Ein Plus von 9, 35% im Jahr 2019 für Aktien von World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit einer Geschichte oder starken Fundamentaldaten dazu neigen, im Kurs zu steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten.
Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir nach einer Phase des Drucks bei einer Aktienerholung auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine Geschichte starker Fundamentaldaten, starker technischer Merkmale und eines großen Kaufpotenzials für die Aktien. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
Während des größten Teils des Jahres 2018 war WWE eine Aktie, die Monat für Monat zulegte. Ab dem vergangenen Oktober geriet die Aktie in die massive Verkaufswelle, die den Markt erdrückte. Aus unserer Sicht sind Pullbacks = Chancen, insbesondere ein Pullback, den wir als mechanisch ansehen.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unser ungewöhnliches Signal für Handelsaktivitäten aussieht, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die die WWE-Aktie im vergangenen Jahr gesetzt hat. Bis September 2018 sind viele Kaufsignale zu sehen, die mit einer nahezu Verdreifachung des Aktienkurses zusammenfallen. Dann, ab Oktober, geriet WWE unter Druck, als sich der gesamte Markt drastisch zurückzog. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was uns jetzt wirklich auffällt, ist die Wiederbelebung der jüngsten Einkäufe in der Benutzeroberfläche:
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Bislang verzeichnete die WWE-Aktie im Jahr 2019 einen ungewöhnlich volumenstarken Tag, was darauf hindeutet, dass die Aktie am 18. Januar 2019 gekauft wurde (siehe Grafik oben). Was uns jetzt jedoch auffällt, ist, dass die WWE-Aktie auf ungewöhnliche Weise ruhig zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach der Aktie steigt. Wenn Sie eine Wette auf die Richtung einer Aktie abschließen, ist es ratsam, darauf zu achten, wie die Aktien gehandelt werden. So wie Sie den Trend nicht bekämpfen möchten, möchten Sie auch nicht eine Aktie bekämpfen, die neben einem Anstieg des gehandelten Volumens einen steigenden Preis aufweist. Jemand könnte möglicherweise eine Position aufbauen.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, die bei der WWE-Aktie unsere Aufmerksamkeit erregen:
- Einjährige Outperformance gegenüber dem Markt: + 150, 5% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Einjährige Outperformance gegenüber dem Sektor: + 146, 11% gegenüber Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) Aktuelle bullishe ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2017, in denen die WWE-Aktie Kaufsignale für Mapsignals gegeben hat. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir in den letzten Jahren den massiven Vorlauf hinter uns haben. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, verzeichnete der jüngste Ergebnisbericht von World Wrestling ein solides Wachstum:
- 2018 (erste neun Monate) Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr: + 12% 2018 (erste neun Monate) Wachstum des operativen Ergebnisses: + 26%
WWE bricht aus und hat kürzlich hervorragende Fundamentaldaten gezeigt. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für World Wrestling ist eine, in der das Unternehmen seinen Raum dominiert. Ich bin immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
WWE ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
