Die TJX Companies, Inc. (TJX) ist die Muttergesellschaft der Discounter TJ Maxx, Home Goods und Marshalls. Diese Einzelhändler bieten hochwertige Artikel zu ermäßigten Preisen an.
Die Aktie schloss am Freitag, dem 17. Mai, mit 53, 04 USD um 18, 6% und notierte im Bullenmarktbereich 27, 8% über dem 24. Dezember-Tief von 41, 49 USD. Diese Stärke ist eine Konsolidierung des Bärenmarktrückgangs von 26, 7% gegenüber dem Allzeithoch von 56, 64 USD am 1. Oktober und dem Tief vom 24. Dezember.
TJX wird den Gewinn vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, den 21. Mai, melden. Analysten erwarten, dass der Einzelhandelskonglomerat einen Gewinn pro Aktie von 55 Cent ausweisen wird. Die Aktie ist laut Macrotrends mit einem KGV von 22, 23 und einer Dividendenrendite von 1, 75% überbewertet.
Einige Analysten sind der Ansicht, dass die Gewinne bei Verkäufen im selben Geschäft positiv bleiben sollten. Dies spiegelte sich mit zunehmendem Fußgängerverkehr wider, eine Metrik, die man am Dienstagmorgen im Auge behalten sollte. Zu den Overhead-Problemen zählen steigende Versandkosten, höhere IT-Ausgaben und höhere Arbeitskosten. Der Einzelhändler hat sich nicht stark auf den elektronischen Handel konzentriert, sondern darauf, dass die Verbraucher in den Regalen nach Qualitätsartikeln suchen.
Das Tageschart für TJX-Unternehmen
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart zeigt, dass die TJX-Aktie zwischen ihrem 200-Tage-Durchschnitt bei 51, 47 USD und ihrem 50-Tage-Durchschnitt bei 53, 54 USD handelt.
Der Schlusskurs von 44, 74 USD am 31. Dezember war ein Input für meine firmeneigenen Analysen - immer noch im Spiel ist der halbjährliche Wert bei 44, 84 USD, bei dem die Aktie zu Beginn des Jahres 2019 hätte gekauft werden können. Das jährliche Risiko liegt weiterhin bei 56, 51 USD. Der Schlusskurs von 53, 21 USD am 29. März war ein weiterer Input und führte zu einem Wert von 50, 84 USD im zweiten Quartal. Der 30. April-Schlusskurs von 54, 88 USD war ebenfalls ein Input, und der Wert für Mai liegt bei 49, 13 USD.
Der Wochenchart für TJX-Unternehmen
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für TJX ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 53, 37 USD liegt. Die Aktie liegt mit 41, 00 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Mittelwert". Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich von 80, 09 am 17. Mai auf 74, 39 in dieser Woche sinken. Beim Hoch vom 26. April lag dieser Wert bei 91, 14 und über 90, 00 als "aufblasende Parabelblase" und diese Blase knallt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie TJX-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bei 51, 47 USD und dann auf die vierteljährlichen und monatlichen Werte bei 50, 84 USD bzw. 49, 13 USD. Reduzieren Sie Ihre Stärkenbestände auf das jährliche Risikograd bei 56, 51 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar, März und April geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert. Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten.
Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
