Vor der Eröffnungsglocke am Montag, dem 28. Oktober, übertraf der Pharmariese und Bestandteil des durchschnittlichen Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) von Dow Jones das Ergebnis je Aktie (EPS) bei 48, 98 USD und sein halbjährliches risikoreiches Niveau bei 57, 74 USD.
Walgreens kämpft weiter und weitere Schließungen und Entlassungen werden bis 2022 andauern. Vergleichbare Umsätze in US-amerikanischen Walgreens-Apotheken stiegen aufgrund höherer Preise für verschreibungspflichtige Medikamente und andere Medikamente. Der Rückgang der Gewichtung von Tabakerzeugnissen und das Aussetzen von E-Zigaretten waren unter dem Strich ein Hit.
Der Pharmakonzern ist auf dem Weg, Gesundheitsdienstleister zu werden, und die Aktie bietet eine großzügige Dividende. Ich rufe dazu auf, die Aktie bis zu ihrem vierteljährlichen Wert von 48, 98 USD zu kaufen. Dies entspricht dem Tief von 2019 von 49, 03 USD am 28. August. Der Hauptgrund für den Kauf der Aktie besteht darin, dass das KGV bei 9, 00 USD liegt eine Dividende von 3, 36% nach Macrotrends. Diese Dividendenrendite qualifiziert die Aktie im Jahr 2020 als Mitglied der "Dogs of the Dow".
Die Walgreens-Aktie schloss am Montag, dem 28. Oktober, mit 55, 80 USD um 18, 3% und lag im Bärenmarktgebiet um 35, 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 86, 31 USD, das am 4. Dezember 2018 festgelegt worden war Tief vom 3. August von 49, 03 $. Die Aktie kehrt auf den Höchststand von 97, 30 USD zurück, der im August 2015 festgelegt wurde, und versucht, den Tiefpunkt von einem Rückgang des Bärenmarktes um fast 50% zu erreichen.
Anfang dieses Monats gab Walgreens seine Entscheidung bekannt, den Verkauf von E-Zigaretten-Produkten in allen Filialen des Landes einzustellen. Vaping ist zu einem Gesundheitsproblem geworden, und die Apothekenkette hat gehandelt. Anfang dieses Jahres bot es eine Gesundheitsinitiative an, um Krebspatienten zu helfen. Das Programm "Feel More Like You" hilft Krebspatienten, sich mit Kosmetika wohler zu fühlen und auszusehen, während sie gegen diese schwere Krankheit kämpfen.
Um die Besucherzahlen in Walgreens-Geschäften zu erhöhen, hat das Unternehmen einen Vertrag mit der FedEx Corporation (FDX) abgeschlossen, bei dem Kunden E-Commerce-Pakete zur Rücksendung abgeben können. Die Apotheke bereitet Pakete für die Rückgabe vor und FedEx holt sie ab. Während die Kunden im Geschäft sind, können sie die Gänge durchsuchen und Artikel kaufen. In Zukunft erwägt Walgreens Partnerschaften mit Jenny Craig in Geschäften sowie Zahnarzt- und Arztpraxen.
Das Tageschart für Walgreens
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Walgreens zeigt den Rückgang der Aktie seit dem Handel bei 86, 31 USD am 4. Dezember 2018. Die Aktie hatte am 26. Dezember einen "Schlüsselumkehrtag", als sie ein Zyklustief von 64, 51 USD festlegte und an diesem Tag schloss 67, 72 USD, was über dem Hoch vom 24. Dezember von 67, 20 USD lag. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem Höchststand von 2019 von 74, 94 USD am 19. Februar.
Das jährliche Risiko liegt mit 90, 13 USD über dem Chart. Das monatliche Wertniveau für Oktober liegt unter dem Diagramm bei 40, 70 USD. Die horizontalen Linien sollten als Handelsspanne zwischen dem Wert des vierten Quartals bei 48, 98 USD und dem risikoreichen Niveau des zweiten Halbjahres bei 57, 74 USD betrachtet werden, das zuletzt am 12. September getestet wurde.
Das Wochenchart für Walgreens
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Walgreens ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 54, 54 USD und deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" von 72, 64 USD liegt, der zuletzt in der Dezemberwoche überschritten wurde 14, 2018, als der Durchschnitt 79, 49 USD betrug.
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche dürfte von 57, 77 am 25. Oktober auf 62, 32 in dieser Woche steigen. Ende Mai, als die Aktie noch bei 49, 31 USD notierte, lag dieser Wert bei 4, 38 und damit weit darunter die Schwelle von 10, 00, die die Aktie technisch "zu billig zum Ignorieren" machte. Von diesem Tief bis zum Hoch vom 11. Juli von 56, 95 USD stieg die Aktie um 15%.
Ich betrachte das Tief vom 31. Mai von 49, 31 USD und das Tief vom 28. August von 49, 03 USD als möglichen doppelten Boden.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Walgreens-Aktien bis zu ihrem vierteljährlichen Wert von 48, 98 USD und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien bis zu ihrem halbjährlichen Pivot bei 57, 74 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende eines jeden Quartals, so dass der Abschluss am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Mit dem Schlusskurs am 30. September wurde auch das monatliche Niveau für Oktober festgelegt, da sich die monatlichen Niveaus am Ende eines jeden Monats ändern.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
