Die Dow-Komponente Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) verzeichnete in den ersten drei November-Sitzungen eine Rallye von fast 15%, nachdem berichtet wurde, dass die 52-Milliarden-Dollar-Drogenkette vorläufige Gespräche mit Private-Equity-Unternehmen geführt hat, um "privat zu werden". Laut Reuters-Quellen mögen viele Private-Equity-Unternehmen die Idee nicht, besorgt über "Geschäftsaussichten und die Herausforderungen der finanziellen Abwicklung", was Zweifel aufkommen lässt, ob sich spekulative Kaufzinsen in den kommenden Wochen auszahlen werden.
Die Walgreens-Aktie ist während des größten Teils des Jahres 2019 stark eingebrochen und in den unteren Schlitz der relativen Stärke der Dow-Komponente gefallen. Die Baisse begann sich im Juni zu wenden, als sie ein Sechsjahrestief erreichte und sich höher entwickelte, während ein August-Retest das Kaufinteresse weckte. Der anschließende Aufwärtstrend vollzog diese Woche eine doppelte Bodenumkehr und löste Kaufsignale aus, die die derzeitige Spekulationswelle überdauern könnten.
WBA-Langzeit-Chart (1990 - 2019)
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Die Aktie beendete den Widerstand von 1987 bei einem splitbereinigten Wert von 2, 81 USD im Jahr 1990 und trat in einen starken Aufwärtstrend ein, der 1995 zu einem vertikalen Kursverlauf führte. Beeindruckende Gewinne setzten sich auf dem Hoch von 1999 bei 33, 94 USD fort und führten zu einer engen Konsolidierung, gefolgt von einem raschen Aufwärtstrend in das 2000 Hoch bei 45, 75 $. Dies war der höchste Höchststand für die nächsten fünf Jahre, gefolgt von einer breiten Handelsspanne mit Unterstützung in den mittleren bis oberen 20er-Jahren.
Ein Ausbruch aus dem Jahr 2006 machte wenig Fortschritte und hielt nur sechs Punkte über dem 2000er-Gipfel an. Aggressive Verkäufer übernahmen dann die Kontrolle und setzten einen stetigen Abwärtstrend in Gang, der sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 auf ein 10-Jahrestief beschleunigte. Die anschließende Erholungswelle dauerte fast fünf Jahre, bis sie das vorherige Hoch erreicht hatte, und führte zu einem sofortigen Ausbruch und einer Rallye, die im Sommer 2015 mit 97, 30 US-Dollar ein Allzeithoch erreichte.
Ein breites Double-Top-Muster brach 2017 nach unten und führte zu einem anhaltenden Abwärtstrend, der im dritten Quartal 2019 niedrigere Hochs und Tiefs verzeichnete. Der Ausverkauf erreichte eine kritische Unterstützung bei der engen Ausrichtung zwischen dem Ausbruch 2013 und der.618-Fibonacci-Rallye Retracement-Level im April und testete dieses Trading-Parkett für sechs Monate, bevor es im November stark anstieg. Diese zinsbullische Aktion erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen nachhaltigen Tiefpunkt und einen neuen Aufwärtstrend.
Der monatliche Stochastik-Oszillator fiel im zweiten Quartal 2019 auf das extremste überverkaufte technische Ergebnis seit 2011 und trat im August in einen Kaufzyklus ein. Der Aufwärtstrend hat die überkaufte Zone immer noch nicht erreicht und prognostiziert eine anhaltende Aufwärtsbewegung, die bis 2020 anhalten könnte. Ein gehebeltes Buyout bedeutet jedoch auch, dass die Aktie nicht mehr gehandelt werden würde. Gewinne aus "Buy and Hold" -Positionen werden daher von einer genauen Schätzung abhängen eher vom Buyout-Preis als vom technischen Scharfsinn.
WBA-Kurzzeittabelle (2018 - 2019)
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Ein Fibonacci-Gitter, das sich zwischen November 2018 und September 2019 über den vertikalen Rückgang erstreckte, zeigt ein Elliott-Fünf-Wellen-Abfallmuster mit gleich großen dritten und fünften Wellen. Die fünfte Welle druckte eine Lücke von sieben Punkten, die diese Woche gefüllt wurde, als der Anstieg über dem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA) ausbrach und ein 100% iges Retracement in das Hoch vom 19. März über 63 USD abschloss. Die Preiszone von 57 bis 60 US-Dollar dürfte in diesem Umfeld eine risikoarme Kaufgelegenheit bieten, während der Widerstand Mitte der 60er Jahre nachlässt oder zum Stillstand kommt.
Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanzierten Volumens (OBV) erreichte 2017 seinen Tiefpunkt und trat in eine Akkumulationsphase ein, die im November 2018 ein Allzeithoch verzeichnete. Diese bullische Divergenz zeigt, dass die Dividendenzahlungen die Aktionärsbasis trotz des hohen Niveaus gehalten haben Nachteil, untermauert durch viel Grundfischen und Wertjagd. Die Aktie ist auch eine Dow-Komponente und profitiert vom Kaufdruck der Indexfonds.
Kurzfristige Trades sehen derzeit attraktiver aus als eine Buy-and-Hold-Strategie, da wir nicht wissen, ob Deal-Spekulationen zu einem tatsächlichen Buyout führen. Darüber hinaus wird ein Misserfolg wahrscheinlich einen Lauf für die Exits durch Spekulanten auslösen und möglicherweise einen steilen Rückgang bis in die Mitte der 50er Jahre auslösen. Trotzdem könnte dieser Abwärtstrend eine Kaufgelegenheit darstellen, da die Mehrheit der technischen Daten darauf hinweist, dass der langfristige Abwärtstrend von Walgreens zu Ende ist.
Die Quintessenz
Die Walgreens-Aktie erlebte einen Aufschwung, als Reaktion auf Berichte, wonach Private-Equity-Unternehmen ein Leveraged-Buyout anstreben.
