Ein Plus von 85, 46% im Jahr 2019 für Aktien von The Trade Desk, Inc. (TTD) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Ich habe bereits im August einen Artikel über The Trade Desk geschrieben, den Sie hier lesen können. Die Aktien sind seitdem um 69, 9% gestiegen. Grundsätzlich geschieht die Aktivität, die ich damals gesehen habe, jetzt.
Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit einer Geschichte oder starken Fundamentaldaten dazu neigen, im Kurs zu steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten.
Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir nach einer Phase des Drucks in einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, ist eine Geschichte starker Fundamentaldaten, starker technischer Merkmale und eines großen Kaufpotenzials für die Aktie. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelstätigkeit der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
Während des größten Teils des Jahres 2019 befand sich die Trade Desk-Aktie in einem Aufwärtstrend, der von ungewöhnlichen Kaufsignalen begleitet wurde. Viele Tech-Aktien zeigen eine ähnliche Aktivität, daher glauben wir, dass wir auf eine starke Aktie in einem starken Sektor setzen. Es geht darum, die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu stapeln.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Nur um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Handelsaktivitätssignale aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die die Trade Desk-Aktie im letzten Jahr abgegeben hat. Seit diesem Jahr scheinen die Aktien einen Käufer gehabt zu haben. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der jüngste Kauf der Benutzeroberfläche. Sie können sehen, dass 2018 auch vor dem Ausverkauf im Dezember viel gekauft wurde. Ein Thema mit bullischen Aktivitäten zu sehen, ist sehr ermutigend für weitere potenzielle Vorteile:
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Im Jahr 2019 verzeichnete die Trade Desk-Aktie sechs ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 4. Februar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Trade Desk-Aktien auf ungewöhnliche Weise zulegen, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach den Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Trade Desk-Aktie unsere Aufmerksamkeit im bisherigen Jahresverlauf (YTD) auf sich gezogen hat:
- YTD-Outperformance gegenüber S & P 500: + 67, 54% gegenüber (SPY) YTD-Outperformance gegenüber Sektor: + 58, 3% gegenüber Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Aktuelle bullishe ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2017, als The Trade Desk den Top 20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Offensichtlich haben wir den großen Anlauf ab 2017 mitbekommen. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, hat The Trade Desk im Jahresvergleich ein Wachstum verzeichnet:
- Umsatzwachstum im vierten Quartal 2018 im Jahresvergleich: + 55% Non-GAAP-verwässertes EPS-Wachstum im vierten Quartal 2018 im Jahresvergleich: + 101%
Der Trade Desk bricht in letzter Zeit mit zunehmendem Volumen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für The Trade Desk und andere Unternehmen ist eine mit einem wachsenden Markt. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Trade Desk-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Anleger. Angesichts des Kursanstiegs, der wachsenden Fundamentaldaten und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
