
In der Preisaktion war 2015 eine sechsjährige Trendlinie mit höheren Tiefständen zu verzeichnen, die die Grundlage für den stärksten Kaufimpuls in diesem Jahrhundert bildete. Es hat drei Rallye-Wellen in das 17-Jahres-Hoch vom Juni 2018 bei 57, 60 USD geschlagen und sich in einem Rückgang umgekehrt, der immer noch eine 12-Monats-Range-Unterstützung in den niedrigen 40-USD-Werten bietet. Der monatliche Stochastik-Oszillator ist im September in den überverkauften Bereich gefallen, hat sich jedoch nicht positiv entwickelt, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck im vierten Quartal anhalten könnte.
Das 4-Jahres-Muster hat eine Tasse und einen Griff gezogen, wobei ein Ausbruch über dem Widerstand bei 37, 70 USD einen gesunden Aufwärtstrend auslöste, gefolgt von einem Pullback. Der 50-monatige EMA hat nun eine neue Unterstützung erhalten, zusammen mit der zwischen 2015 und 2017 verzeichneten Trendlinie steigender Tiefs. Diese harmonische Konvergenz sollte eine risikoarme Kaufgelegenheit in den oberen 30-Dollar-Jahren unterstützen, falls sich der Abschwung in den kommenden Wochen fortsetzt.
INTC-Kurzzeittabelle (2017 - 2018)
Ein Fibonacci-Raster, das sich über die im Juni 2018 endende Rallyewelle erstreckte, organisiert Preisaktionen und platziert die Fortsetzungslücke vom Oktober 2017 direkt unter dem Retracement-Niveau von 0, 618. Rückgänge haben den oberen Rand der Lücke viermal getestet, aber die Lücke hat sich nicht geschlossen, was die Bedeutung der Zone zwischen 41, 50 und 42, 75 US-Dollar unterstreicht. Zum Glück für Bullen können die Kontinuitätslücken jahrelang offen bleiben, so dass dieses Niveau in den kommenden Wochen möglicherweise verteidigt werden kann.
Umgekehrt würde eine Aufschlüsselung die Unterstützung für die oberen 30-Dollar- und 2017-Dollar-Ausbrüche aufzeigen, die sich auf dem Retracement-Niveau von 0, 786 bewegt haben. Es ist schwierig, sich ein Szenario vorzustellen, in dem Intel diesen Ausbruch bis zum Beginn des Jahres 2020 nicht schafft und die potenziellen Kaufmöglichkeiten hervorhebt. Diese Aktie kann jedoch jahrelang in relativ engen Handelsspannen stecken bleiben, sodass die Buchung eines Gewinns möglicherweise eine langfristige Haltedauer erfordert.
Die Quintessenz
Intel-Käufer sind am Freitagmorgen trotz eines breiten Abschwungs über Nacht aktiv. Diese Belastbarkeit wird möglicherweise in der regulären Sitzung getestet, insbesondere wenn der Nasdaq-100 überrollt und ein neues Monatstief verzeichnet.
