Das vierte Quartal beginnt nächste Woche, und die Anleger suchen nach Aktien, die die Rechnungen bis zum Jahresende begleichen. Die beliebtesten Aktienkurse könnten in diesem Zeitraum nicht funktionieren, da die Unsicherheit der Handelsgespräche die meisten S & P 500- und anderen Blue-Chip-Komponenten überdeckt. Tatsächlich müssen die Marktteilnehmer diesmal möglicherweise ein wenig Hausaufgaben machen, anstatt einen Pfeil auf eine Dartscheibe zu werfen und zu kaufen, was auch immer getroffen wird.
Relative Festigkeitszyklen bieten eine zuverlässige Alternative, wenn die traditionelle Aktienanalyse nicht funktioniert. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf Probleme, die tief überverkaufte technische Messwerte in langfristigen Charts erreicht haben. "Bullish Crossovers" in diesen oftmals depressiven Spielen setzen starke Kaufsignale in Gang, die eine relative Stärke von mindestens sechs bis neun Monaten vorhersagen - ein perfekter Zeitrahmen für die Vorbereitung auf das erste Quartal 2020.
Diese Signale sind besonders stark, wenn Preisaktionen zusammenarbeiten und zu langfristigen Unterstützungsniveaus wie gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Retracements führen. Bedenken Sie jedoch, dass das vierte Quartal auch eine Saison für den Verkauf von Steuerverlusten markiert, in der viele Anleger ihre schwächsten Performer ablegen, um Kapitalgewinne auszugleichen. Aktien, die nahe den Tiefstständen von 2019 gehandelt werden, sind zu diesem Zeitpunkt anfällig für Verkaufsdruck. Seien Sie daher bei der Anwendung dieser Strategie wählerisch.
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Die Aktien von Eli Lilly and Company (LLY) notierten im Jahr 2000 bei 109 USD und markierten damit ein Hoch, das erst im vierten Quartal 2018 in Frage gestellt wurde, als die Aktie ausbrach. Dies führte zu einem Trendsprung, der im März mit 132 USD ein Allzeithoch erreichte 2019. Die nachfolgende Korrektur erreichte im Juli eine Breakout-Unterstützung und führte zu zwei Tests und einem Sprung in den September, was zu einem zinsbullischen Crossover im monatlichen Stochastics-Oszillator auf dem tiefsten überverkauften Niveau seit 11 Jahren führte.
Die Kursbewegungen werden den Ausbruch von 2018 mit einer Rallye über dem Höchststand des ersten Quartals bestätigen, was relativ einfach sein dürfte, da es nur geringen Overhead-Widerstand gibt. Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) hat den höchsten Stand seit März erreicht und liefert Rückenwind, der einen Trend in Richtung 150 USD in den kommenden Monaten vorhersagen könnte. Aktionäre können auch eine Termindividendenrendite von 2, 20% erzielen, während sie auf höhere Kurse warten.
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ConocoPhillips (COP) beendete ein sechsjähriges Cup- und Griffmuster mit Widerstand in der Mitte der 70er Jahre und brach im zweiten Quartal 2014 aus. Nur drei Monate später verzeichnete ConocoPhillips mit 87, 09 USD einen vertikalen Trendsprung, der ein Allzeithoch erreichte. Der anschließende Abschwung schlug im vierten Quartal fehl und führte zu einem starken Abwärtstrend, der sich bis zum Siebenjahrestief im Februar 2016 in den niedrigen 30-Dollar-Werten fortsetzte.
Die Erholungswelle im Oktober 2018 endete innerhalb von sieben Punkten des vorherigen Hochs und führte zu einem Abschwung, der im Juni 2019 die überverkaufte Zone erreichte. Im letzten Monat setzte ein langfristiger Kaufzyklus ein, in dem die relative Stärke bis zum Jahresende für die Aktie prognostiziert wurde schwankt durch einen bullischen Außenmonat beim exponentiellen gleitenden 200-Monatsdurchschnitt (EMA). Diese technische Symmetrie erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen starken Aufwärtstrend, der die roten und blauen Trendlinien sowie das Hoch von 2018 erreicht.
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Die Dow-Komponente Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) verzeichnete 2006 mit 51, 60 USD ein Mehrjahreshoch und verkaufte sich im Zuge des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 in die niedrigen 20 USD. Eine kräftige Erholungswelle schloss 2013 eine Runde in das vorherige Hoch ab und führte zu einem Aufwärtstrend, der im August 2015 ein Allzeithoch von 97, 30 USD verzeichnete. Die Aktie hat seitdem an Boden verloren und erreichte schließlich den Zusammenfluss von Breakout-Unterstützung, dem US-Dollar 200-Monats-EMA und das Ausverkaufs-Retracement-Niveau von 0, 618 im Mai 2019.
Bei einem Retest im August wurden willige Käufer gefunden, bevor ein kräftiger Aufschwung ein zinsbullisches Crossover vom tiefsten überverkauften Niveau seit 1972 auslöste. Zusammen mit einem nahezu perfekten Umkehrkurs könnte die Aktie nun eine mehrjährige Erholung einleiten, die das Potenzial hat neue Höchststände zu erreichen, insbesondere mit der Tendenz des Dow Jones Industrial Average, Nachzügler zu Marktführern zu machen und umgekehrt.
Die Quintessenz
Diese Blue Chips sind auf stark überverkauften technischen Niveaus in Kaufzyklen eingetreten und prognostizieren für das vierte Quartal eine relative Stärke und Aufwärtsbewegung.
