Der Dow Jones Industrial Average fiel vor seinem Aufwärtstrend am 9. Februar um mehr als 3.000 Punkte und löste damit eine Runde von Bottoming Calls von Marktteilnehmern aus, die darauf fixiert waren, den Dip zu kaufen. Die Erholungswelle könnte nun ihren Lauf genommen haben, und das ehrwürdige Instrument könnte das Korrektur-Tief testen und möglicherweise durchbrechen und auf eine längerfristige Unterstützung in der Nähe von 20.000 zusteuern. Diese Verkaufswelle könnte rentable Leerverkäufe bei den anfälligsten Komponenten des Dow generieren.
Diese potenziellen Verlierer lassen sich leicht mit einem einfachen Marktscan aufdecken, bei dem die Dow-Komponenten nach Prozentsätzen über oder unter dem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA) sortiert werden. Eine manuelle Überprüfung ist dann erforderlich, um die günstigsten Risiko- / Ertrags-Setups zu ermitteln, da viele heruntergekommene Probleme extrem überverkaufte technische Messwerte erreicht haben, was weitere Abwärtsbewegungen unwahrscheinlicher macht. Die General Electric Company (GE) bietet ein perfektes Beispiel für den Handel nahe einem Sechsjahrestief nach einem vertikalen Rückgang.
Beachten Sie, dass viele Komponenten vierteljährliche Dividenden ausschütten, für die Sie verantwortlich sind, wenn Sie den Leerverkauf bis zum Ex-Dividende-Datum abhalten. Vermeiden Sie diese unangenehme Auszahlung, indem Sie das Ex-Div-Datum nachverfolgen, bevor Sie den Verkauf abschließen. Dies wiederum kann die Haltedauer einschränken, was angesichts der Tendenz des Marktes, Leerverkäufer während einer Korrektur wiederholt zu quetschen, wahrscheinlich eine gute Sache ist.
Die McDonald's Corporation (MCD) -Aktien erreichten Ende Januar ein Allzeithoch bei 180 US-Dollar und wurden verkauft. Damit fielen sie fast 25 Punkte in die 200-Tage-EMA. Das bilanzielle Volumen (OBV) war während des Rückgangs stark betroffen und fiel auf den niedrigsten Stand seit November. Gleichzeitig trat der monatliche Stochastik-Oszillator in einen langfristigen Verkaufszyklus ein und prognostizierte, dass die relative Schwäche bis weit in das zweite Quartal hinein anhalten wird.
Die Aktie erholte sich nicht vom breiten Markt und testet nun das Korrektur-Tief in einem breiten dreieckigen Muster, wobei eine Aufschlüsselung die Tür zur Unterstützung für 2016 in den 130er-Dollar öffnet. Händler sollten die im April 2017 noch nicht geschlossene Lücke zwischen 134 und 138 US-Dollar nach einem Zusammenbruch genau beobachten, da ein gesundes Kaufinteresse zurückkehren könnte, sobald es gefüllt ist, was eine langfristige Kaufgelegenheit darstellt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum McDonalds überverkauft Aktie immer noch teuer aussieht .)
Die Aktie von Merck & Co., Inc. (MRK) hat sich seit mehreren Jahren schlechter entwickelt als die Blue-Chip-Aktie und dürfte in einen langfristigen Abwärtstrend geraten. Die Aktie absolvierte im Jahr 2015 einen Roundtrip in das Hoch von 2007 bei niedrigen 60 USD und war ausverkauft. Mitte der 40 USD verzeichnete sie ein Augusttief. Sie kehrte im August 2016 zum Widerstand zurück und drückte mehr als ein Jahr lang gegen die gewaltige Barriere, brach aber nicht erneut aus.
Ein starker Rückgang im November 2017 wurde aufgekauft, der bis Januar 2018 einen proportionalen Aufschwung bewirkte, gefolgt von einem zweiten Abschwung, der die Unterstützung auf dem Dreimonatstief testet. Bullen müssen die Linie halten, da der anhaltende Verkaufsdruck das Tief von 2015 erreichen und ein langfristiges Double-Top-Muster vervollständigen könnte. Ein Zusammenbruch auf diesem Niveau kann für langleidende Aktionäre katastrophal sein, was eine Reise in den Bärenmarkt des letzten Jahrzehnts nahe 20 USD begünstigt.
Die Exxon Mobil Corporation (XOM) erreichte im Juli 2014 ein Allzeithoch von über 100 US-Dollar und verkaufte sich im dritten Quartal 2015 bis in die Mitte der 60er-Jahre Komplexes Korrekturmuster, das zwei vertikale Spitzen und zwei tiefe Tiefen aufweist. Die Preisaktion hat sich nun auf die Zwischenunterstützung auf dem Tiefstand vom August 2017 in der Mitte der 70er-Jahre eingestellt.
Die Aktie ist stark überverkauft, konnte sich jedoch während der jüngsten Erholungswelle nicht erholen, was auf eine extreme Schwäche hinweist, die einen Zusammenbruch und einen weiteren Rückgang auf das Tief von 2015 bei 66, 55 USD signalisieren könnte. Dies würde wiederum ein mehrjähriges Richtmuster ergeben, das ein gemessenes Bewegungsziel in die 20er- oder 30er-Jahre projiziert. Ein mehrjähriger Support Mitte der 50er Jahre könnte jedoch einen zuverlässigeren Wendepunkt bieten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Top 3 Exxon Mobil-Aktionäre .)
Die Quintessenz
Die schwächsten Komponenten des Dow Industrials wurden in den letzten Wochen aggressiv verkauft, was zu technischen Schäden führte, die rentable Leerverkäufe im zweiten Quartal begünstigten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Grundlagen des Leerverkaufs .)
