Vulcan Materials Company (VMC) liefert Baumaterialien wie Kies, Schotter und Sand. Das Unternehmen meldete am 6. November Gewinne und verfehlte die Schätzungen der Analysten. Die Aktie verzeichnete am 30. September ein Allzeithoch im Innertagesbereich von 152, 49 USD, und der Wochen-Chart war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts negativ.
Wenn der Wochen-Chart einer Aktie vor dem Gewinn negativ ist, begünstigen die Chancen eine negative Reaktion. Dies war der Fall für Vulcan, aber die Schwäche am 6. November lag bei 131, 50 USD, zwischen dem vierteljährlichen Wert bei 133, 69 USD und dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 130, 40 USD, der Kaufzone, da sich die Aktie über einem "goldenen Kreuz" befand "auf seinem Tageschart.
Die Aktie schloss letzte Woche bei 140, 52 USD, was einem Anstieg von 42, 2% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und notierte im Bullenmarktgebiet bei 56, 1% über dem Tief vom 26. Dezember von 90, 04 USD. Die Aktien von Vulcan Materials liegen 7, 8% unter dem historischen Innertageshoch von 152, 49 USD. Die Aktie ist mit einem KGV von 30, 71 und einer Dividendenrendite von 0, 88% laut Macrotrends nicht billig.
Das Tages-Chart für Vulcan Materials
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart für Vulcan Materials zeigt, dass die Aktie seit dem 2. April über einem "goldenen Kreuz" liegt, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um zu signalisieren, dass höhere Kurse bevorstehen. Beachten Sie, dass der 26. Dezember ein "Schlüsselumkehr" -Tag war, an dem die Aktie ihren Zyklus auf ein Tief gesetzt und dann über dem Hoch des 24. Dezembers geschlossen hat. Dies war ein Kaufsignal.
Der Schlusskurs von 98, 80 USD am 31. Dezember wurde in meine firmeneigenen Analysen einbezogen und führte zu einem jährlichen Risiko-Level von 125, 32 USD. Dieses Level wurde zwischen dem 30. April und dem 31. Mai zu einem Dreh- und Angelpunkt (oder Magnet). Der Schlusskurs von 137, 31 USD am 28. Juni war die Mitte des Jahres. Jahres-Update für meine Analytics. Dies führte zu einem halbjährlichen Risiko bei 160, 07 USD, das über dem Chart liegt. Der Schlusskurs von 151, 24 USD am 30. September war ein weiterer Input für meine Analysen und führte zum Wertniveau des vierten Quartals bei 133, 69 USD, das am 6. November getestet wurde. Der Schlusskurs von 142, 09 USD am 31. Oktober war der letzte Input und Vulcan Materials Das monatliche Risiko liegt bei 160, 39 USD und damit über dem Chart. Die Aktie notiert zwischen ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 131, 86 USD und ihrem einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei 146, 29 USD.
Das Wochenchart für Vulcan Materials
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Vulcan Materials ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt bei 142, 34 USD liegt. Dies deutet auf ein Risiko für den einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder eine "Umkehrung zum Mittelwert" von 120, 41 USD hin, die in der Woche vom 22. März als Unterstützung galten, als der Durchschnitt 112, 91 USD betrug.
Es wird erwartet, dass der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen von 58, 03 am 15. November auf 47, 15 in dieser Woche sinkt. Beim Hoch vom 30. September von 152, 49 USD lag dieser Wert über 90, 00, was die Aktie zu einer "aufblähenden Parabelblase" macht Dies führte nach dem Gewinn zu einem Rückgang um 13, 7% auf 131, 50 USD.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Vulcan Materials-Aktien bei Schwäche auf das vierteljährliche Wertniveau von 133, 68 USD und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf den einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt von 145, 29 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Der Schlusskurs am 31. Oktober legte den monatlichen Stand für November fest.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
